广聚能源000096核心经营数据 |
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当前股价：12.72，市值：67
亿，动态市盈率PE：70.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-74.65%。 其中，历史营业增长率：6.54%，净利增长率：2.67%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 |
| 净资产(万) | 273616.87 | 260111 | 291430.18 | 286015.98 | 273622.6 | 249928.11 | 240176.2 | 230451.24 | 201925.01 | 189001.73 |
| 总资产(万) | 292532.31 | 275180.18 | 308399.62 | 307620.29 | 294670.8 | 264694.28 | 255316.34 | 242987.44 | 221705.22 | 203306.06 |
| 营业收入(万) | 255277.04 | 210024.76 | 161971.21 | 122882.15 | 162308.68 | 165419.58 | 124317.37 | 90509.61 | 99783.74 | 100788.2 |
| 营业收入增长率(%) | 21.55 | 29.67 | 31.81 | -24.29 | -1.88 | 33.06 | 37.35 | -9.29 | -1 | 16.08 |
| 营业成本(万) | 236505.76 | 192271.66 | 145595.23 | 109941.05 | 145165.18 | 150249.89 | 107124.27 | 73498.65 | 85937.99 | 90206.88 |
| 营业成本增长率(%) | 23.01 | 32.06 | 32.43 | -24.26 | -3.38 | 40.26 | 45.75 | -14.47 | -4.73 | 13.37 |
| 毛利率(%) | 7.35 | 8.45 | 10.11 | 10.53 | 10.56 | 9.17 | 13.83 | 18.79 | 13.88 | 10.5 |
| 三项费用(万) | 11839.32 | 12103.86 | 10251.45 | 9553.97 | 10860.99 | 9955.42 | 10340.71 | 10106.3 | 10045.47 | 8997.4 |
| 费用增长率(%) | -2.19 | 18.07 | 7.3 | -12.03 | 9.1 | -3.73 | 2.32 | 0.61 | 11.65 | 17.95 |
| 费用率(%) | 63.07 | 68.18 | 62.6 | 73.83 | 63.35 | 65.63 | 60.14 | 59.41 | 72.55 | 85.03 |
| 净利润(万) | 9124.26 | 5870.08 | 7049.08 | 13306.06 | 12898.52 | 11171.04 | 15498.18 | 29683.21 | 14936.35 | 4360.41 |
| 净利润增长率(%) | 55.44 | -16.73 | -47.02 | 3.16 | 15.46 | -27.92 | -47.79 | 98.73 | 242.54 | -36.18 |
| 经营现金流(万) | 4959.16 | 11914.55 | -5491.23 | 4097.57 | 10439.57 | 7810.77 | 8171.49 | -4548.01 | 5762.06 | 2273.52 |
| 现金流增长率(%) | -58.38 | -316.97 | -234.01 | -60.75 | 33.66 | -4.41 | -279.67 | -178.93 | 153.44 | -39.04 |
| 净利润现金比(-) | 0.54 | 2.03 | -0.78 | 0.31 | 0.81 | 0.7 | 0.53 | -0.15 | 0.39 | 0.52 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.42 | 2.13 | 2.44 | 4.76 | 4.93 | 4.56 | 6.59 | 13.73 | 7.64 | 2.32 |
| 生产资本回报率(%) | 140.78 | 77.39 | 102.8 | 143.3 | 92.46 | 72.47 | 98.38 | 166.96 | 105.75 | 25.45 |
| 资本支出(万) | 123.93 | 2246.22 | 307.19 | 762.93 | 1689.51 | 4179.58 | 171.08 | 336.39 | 399.09 | 3227.94 |
| 折旧和摊销(万) | 1686 | 1722 | 1710 | 1438 | 1263 | 1130 | 1176 | 1267 | 1390 | 1344 |
| 归属股东权益(万) | 271126.7 | 257688.74 | 289179.76 | 283791.44 | 271332.67 | 247690.17 | 237884.32 | 228233.21 | 199847.34 | 186965.51 |
| 股东权益增长率(%) | 5.21 | -10.89 | 1.9 | 4.59 | 9.55 | 4.12 | 4.23 | 14.2 | 6.89 | 0.91 |
| 自由现金流(万) | 10377 | 4990 | 8173 | 13680 | 12061 | 7723 | 16024 | 30219 | 15716 | 2317 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 92.28 | 578.29 | -70.26 |
| 每股股东权益(元) | 5.13 | 4.88 | 5.48 | 5.37 | 5.14 | 4.69 | 4.51 | 4.32 | 3.78 | 3.54 |
| 每股股东收益(元) | 0.17 | 0.1 | 0.13 | 0.25 | 0.24 | 0.2 | 0.28 | 0.55 | 0.28 | 0.08 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBCA | CBACA | CBCCA | CCBCA | CBBCA | CBBCA | CBBBA | CBCBA | CCBBA | CCBCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | --- | ++- | ++- | ++- | ++- | -+- | ++- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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