农产品000061现金流量表 |
4302 ℃ |
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当前股价：7.36，市值：125
亿，动态市盈率PE：26.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-37.3%。 其中，历史营业增长率：14.68%，净利增长率：8.41%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 538187.66 | 433911.82 | 439249.39 | 325031.06 | 304184.46 | 275501.34 | 258246.16 | 231321.4 | 208924.33 | 194607.58 |
| 收到的税费返还(万) | 989.24 | 1966.14 | 1252.38 | 1396.65 | 1099.57 | 454.7 | 532.68 | 825.52 | 843.36 | 979.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 50217.69 | 63885.6 | 52802.94 | 41463.65 | 45534 | 83762.5 | 87180.32 | 66148.05 | 115085.27 | 85155.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 589394.59 | 499763.56 | 493304.71 | 367891.36 | 350818.02 | 359718.54 | 345959.16 | 298294.97 | 324852.97 | 280742.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 296426.74 | 237045.12 | 196850 | 143529.67 | 115404.9 | 87108.9 | 103233.28 | 79374.98 | 44206.63 | 48681.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 85029.99 | 76113.4 | 67719.77 | 58908.07 | 58836.13 | 54417.7 | 53903.16 | 54282.79 | 51627.55 | 43786.44 |
| 支付的各项税费(万) | 40904.77 | 46436.52 | 38548.91 | 45530 | 29157.87 | 33252.15 | 27276.21 | 29179.56 | 27537.47 | 23751.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 66348.6 | 54543.64 | 65924.81 | 50010.45 | 54612.41 | 60197.46 | 84369.21 | 82663.91 | 85217.87 | 92282.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 488710.11 | 414138.67 | 369043.49 | 297978.18 | 258011.32 | 234976.22 | 268781.86 | 245501.24 | 208589.51 | 208501.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 100684.49 | 85624.89 | 124261.21 | 69913.18 | 92806.71 | 124742.33 | 77177.3 | 52793.73 | 116263.45 | 72241.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2959.44 | - | 18359.26 | 50629.79 | 89220.23 | 55248.01 | 70949 | 112418.53 | 123699.6 | 271408.1 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4706.35 | 2847.05 | 5068.45 | 3695.06 | 7950.02 | 5843.03 | 5844.17 | 6434.46 | 7262.97 | 3565.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 72.6 | 11.63 | 418.98 | 42.31 | 10424.31 | 163.59 | 166.94 | 1072.87 | 1120.94 | 64.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 14082.73 | - | - | - | 11198.84 | 3923.39 | 34138.74 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5842.7 | 15975.43 | 1742 | 7063.45 | 18707.5 | 4353.91 | 4642.38 | 29630.8 | 4409.9 | 11282.39 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13581.1 | 32916.84 | 25588.69 | 61430.6 | 126302.06 | 76807.38 | 85525.87 | 183695.4 | 136493.4 | 286319.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 51506.26 | 37502.23 | 65844.61 | 97327.81 | 65128.68 | 53744.27 | 82170.48 | 129697.34 | 179822.63 | 201582.45 |
| 投资所支付的现金(万) | 550 | 550 | 550 | 23550 | 50000 | 52660.28 | 126966.13 | 91177 | 139384.74 | 250337.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 5703.2 | 5201.11 | 2952.96 | 7066.31 | 5629.64 | 9175.2 | 7223.51 | 9841 | 12164.26 | 9503.36 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 57759.47 | 43253.33 | 69347.56 | 127944.13 | 120758.32 | 115579.75 | 216360.12 | 230715.34 | 331371.63 | 461423.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -44178.37 | -10336.49 | -43758.87 | -66513.52 | 5543.74 | -38772.37 | -130834.25 | -47019.93 | -194878.24 | -175104.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 800 | 1180 | 8440 | - | 300 | 4600 | 22570.6 | 17160.36 | 6080.38 | 7230 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 800 | 1180 | 8440 | - | 300 | 4600 | 22570.6 | 17160.36 | 6080.38 | 7230 |
