海天瑞声688787核心经营数据 |
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当前股价：121.3，市值：73
亿，动态市盈率PE：1324.8，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.55%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6032.52 | 4280 | 4280 | 3210 | 3210 | 3000 | 3000 | 600 | - | - |
| 净资产(万) | 78229.4 | 82952.28 | 80590.84 | 43795.64 | 35595.14 | 16613.31 | 9893.04 | 3949.02 | - | - |
| 总资产(万) | 82450.71 | 87692.78 | 84066.34 | 47735 | 40453.94 | 21232.77 | 13024 | 5761.83 | - | - |
| 营业收入(万) | 17001.1 | 26288.79 | 20647.65 | 23337.4 | 23755.81 | 19265.77 | 11907.09 | 8422.86 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -35.33 | 27.32 | -11.53 | -1.76 | 23.31 | 61.8 | 41.37 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 7479.14 | 9271.05 | 7431.19 | 7537.79 | 7067.52 | 6786.78 | 3303.47 | 2694.25 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -19.33 | 24.76 | -1.41 | 6.65 | 4.14 | 105.44 | 22.61 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 56.01 | 64.73 | 64.01 | 67.7 | 70.25 | 64.77 | 72.26 | 68.01 | - | - |
| 三项费用(万) | 8802.25 | 7976.62 | 5088.21 | 3895.21 | 4231.06 | 3167.85 | 2607.74 | 2292.15 | - | - |
| 费用增长率(%) | 10.35 | 56.77 | 30.63 | -7.94 | 33.56 | 21.48 | 13.77 | - | - | - |
| 费用率(%) | 92.44 | 46.87 | 38.5 | 24.65 | 25.35 | 25.39 | 30.31 | 40.01 | - | - |
| 净利润(万) | -3038.52 | 2945.41 | 3160.54 | 8208.1 | 8158.68 | 6713.07 | 3407.87 | 1028.93 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -203.16 | -6.81 | -61.49 | 0.61 | 21.53 | 96.99 | 231.21 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -3104.62 | 3065.89 | -1554.83 | 5117.67 | 8336.33 | 6427.8 | 3461.36 | 1707.16 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -201.26 | -297.18 | -130.38 | -38.61 | 29.69 | 85.7 | 102.76 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.02 | 1.04 | -0.49 | 0.62 | 1.02 | 0.96 | 1.02 | 1.66 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -3.77 | 3.6 | 5.08 | 20.68 | 31.25 | 50.65 | 49.24 | 52.11 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | -14.93 | 10.23 | 116.04 | 367.17 | 347.42 | 266.6 | 1721.33 | 1369.8 | - | - |
| 资本支出(万) | 2593.62 | 25723.09 | 839.88 | 180.07 | 308.97 | 2629.37 | 203.72 | 93.06 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1479 | 610 | 331 | 358 | 341 | 186 | 87 | 151 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 78229.4 | 82952.28 | 80590.84 | 43795.64 | 35595.14 | 16613.31 | 9893.04 | 3949.02 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -5.69 | 2.93 | 84.02 | 23.04 | 114.26 | 67.93 | 150.52 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -4153 | -22168 | 2652 | 8386 | 8191 | 4270 | 3291 | 1087 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 2.38 | 91.83 | 29.75 | 202.76 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 12.97 | 19.38 | 18.83 | 13.64 | 11.09 | 5.54 | 3.3 | 6.58 | - | - |
| 每股股东收益(元) | -0.5 | 0.69 | 0.74 | 2.56 | 2.54 | 2.24 | 1.14 | 1.71 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACACB | ABACA | ABCCA | AABAA | AAAAA | AABAA | ABAAA | ABAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | +-- | --+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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