高德红外002414核心经营数据 |
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当前股价：8.11，市值：346
亿，动态市盈率PE：-206.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-49.79%。 其中，历史营业增长率：16.36%，净利增长率：-1.15%； 未来三年预估净利增长率：149.07% （24E:260.42%, 25E:151.64%, 26E:70.36%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 427073.61 | 328518.16 | 234655.83 | 159185.29 | 93638.4 | 62425.6 | 62425.6 | 62425.6 | 60000 | 60000 |
| 净资产(万) | 678510.43 | 712337.19 | 759438.08 | 435264.86 | 353349.12 | 336963.43 | 329970.83 | 325245.6 | 248758.82 | 243587.92 |
| 总资产(万) | 862252.22 | 888779.75 | 925938.76 | 633874.59 | 433233.16 | 440309.7 | 412584.24 | 406276.38 | 333769.22 | 252013.9 |
| 营业收入(万) | 241505.66 | 252859.42 | 349968.02 | 333351.92 | 163797.23 | 108362.57 | 101645.78 | 81033.46 | 63234.87 | 39798.06 |
| 营业收入增长率(%) | -4.49 | -27.75 | 4.98 | 103.51 | 51.16 | 6.61 | 25.44 | 28.15 | 58.89 | 11.71 |
| 营业成本(万) | 135908.84 | 134759.83 | 154240.72 | 136003.06 | 84129.1 | 62712.13 | 50953.05 | 38529.25 | 34539.75 | 21275.53 |
| 营业成本增长率(%) | 0.85 | -12.63 | 13.41 | 61.66 | 34.15 | 23.08 | 32.25 | 11.55 | 62.34 | 28.31 |
| 毛利率(%) | 43.72 | 46.71 | 55.93 | 59.2 | 48.64 | 42.13 | 49.87 | 52.45 | 45.38 | 46.54 |
| 三项费用(万) | 35655.31 | 30129.95 | 29969.94 | 28591.91 | 32070.56 | 24794.55 | 39893.23 | 32471 | 21675.91 | 15989.6 |
| 费用增长率(%) | 18.34 | 0.53 | 4.82 | -10.85 | 29.35 | -37.85 | 22.86 | 49.8 | 35.56 | 17.26 |
| 费用率(%) | 33.77 | 25.51 | 15.31 | 14.49 | 40.26 | 54.31 | 78.7 | 76.39 | 75.54 | 86.33 |
| 净利润(万) | 6878.33 | 50323.93 | 111177.15 | 100081.77 | 22064.26 | 13207.14 | 5844.48 | 7085.75 | 6339.55 | 6795.92 |
| 净利润增长率(%) | -86.33 | -54.74 | 11.09 | 353.59 | 67.06 | 125.98 | -17.52 | 11.77 | -6.72 | 10.49 |
| 经营现金流(万) | 30895 | 23634.68 | 120658.24 | -2735.63 | 33000.89 | 29072.89 | 3183.56 | -12332.32 | 5325.89 | -5848.08 |
| 现金流增长率(%) | 30.72 | -80.41 | -4510.62 | -108.29 | 13.51 | 813.22 | -125.81 | -331.55 | -191.07 | 47.51 |
| 净利润现金比(-) | 4.49 | 0.47 | 1.09 | -0.03 | 1.5 | 2.2 | 0.54 | -1.74 | 0.84 | -0.86 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.99 | 6.84 | 18.61 | 25.38 | 6.39 | 3.96 | 1.78 | 2.47 | 2.58 | 2.82 |
| 生产资本回报率(%) | 5.03 | 29.9 | 72.6 | 81.23 | 17.53 | 11.96 | 5.22 | 7.82 | 6.48 | 9.67 |
| 资本支出(万) | 62692.59 | 50671.12 | 51319.04 | 25647.15 | 16339.37 | 10288.67 | 20159.25 | 16922.42 | 13417.24 | 16040.14 |
| 折旧和摊销(万) | 19299 | 15607 | 13402 | 11850 | 10571 | 9468 | 8683 | 8375 | 5334 | 2440 |
| 归属股东权益(万) | 678510.43 | 707225.55 | 754454.9 | 435264.86 | 353349.12 | 336963.43 | 329970.83 | 325245.6 | 248758.82 | 243587.92 |
| 股东权益增长率(%) | -4.06 | -6.26 | 73.33 | 23.18 | 4.86 | 2.12 | 1.45 | 30.75 | 2.12 | 2.36 |
| 自由现金流(万) | -36624 | 15131 | 73177 | 86285 | 16296 | 12386 | -5632 | -1462 | -1744 | -6804 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -16.17 | -74.37 | -60.82 |
| 每股股东权益(元) | 1.59 | 2.15 | 3.22 | 2.73 | 3.77 | 5.4 | 5.29 | 5.21 | 4.15 | 4.06 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | 0.15 | 0.47 | 0.63 | 0.24 | 0.21 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACB | AABBA | AAAAA | AACAA | ABABA | ABACA | ACBCB | ACCCA | ACBCA | ACCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-- | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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