| 取得借款收到的现金(万) | 490938.33 | 504000 | 499117.8 | 508775 | 577312.5 | 680618.7 | 537206.8 | 545095.09 | 574297.5 | 493452.11 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2275.12 | 294 | 20000 | 37000 | 10800 | 7334 | 100 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 491738.33 | 505180 | 507557.8 | 511050.12 | 577906.5 | 705218.7 | 596777.4 | 573055.45 | 587711.88 | 500782.11 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 485401.93 | 532642.74 | 518651.28 | 556411.2 | 555065.76 | 717419.26 | 432898.76 | 537094.03 | 447777.23 | 397594.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 32589.66 | 46712.77 | 46625.85 | 43273.93 | 36446.71 | 46244.87 | 41279.49 | 40304.4 | 47924.6 | 43208.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 7217.05 | 10983.45 | 8512.5 | 4975.13 | 6137.91 | 5591.03 | 3895.67 | 2468.16 | 5882.56 | 8236.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11871.35 | 16140.41 | 8475.37 | 3968.57 | 42712.19 | 23760.29 | 4467.5 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 529862.94 | 595495.92 | 573752.5 | 603653.69 | 634224.67 | 787424.42 | 478645.75 | 577398.43 | 495701.83 | 440803.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -38124.61 | -90315.92 | -66194.7 | -92603.56 | -56318.17 | -82205.72 | 118131.65 | -4342.98 | 92010.05 | 59978.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -306.71 | 15.39 | -5.9 | -15.41 | 1.49 | -8.31 | -14.14 | 9.51 | 17.05 | 20.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 18074.8 | -15012.13 | 14301.75 | -89219.32 | 42033.77 | 3755.92 | 64460.56 | 1440.33 | 13412.31 | -42863.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 138135.81 | 153147.95 | 138846.2 | 228065.52 | 186031.75 | 182275.83 | 117815.26 | 116374.94 | 102962.63 | 145825.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 156210.62 | 138135.81 | 153147.95 | 138846.2 | 228065.52 | 186031.75 | 182275.83 | 117815.26 | 116374.94 | 102962.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 59851.9 | 32733.9 | 49557.99 | 44210.43 | 40685.87 | 10022.59 | 6117.25 | 9327.42 | 4426.68 | 13540.07 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 1121.28 | 507.09 | 4917.55 | 239.26 | 1752.54 | 1091.64 | -842.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 41511.48 | 37180.59 | 37135.68 | 39243.56 | 35679.43 | 35618.1 | 33866.01 | 33262.25 | 21901.6 | 16473.64 |
| 无形资产摊销(万) | 5369.82 | 5641.83 | 5754.38 | 5560.26 | 6714.49 | 6443.18 | 6870.33 | 7679.52 | 8244.63 | 6614.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5667.99 | 5991.14 | 4544.21 | 5205.9 | 5240.46 | 4165.78 | 3234.83 | 3271.54 | 1722.46 | 1508.39 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -248.49 | -32.65 | -5680.26 | 7.8 | 193.81 | -294.27 | -592.61 | 66.63 | -162.7 | -5988.37 |
| 固定资产报废损失(万) | 175.13 | 144.06 | 145.64 | 781.87 | 467.16 | 2124.26 | 46.59 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 19137.77 | 22663.74 | 24862.45 | 22761.92 | 28174.03 | 31592.95 | 28516.72 | 27703.2 | 26760.76 | 23326.85 |
| 投资损失(万) | -20983.46 | -9120.87 | -19462.65 | -26765.33 | -30309.67 | -16083.84 | -11518.16 | -39962.33 | -7868.72 | -8403.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2245.5 | -5055.92 | -241.78 | -584.38 | 506.29 | 1343.79 | -647.27 | 8015.76 | -131.17 | 755.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1252.31 | -23.57 | -23.42 | -31.92 | -37.12 | -21.53 | 986.03 | 2.96 | 10.69 | - |
| 存货的减少(万) | -5371.77 | 5786.76 | -20145.72 | -15666.58 | -8048.29 | -8381.27 | -10394.12 | -16737.3 | -17268.72 | -8.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3530.41 | 20529.82 | -11766.21 | -20059.09 | 5807 | 9946.07 | 34674.13 | -7466.1 | 19670.48 | -14233.15 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10178.41 | -38824.01 | 50432.45 | 9196.01 | 7200.79 | 43348.98 | -10781.15 | 28431.32 | 57865.82 | 39497.6 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -3440.54 | -2553.68 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 100684.49 | 85624.89 | 124261.21 | 69913.18 | 92806.71 | 124742.33 | 77177.3 | 52793.73 | 116263.45 | 72241.21 |
| 现金的期末余额(万) | 156210.62 | 138135.81 | 153147.95 | 138846.2 | 228065.52 | 186031.75 | 182275.83 | 117815.26 | 116374.94 | 102962.63 |
| 现金的期初余额(万) | 138135.81 | 153147.95 | 138846.2 | 228065.52 | 186031.75 | 182275.83 | 117815.26 | 116374.94 | 102962.63 | 145825.71 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 18074.8 | -15012.13 | 14301.75 | -89219.32 | 42033.77 | 3755.92 | 64460.56 | 1440.33 | 13412.31 | -42863.08 |