*ST全000007现金流量表 |
3575 ℃ |
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当前股价：4.24，市值：15
亿，动态市盈率PE：39.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-63.28%。 其中，历史营业增长率：0.85%，净利增长率：0.41%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 24028.87 | 24714.02 | 21787.41 | 4452.46 | 4481.02 | 4130.78 | 5116.58 | 4353.82 | 9809.03 | 17020.08 |
| 收到的税费返还(万) | 987.22 | 631.17 | 404.99 | - | - | - | - | - | 30.18 | 47.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5797.05 | 12820.09 | 1428.97 | 726.34 | 268.07 | 97.72 | 1233.75 | 2549.04 | 40584.14 | 7513.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 30813.14 | 38165.28 | 23621.38 | 5178.8 | 4749.1 | 4228.5 | 6350.33 | 6902.85 | 50423.36 | 24581.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3343.77 | 3653.33 | 20088.15 | 914.46 | 721.96 | 819.13 | 753.16 | 1265.95 | 2076.12 | 13450.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2149.66 | 2026.24 | 1807.29 | 1543.12 | 1551.52 | 1721.57 | 2348.37 | 2246.56 | 2767.84 | 3898.21 |
| 支付的各项税费(万) | 558.74 | 390.4 | 499.97 | 742.76 | 417.11 | 515.46 | 1299.54 | 2001.1 | 972.74 | 1168.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5700.19 | 16412.44 | 6096.57 | 2314.37 | 5238.35 | 1859.76 | 1722.56 | 3804.93 | 20870.39 | 4804.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 11752.37 | 22482.42 | 28491.98 | 5514.71 | 7928.93 | 4915.91 | 6123.63 | 9318.54 | 26687.08 | 23321.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19060.77 | 15682.86 | -4870.61 | -335.91 | -3179.84 | -687.42 | 226.7 | -2415.69 | 23736.28 | 1259.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 101.8 | 426.78 | 1553.32 | 20741.88 | 11508.57 | - | 17424.49 | 195 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 21.48 | 10.45 | - | - | 169.07 | 156.29 | 524.06 | 4892.7 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 134.86 | 169.73 | 178 | 2000 | 500 | - | - | - | 0.85 | 672.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 7854.34 | 7018.14 | 6021.24 | 1307.54 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 11300 | - | 3510 | - | 3204.85 | - | 2.21 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 258.14 | 11906.97 | 1731.32 | 26251.88 | 12177.65 | 11215.47 | 24966.69 | 11111.15 | 1308.38 | 672.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 39.23 | 616.06 | 1287.31 | 130.52 | 44.1 | 91.07 | 177.96 | 79.26 | 4.58 | 101.85 |
| 投资所支付的现金(万) | 900 | 189.64 | 532.38 | 25056.76 | 3029.76 | 4194.34 | 17982.33 | 23076.34 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 40.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 3510 | 6465.19 | 11988.9 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 939.23 | 805.7 | 1859.74 | 25187.27 | 6583.86 | 10750.6 | 30149.19 | 23155.6 | 4.58 | 101.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -681.08 | 11101.28 | -128.42 | 1064.61 | 5593.79 | 464.88 | -5182.49 | -12044.45 | 1303.8 | 570.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 882.41 | 1192.23 | 10517.92 | - | - | - | - | - | - | 4000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2856 | - | 1300 | - | - | - | - | 9950.92 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 882.41 | 1192.23 | 14273.92 | - | 1300 | - | - | - | - | 13950.92 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15820.79 | 17177.56 | 8033.44 | - | - | - | - | - | 10500 | 20240 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 62.92 | 39.78 | 6.91 | - | - | - | - | 63.33 | 116.62 | 834.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 406.26 | 424.16 | 437.67 | - | - | - | - | 1500 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16289.96 | 17641.51 | 8478.02 | - | - | - | - | 1563.33 | 10616.62 | 21074.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15407.56 | -16449.28 | 5795.9 | - | 1300 | - | - | -1563.33 | -10616.62 | -7124.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -25.16 | 131.56 | -8.34 | - | - | - | - | - | -5.66 | -30.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2946.96 | 10466.42 | 788.53 | 728.7 | 3713.95 | -222.54 | -4955.79 | -16023.48 | 14417.79 | -5323.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16359.42 | 5893 | 5104.47 | 4375.77 | 661.82 | 884.36 | 5840.16 | 21863.63 | 7445.84 | 12769.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19306.38 | 16359.42 | 5893 | 5104.47 | 4375.77 | 661.82 | 884.36 | 5840.16 | 21863.63 | 7445.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3649.67 | -632.84 | 4034.86 | -12303.84 | 2222.91 | -19620.02 | 79.51 | 8156.8 | 1323.89 | -3338.26 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | 35.06 | 77.38 | 740.96 | 3563.34 | 533.63 | 457.7 | -458.17 | 134.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 506.28 | 487.66 | 451.43 | 445.81 | 455.03 | 464.23 | 464.9 | 435.06 | 443.14 | 478.85 |
| 无形资产摊销(万) | 2.03 | 2.42 | 7.08 | 6.33 | 5.8 | 6.11 | 5.92 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 104.24 | 243.67 | 54.79 | 48.37 | 41.45 | 55.29 | 11.37 | 60.4 | 0.75 | 833.64 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -42.77 | -17.71 | -26.42 | -1.5 | -2069.25 | - | - | 10.21 | -2.65 | -395.14 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.06 | 0.07 | - | 0.89 | 20.16 | 2.64 | 0.99 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -32.77 | -49.39 | -251.98 | 261.62 | -3462.76 | 2548.57 | 211.03 | 821.29 | - | - |
| 财务费用(万) | 149.42 | -55.13 | 56.08 | - | - | -108.87 | -164.15 | 63.33 | 116.62 | 668.46 |
| 投资损失(万) | -1283.37 | 71.73 | 353.62 | 5337.89 | 904.78 | -807.57 | -2236.73 | -13058.02 | -2006.13 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -193.58 | -0.16 | -0.02 | 41.65 | 900.37 | -645.23 | -36.36 | -189.68 | 18.61 | -37.67 |
| 递延所得税负债增加(万) | -428.95 | - | - | - | 615.37 | - | -45.13 | 45.13 | - | - |
| 存货的减少(万) | 312.08 | -584.44 | -2560.07 | -128.93 | -3.01 | 1.44 | -1.06 | 50.18 | 195.32 | 68.94 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 873.08 | 7329.06 | -612.27 | 1015.44 | 238.07 | -825.74 | 1758.85 | 3813.16 | 31008.64 | -19163.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 16581.05 | 8357.1 | -2818.65 | -2385 | -3833.95 | 14681.43 | -353.96 | -3085.54 | -6908.05 | 18267.01 |
| 其他(万) | -1515.16 | - | - | -3.1 | 44.25 | -3.04 | -2.11 | - | - | 3738.03 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19060.77 | 15682.86 | -4870.61 | -335.91 | -3179.84 | -687.42 | 226.7 | -2415.69 | 23736.28 | 1259.87 |
| 现金的期末余额(万) | 19306.38 | 16359.42 | 5893 | 5104.47 | 4375.77 | 661.82 | 884.36 | 5840.16 | 21863.63 | 7445.84 |
| 现金的期初余额(万) | 16359.42 | 5893 | 5104.47 | 4375.77 | 661.82 | 884.36 | 5840.16 | 21863.63 | 7445.84 | 12769.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2946.96 | 10466.42 | 788.53 | 728.7 | 3713.95 | -222.54 | -4955.79 | -16023.48 | 14417.79 | -5323.95 |