高德红外002414现金流量表 |
4226 ℃ |
|
当前股价：8.11，市值：346
亿，动态市盈率PE：-206.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-49.79%。 其中，历史营业增长率：16.36%，净利增长率：-1.15%； 未来三年预估净利增长率：149.07% （24E:260.42%, 25E:151.64%, 26E:70.36%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 288770.63 | 241709.11 | 375021.93 | 259999.82 | 159484.11 | 128171.78 | 89698.99 | 77482.01 | 48610.22 | 37800.18 |
| 收到的税费返还(万) | 5669.49 | 6152.26 | 2230.85 | 2450.39 | 1741.66 | 3482.37 | 1020.41 | 1008.02 | 1861.3 | 1912.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 18454.43 | 15721.87 | 7392 | 8392.41 | 8276.35 | 3960.86 | 7464.79 | 5709.13 | 7427.75 | 4851.39 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 312894.54 | 263583.24 | 384644.78 | 270842.63 | 169502.12 | 135615.01 | 98184.19 | 84199.16 | 57899.27 | 44563.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 151485.46 | 120933.04 | 167051.2 | 174274.37 | 73665.79 | 52870.65 | 42479.46 | 53635.46 | 23248.64 | 26868.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 90289.26 | 75368.27 | 62575.65 | 54546.23 | 42085.25 | 35291.14 | 27682.05 | 23377.73 | 18065.36 | 13670.54 |
| 支付的各项税费(万) | 19758.58 | 19920.11 | 16453.74 | 21913.59 | 6847.89 | 5917.74 | 8006.22 | 4176.12 | 4839.3 | 3712.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20466.25 | 23727.15 | 17905.96 | 22844.06 | 13902.31 | 12462.59 | 16832.9 | 15342.17 | 6420.08 | 6160.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 281999.54 | 239948.56 | 263986.54 | 273578.26 | 136501.24 | 106542.12 | 95000.63 | 96531.48 | 52573.39 | 50411.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 30895 | 23634.68 | 120658.24 | -2735.63 | 33000.89 | 29072.89 | 3183.56 | -12332.32 | 5325.89 | -5848.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 336.04 | 65000 | 228000 | 154455.98 | 57000 | 60000 | 64000 | 10000 | 36000 | 92880 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 10 | 458.8 | 1126.57 | 929.2 | 387.35 | 800.52 | 534.57 | 22.44 | 366.4 | 1106.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 53.2 | 15.37 | 1311.34 | 12.93 | 5255.39 | 696.02 | 0.49 | 2.68 | 16.37 | 42.09 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 726.92 | 726.92 | 726.92 | 719.83 | 759.05 | 726.92 | 872.14 | 700.96 | 589.81 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1126.16 | 66201.08 | 231164.82 | 156117.93 | 63401.78 | 62223.46 | 65407.19 | 10726.08 | 36972.58 | 94028.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 62692.59 | 50671.12 | 51319.04 | 25647.15 | 16339.37 | 10288.67 | 20159.25 | 16922.42 | 13417.24 | 16040.14 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 18000 | 268000 | 152956 | 66000 | 54600 | 76990 | 10000 | 36000 | 92880 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 4480 | 30000 | 14244.35 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 62692.59 | 68671.12 | 319319.04 | 178603.15 | 82339.37 | 64888.67 | 101629.25 | 56922.42 | 63661.59 | 108920.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -61566.43 | -2470.04 | -88154.21 | -22485.21 | -18937.59 | -2665.21 | -36222.06 | -46196.34 | -26689.01 | -14891.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 252650 | - | - | - | - | 60264.53 | 9800 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 4900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 60183.84 | 73000 | 25000 | 86000 | 15000 | 71000 | 37000 | 42442.95 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 15052.23 | - | - | - | 4826.41 | 3884.73 | 6153.77 | 10735.9 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 60183.84 | 88052.23 | 277650 | 86000 | 15000 | 75826.41 | 40884.73 | 108861.25 | 20535.9 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 53000 | 20000 | 113000 | 5000 | 51000 | 56000 | 34207.95 | 15000 | 2000 | 25000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 43599.19 | 82752.6 | 42786.95 | 19927.51 | 2947.18 | 3363.5 | 2543.58 | 1802.32 | 1169.73 | 1181.