海天瑞声688787现金流量表 |
806 ℃ |
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当前股价：67.83，市值：41
亿，动态市盈率PE：-235.12，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.55%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:133.33%, 26E:28.57%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 18912.61 | 27298.66 | 17884.97 | 22065.39 | 22980.66 | 21395.54 | 13608.72 | 9304.72 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 148.41 | 164.06 | 0.14 | 10.99 | 113.51 | 265.32 | 35.03 | 162.92 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1642.4 | 2130.15 | 1112.79 | 1094.13 | 856.03 | 848.09 | 782.65 | 1347.89 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 20703.43 | 29592.87 | 18997.9 | 23170.51 | 23950.2 | 22508.94 | 14426.41 | 10815.53 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8175.68 | 10764.05 | 9471.77 | 7863.15 | 6668.36 | 8181.49 | 4445.69 | 3883.97 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11403.78 | 11193.94 | 7479.57 | 5990.49 | 5120.24 | 4358.71 | 3207.55 | 2261.25 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1487.33 | 1497.84 | 1970.95 | 2491.99 | 1960.95 | 2263.44 | 2085.85 | 938.92 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2741.26 | 3071.15 | 1630.44 | 1707.22 | 1864.31 | 1277.51 | 1225.97 | 2024.22 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 23808.05 | 26526.98 | 20552.73 | 18052.85 | 15613.86 | 16081.15 | 10965.05 | 9108.36 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3104.62 | 3065.89 | -1554.83 | 5117.67 | 8336.33 | 6427.8 | 3461.36 | 1707.16 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 161579 | 301906 | 168300 | 87001 | 61750 | 23200 | 6000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1012.9 | 1289.08 | 1134.8 | 841.13 | 453.98 | 338.43 | 131.18 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17.11 | 47.83 | 0.61 | 0.86 | 1.23 | 11.39 | 6.88 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 39.61 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 162609.01 | 303242.91 | 169435.4 | 87842.99 | 62205.21 | 23549.82 | 6177.67 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2593.62 | 25723.09 | 839.88 | 180.07 | 308.97 | 2629.37 | 203.72 | 93.06 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 158275 | 300206 | 177000 | 104401 | 69050 | 24000 | 13500 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 80 | 920 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 160868.62 | 325929.09 | 177839.88 | 104581.07 | 69358.97 | 26629.37 | 13783.72 | 1013.06 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1740.39 | -22686.18 | -8404.47 | -16738.08 | -7153.76 | -3079.55 | -7606.05 | -1013.06 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 861.01 | - | 35603.01 | - | 13020 | - | 4050 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 861.01 | 100 | 35603.01 | - | 13020 | - | 4050 | 600 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2585.36 | 1070.71 | - | - | 2200 | - | 500 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 444.82 | 99.99 | 1843.77 | 580.5 | 357.5 | - | - | 600 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3030.19 | 1270.7 | 1843.77 | 580.5 | 2557.5 | - | 500 | 600 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2169.18 | -1170.7 | 33759.23 | -580.5 | 10462.5 | - | 3550 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 82.01 | 340.59 | -55.96 | -98.24 | 11.29 | 19.18 | -17.87 | 21.84 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3451.4 | -20450.4 | 23743.96 | -12299.15 | 11656.36 | 3367.43 | -612.56 | 715.95 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7319.94 | 27770.34 | 4026.38 | 16325.52 | 4669.16 | 1301.73 | 1914.29 | 1198.34 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3868.54 | 7319.94 | 27770.34 | 4026.38 | 16325.52 | 4669.16 | 1301.73 | 1914.29 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3038.52 | 2945.41 | 3160.54 | 8208.1 | 8158.68 | 6713.07 | 3407.87 | 1028.93 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 112.46 | 25.84 | 234.94 | 18.28 | 85.56 | 315.17 | 141.36 | 49.69 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1304.45 | 469.95 | 236.13 | 252.28 | 250.59 | 131.3 | 62.46 | 129.32 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 112.54 | 105.58 | 53.51 | 64.44 | 47.85 | 31.15 | 3.12 | 1.64 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 61.71 | 34.67 | 40.97 | 40.95 | 42.39 | 23.84 | 21 | 19.67 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 22.09 | -32.48 | 7.12 | 12.71 | 12.73 | 7.93 | -5.98 | 0.31 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -0.39 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 64.21 | 6.41 | 7.84 | -108.95 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7.97 | -472.24 | 103.88 | 188.97 | 123 | 101.48 | -14.73 | -14.55 | - | - |
| 投资损失(万) | -1012.9 | -1289.08 | -1134.8 | -839.44 | -455.67 | -338.43 | -131.18 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1196.82 | -197.47 | -33.88 | -7.2 | 15.96 | -13.01 | -20.65 | -7.45 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 100.89 | 64.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -105.13 | 366.96 | -776.55 | 423.53 | 1222.89 | -1160.82 | -363.27 | -141.49 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 853.79 | -1443.12 | -4009.6 | -2383.87 | -1570.38 | -906.62 | -929.86 | -361.56 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1250.24 | 2139.31 | -182.55 | -883.53 | 264.85 | 1522.74 | 1291.22 | 411.06 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3104.62 | 3065.89 | -1554.83 | 5117.67 | 8336.33 | 6427.8 | 3461.36 | 1707.16 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 3868.54 | 7319.94 | 27770.34 | 4026.38 | 16325.52 | 4669.16 | 1301.73 | 1914.29 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 7319.94 | 27770.34 | 4026.38 | 16325.52 | 4669.16 | 1301.73 | 1914.29 | 1198.34 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3451.4 | -20450.4 | 23743.96 | -12299.15 | 11656.36 | 3367.43 | -612.56 | 715.95 | - | - |