科思科技688788现金流量表 |
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当前股价：34.8，市值：37
亿，动态市盈率PE：-17.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-202.42%。 其中，历史营业增长率：38.37%，净利增长率：33.22%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 30498.68 | 33027.84 | 37860.57 | 57042.08 | 15371.04 | 15775.55 | 5073.45 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 25.55 | 7.52 | 1.36 | 37.55 | 15.85 | 30.09 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7843.75 | 8587.58 | 5613.24 | 1499.41 | 552.6 | 386.45 | 499.8 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 38342.43 | 41640.96 | 43481.33 | 58542.85 | 15961.19 | 16177.85 | 5603.34 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17561.19 | 16341.95 | 20523.69 | 25492.62 | 22685.96 | 14219.12 | 4290.08 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23058.23 | 19402.03 | 21000.23 | 15531.69 | 9347.01 | 5556.63 | 3348.59 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 734.47 | 259.51 | 3252.21 | 4572.74 | 4780.26 | 19.5 | 173.69 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9896.96 | 6921.83 | 7754.34 | 7416 | 3718.55 | 2343.08 | 1261.47 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 51250.86 | 42925.32 | 52530.47 | 53013.06 | 40531.77 | 22138.32 | 9073.83 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -12908.42 | -1284.36 | -9049.14 | 5529.8 | -24570.58 | -5960.47 | -3470.49 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.45 | 0.31 | - | 0.1 | 0.2 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1000.45 | 0.31 | - | 0.1 | 0.2 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2330.09 | 5278.12 | 1143.44 | 2240.77 | 1481.41 | 537.07 | 317.59 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 820.62 | - | 165 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 500 | 1983.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2830.09 | 7261.69 | 1964.06 | 2240.77 | 1646.41 | 537.07 | 317.59 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1829.64 | -7261.38 | -1964.06 | -2240.67 | -1646.22 | -537.07 | -317.59 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 467.53 | 30 | - | 192456.05 | 17700 | - | 150 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 467.53 | 30 | - | - | - | - | 150 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 754.32 | 169.8 | - | 14622.04 | 16016.67 | 7000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2500 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1221.85 | 199.8 | - | 207078.09 | 33716.67 | 9500 | 150 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 23625.67 | 8409.9 | 721.1 | 545 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 7553.42 | 6042.74 | 739.62 | 785.72 | 135.43 | 10.12 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5079.25 | 600.84 | 1019.39 | 1345.26 | 2542 | 42 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5079.25 | 8154.27 | 7062.13 | 25710.55 | 11737.62 | 898.53 | 555.12 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3857.4 | -7954.47 | -7062.13 | 181367.54 | 21979.05 | 8601.47 | -405.12 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18595.47 | -16500.21 | -18075.33 | 184656.67 | -4237.75 | 2103.92 | -4193.2 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 152535.7 | 169035.92 | 187111.25 | 2454.58 | 6692.33 | 4588.41 | 8781.61 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 133940.24 | 152535.7 | 169035.92 | 187111.25 | 2454.58 | 6692.33 | 4588.41 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -22153.38 | -19595.14 | 17637.28 | 17570.73 | 21646.19 | 20516.36 | -3678.68 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3490.48 | 1481.69 | -121.92 | 348.55 | 872.56 | 3306.12 | 530.42 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 963.72 | 717.09 | 585.13 | 421.19 | 351.94 | 178.84 | 143.98 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 3697.16 | 1269.15 | 540.76 | 539.62 | 200.9 | 158.36 | 90.52 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2.65 | - | - | - | 256.91 | 325.62 | 191.11 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 5.85 | 36.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.17 | 0.88 | - | - | 0.76 | 4.64 | 0.3 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 121.99 | 87.76 | 16.17 | 739.62 | 847.97 | 244.06 | -63.54 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -488.77 | -1602.15 | -331.24 | -200.31 | -731.62 | -13.62 | -616.32 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -16.66 | -3.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -31.07 | -3700.89 | 2998.41 | -10973.03 | -11533.09 | -5036.35 | -2183.55 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -770.39 | 11957.63 | -14660.94 | -678.25 | -47923.74 | -39946.12 | 1282.12 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -177.84 | -2655.1 | -19130.83 | -2966.4 | 7758.49 | 14301.63 | 846.69 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -13.53 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -12908.42 | -1284.36 | -9049.14 | 5529.8 | -24570.58 | -5960.47 | -3470.49 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 133940.24 | 152535.7 | 169035.92 | 187111.25 | 2454.58 | 6692.33 | 4588.41 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 152535.7 | 169035.92 | 187111.25 | 2454.58 | 6692.33 | 4588.41 | 8781.61 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18595.47 | -16500.21 | -18075.33 | 184656.67 | -4237.75 | 2103.92 | -4193.2 | - | - | - |