盛科通信688702现金流量表 |
366 ℃ |
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当前股价：93.53，市值：383
亿，动态市盈率PE：-275.46，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：51.92%，净利增长率：-6.56%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:353.30%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 145278.14 | 76781.71 | 49660.49 | 25763.45 | 18715.25 | 13293.23 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 6319.46 | 2480.21 | 596.79 | 179.7 | 81.36 | 142.94 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2439.73 | 7666.44 | 10757.26 | 9484.04 | 14748.06 | 3095.46 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 154037.33 | 86928.35 | 61014.54 | 35427.18 | 33544.67 | 16531.63 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 137884.82 | 67857.13 | 49402.4 | 17477.39 | 10584.1 | 8598.14 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25572.48 | 21118.25 | 15166.09 | 11792.83 | 9658.44 | 7715.39 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 876.85 | 586.75 | 758.03 | 902.81 | 598.88 | 831.23 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16030.22 | 8451.9 | 14834.21 | 12239.62 | 5282.64 | 3901.39 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 180364.38 | 98014.03 | 80160.73 | 42412.65 | 26124.06 | 21046.15 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -26327.05 | -11085.67 | -19146.19 | -6985.46 | 7420.61 | -4514.52 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 3500 | 30700 | 64900 | 59900 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 20.66 | 266.29 | 589.76 | 689.03 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.11 | 0.46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 0.11 | 0.46 | 3520.66 | 30966.29 | 65489.76 | 60589.03 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5731.68 | 16304.95 | 14575.1 | 2530.12 | 4403.25 | 904.76 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 60000 | - | 3500 | 21200 | 62200 | 52200 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 65731.68 | 16304.95 | 18075.1 | 23730.12 | 66603.25 | 53104.76 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -65731.57 | -16304.5 | -14554.44 | 7236.17 | -1113.49 | 7484.26 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 202285 | - | 12000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 102404.66 | 74962.72 | 44357.49 | 1002 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 304689.66 | 74962.72 | 56357.49 | 1022 | - | 10 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 141033.64 | 47378.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3059.47 | 1855.73 | 403.85 | 6.45 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2358.38 | 632.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 146451.49 | 49866.54 | 403.85 | 6.45 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 158238.17 | 25096.18 | 55953.64 | 1015.55 | - | 10 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 426.05 | 1171.36 | -132.13 | -27.37 | -26.17 | 32.34 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 66605.6 | -1122.63 | 22120.88 | 1238.88 | 6280.96 | 3012.09 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36503.33 | 37625.96 | 15505.08 | 14266.2 | 7985.24 | 4973.16 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 103108.93 | 36503.33 | 37625.96 | 15505.08 | 14266.2 | 7985.24 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1953.08 | -2942.07 | -345.65 | -958.31 | 622.07 | -2741.95 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 552.88 | 321.23 | 109.06 | 112.86 | 52.49 | 161.68 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3293.4 | 2078.33 | 1430.13 | 723.47 | 450.71 | 214.53 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 3521.07 | 4784.6 | 1997.05 | 1222.42 | 2012.82 | 1866.34 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 446.1 | 428.37 | 237.56 | 203.52 | 152.29 | 24.44 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 6.63 | 49.76 | 11.82 | 7.14 | 4.54 | 3.54 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -69.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2965.58 | 5398.18 | 339.71 | 43.62 | 5.72 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | -20.66 | -251.22 | -556.38 | -650.03 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -43494.42 | -13937.77 | -7919.47 | -965.04 | -1496.37 | -1716.35 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14757.85 | -5177.06 | -19076.44 | -4549.9 | -1833.86 | -2102.79 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 23259.73 | -2533.89 | 4082.45 | -2670.7 | 7920.92 | 426.06 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -26327.05 | -11085.67 | -19146.19 | -6985.46 | 7420.61 | -4514.52 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 103108.93 | 36503.33 | 37625.96 | 15505.08 | 14266.2 | 7985.24 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 36503.33 | 37625.96 | 15505.08 | 14266.2 | 7985.24 | 4973.16 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 66605.6 | -1122.63 | 22120.88 | 1238.88 | 6280.96 | 3012.09 | - | - | - | - |