格科微688728现金流量表 |
780 ℃ |
|
当前股价：16.16，市值：420
亿，动态市盈率PE：6338.03，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.61%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：-94.72% （24E:-100.00%, 25E:121.24%, 26E:46.03%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 481223.33 | 688266.43 | 789836.67 | 589945.58 | 351617.65 | 224105.21 | 197850.71 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 42386.42 | 40556.01 | 47526.29 | 21724.21 | 22211.54 | 25430.23 | 15818.8 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 40962.65 | 21067.07 | 66640.26 | 10805.11 | 17075.79 | 11967.54 | 13609.06 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 564572.39 | 749889.51 | 904003.21 | 622474.9 | 390904.98 | 261502.99 | 227278.56 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 407930.44 | - | 750828.27 | 558772.21 | 307369.98 | 236217.06 | 218269.83 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 59878.62 | 54829.21 | 42175.76 | 30480.9 | 20731.45 | 18502.56 | 15220.77 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 10171.85 | 32245.64 | 13323.11 | 12709.68 | 1868.81 | 526.54 | 327.9 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 46086.22 | 27167.07 | 53734.67 | 51083.33 | 25654.98 | 23062.1 | 20120.58 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 524067.12 | 705598.46 | 860061.81 | 653046.12 | 355625.21 | 278308.25 | 253939.07 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 40505.27 | 44291.05 | 43941.41 | -30571.21 | 35279.77 | -16805.27 | -26660.51 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 40.42 | - | 40.42 | 1231.28 | 82.43 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.08 | 9.47 | 1.83 | 126.57 | 0.51 | 40.8 | 53.59 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 41758.34 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 0.04 | 6.79 | 2736.6 | 7474.81 | - | 600 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 47.5 | 159.51 | 49.04 | 4094.45 | 7557.75 | 41799.15 | 653.59 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 116495.77 | 468839.89 | 381636.89 | 40501.33 | 10442.74 | 8655.99 | 4500.03 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 700 | 2083.74 | 8177.09 | 1983.39 | 1600 | - | 900 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 832.36 | 2587.53 | 2134.85 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 117195.77 | 470923.62 | 389813.98 | 42484.72 | 12875.1 | 11243.51 | 7534.87 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -117148.27 | -470764.11 | -389764.94 | -38390.27 | -5317.35 | 30555.63 | -6881.29 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 16723.57 | - | 353949.88 | 158412.51 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 512007.45 | 996194.75 | 481962.33 | 212300.64 | 113492.21 | 46862.99 | 41266 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1051.59 | - | 14462.55 | 26662.28 | - | - | 11848.92 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 529782.6 | 996194.75 | 850374.75 | 397375.43 | 113492.21 | 46862.99 | 53114.92 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 334440.03 | 548085.3 | 252105.75 | 114020.71 | 62272.65 | 45142.62 | 40378.03 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 38326.25 | 17594.63 | 12319.91 | 8309.93 | 12759.33 | 5419.69 | 837.6 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 21125 | 3434.44 | 18765.84 | 98514.71 | 55849.19 | 1081.92 | 15.29 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 393891.28 | 569114.37 | 283191.5 | 220845.34 | 130881.18 | 51644.24 | 41230.92 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 135891.32 | 427080.37 | 567183.25 | 176530.08 | -17388.97 | -4781.25 | 11883.99 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 23.24 | 127.52 | -137.18 | -3139.91 | 217.02 | 414.38 | -654.36 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 59271.56 | 734.84 | 221222.54 | 104428.69 | 12790.47 | 9383.49 | -22312.16 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 359328.94 | 358594.1 | 137371.57 | 32942.88 | 20152.41 | 10768.92 | 33081.08 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 418600.5 | 359328.94 | 358594.1 | 137371.57 | 32942.88 | 20152.41 | 10768.92 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4824.5 | 43882.19 | 125844.71 | 77323.02 | 35937.12 | 49974.81 | -871.7 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6089.95 | 42999.43 | 7874.39 | 5095.25 | 5133.66 | 5267.8 | 2277.8 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 46343.43 | 6688.08 | 4121.92 | 2533.91 | 1161.53 | 1190.29 | 1323.2 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 4375 | 3259.14 | 2152.87 | 1368.86 | 928.21 | 750.42 | 696.93 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 327.11 | 230.71 | 139.49 | 20.61 | 105.41 | 164.9 | 215.63 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.12 | -3.29 | -1.22 | - | -0.1 | -0.28 | -45.03 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.36 | 1 | 37.33 | 27.43 | 11.85 | 31.33 | 4.57 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 14135.92 | -4630.46 | - | - | - | 1741.99 | 1201.1 | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -2328.69 | -1234.28 | -1249.75 | -10.3 | -358.28 | -2128.72 | -530.84 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 20503.49 | 13223.6 | 9675.25 | 5310.86 | 1626.75 | 1259.67 | 4232.39 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -40.42 | - | -40.42 | 168.51 | -108.98 | -37615.16 | -885.89 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -6527.73 | -2870.97 | -285.23 | -1034 | 622.09 | -1212.3 | -2189.03 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 18.72 | 1685.68 | 729.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -124524.88 | -31419.85 | -150152.16 | -98289.17 | -32183.01 | -29138.64 | -35028.84 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 24255.07 | 11142.25 | 34206.03 | -57057.06 | -29082 | 176.96 | -14343.24 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 49171.6 | -42751.38 | 5638.78 | 26875.1 | 46690.81 | -8698.56 | 15426.26 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 40505.27 | 44291.05 | 43941.41 | -30571.21 | 35279.77 | -16805.27 | -26660.51 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 359328.94 | 358594.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 358594.1 | 137371.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | 418600.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 359328.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 59271.56 | 734.84 | 221222.54 | - | - | - | - | - | - | - |