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8682.58 | 31078.81 | 944.09 | - | 5000 | - | - | - | 183.54 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 105281.77 | 133831.4 | 156731.03 | 24927.51 | 58947.18 | 59363.5 | 36751.53 | 16802.32 | 3353.27 | 26181.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -45097.93 | -45779.18 | 120918.97 | 61072.49 | -43947.18 | 16462.92 | 4133.2 | 92058.92 | 17182.63 | -26181.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 172.82 | 237.29 | -703.97 | -112.37 | 333.61 | 1.93 | 49.04 | 115.37 | 64.5 | 6.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -75596.54 | -24377.25 | 152719.03 | 35739.28 | -29550.27 | 42872.52 | -28856.26 | 33645.63 | -4115.99 | -46915.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 223759.43 | 248136.68 | 95417.65 | 59678.37 | 89228.64 | 46354 | 75210.27 | 41564.64 | 45680.63 | 87620.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 148162.89 | 223759.43 | 248136.68 | 95417.65 | 59678.37 | 89226.53 | 46354 | 75210.27 | 41564.64 | 40705.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6878.33 | 50323.93 | 111177.15 | 100081.77 | 22064.26 | 13207.14 | 5844.48 | 7085.75 | 6339.55 | 6795.92 |
| 资产减值准备(万) | 14705.27 | 4066.14 | 6077.91 | 6921.12 | 4203.41 | -3153 | 6254.83 | 3337.4 | 4403.86 | -477.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14513.1 | 11189.3 | 9170.72 | 8110.15 | 7060.12 | 7165.96 | 6692.66 | 6446.67 | 3950.19 | 2160.16 |
| 无形资产摊销(万) | 3848.73 | 3753.46 | 3737.37 | 3266.61 | 3055.81 | 1798.39 | 1676.37 | 1706.54 | 1278.9 | 205.09 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 937.44 | 664.51 | 493.57 | 473.13 | 454.9 | 504.03 | 313.99 | 221.76 | 104.73 | 74.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.22 | -0.28 | -314.52 | -4.92 | -192.62 | -482.65 | 19.58 | 27.84 | 2.5 | -0.74 |
| 固定资产报废损失(万) | 168.71 | 113.59 | 136.88 | 85.7 | 37.89 | 19 | - | - | - | 0.81 |
| 财务费用(万) | 722.34 | 35.78 | 2302.84 | 1303.13 | 722.2 | 2374.74 | 1613.37 | 925.49 | 196.04 | 10.45 |
| 投资损失(万) | 34.21 | -443.76 | -1126.57 | -924.1 | -387.35 | -800.52 | -534.57 | -22.44 | -366.4 | -1106.18 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2695.35 | 364.68 | -3259.15 | -2289.24 | -2001.59 | -269.23 | -1778.41 | -202.4 | -1678.76 | -129.19 |
| 递延所得税负债增加(万) | 246.72 | -259.16 | -61.08 | -71.12 | -62.43 | -201.02 | -72.77 | -83.25 | -16.45 | - |
| 存货的减少(万) | -24417.65 | -5485.25 | -26511.66 | -78293.85 | -4687.42 | -1576.47 | -5451.7 | -6621.94 | 4037.98 | -4072.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -36997.38 | -18845.51 | -36537.91 | -176379.45 | -5657.08 | 1444.92 | -13855.76 | -22565.53 | -31568.64 | -5429.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 54949.38 | -20803.67 | 43590.63 | 123616.28 | 8739.1 | 8604.67 | 2559.15 | -2789.19 | 18650.05 | -3878.84 |
| 其他(万) | 468.11 | 815.7 | 350.55 | 500.07 | 238.62 | 436.93 | -97.66 | 200.98 | -7.69 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 30895 | 23634.68 | 120658.24 | -2735.63 | 33000.89 | 29072.89 | 3183.56 | -12332.32 | 5325.89 | -5848.08 |
| 现金的期末余额(万) | 148162.89 | 223759.43 | 248136.68 | 95417.65 | 59678.37 | 89226.53 | 46354 | 75210.27 | 41564.64 | 40705.36 |
| 现金的期初余额(万) | 223759.43 | 248136.68 | 95417.65 | 59678.37 | 89228.64 | 46354 | 75210.27 | 41564.64 | 45680.63 | 87620.97 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -75596.54 | -24377.25 | 152719.03 | 35739.28 | -29550.27 | 42872.52 | -28856.26 | 33645.63 | -4115.99 | -46915.6 |