中创股份688695核心经营数据 |
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当前股价：34.69，市值：30
亿，动态市盈率PE：44.6，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.41%，净利增长率：14.05%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6378.85 | 6378.85 | 6378.85 | 5620 | 5620 | 5620 | 5620 | 5620 | 5500 | 5500 |
| 净资产(万) | 39365.66 | 32679.05 | 28263.24 | 10241.79 | 6245.84 | 17992.66 | 16241.86 | 15150.15 | 13697.17 | 12761.18 |
| 总资产(万) | 45186.49 | 36858.23 | 33925.63 | 13604.17 | 9291.26 | 20602.75 | 18276.64 | 17356.4 | 16783.08 | 15228.61 |
| 营业收入(万) | 17992.75 | 13741.54 | 12017.56 | 8186.8 | 6901.64 | 12930.63 | 10826.52 | 9581.32 | 8807.21 | 8003.83 |
| 营业收入增长率(%) | 30.94 | 14.35 | 46.79 | 18.62 | -46.63 | 19.43 | 13 | 8.79 | 10.04 | 19.38 |
| 营业成本(万) | 1468.22 | 2237.02 | 1379.66 | 440.69 | 419.73 | 4088.73 | 1961.16 | 1184.98 | 1138.58 | 1258.89 |
| 营业成本增长率(%) | -34.37 | 62.14 | 213.07 | 4.99 | -89.73 | 108.49 | 65.5 | 4.08 | -9.56 | 220.37 |
| 毛利率(%) | 91.84 | 83.72 | 88.52 | 94.62 | 93.92 | 68.38 | 81.89 | 87.63 | 87.07 | 84.27 |
| 三项费用(万) | 5239.3 | 4457.12 | 4040.55 | 3287.31 | 3242.62 | 4965.3 | 7833.57 | 7738.22 | 7325.25 | 7320.38 |
| 费用增长率(%) | 17.55 | 10.31 | 22.91 | 1.38 | -34.69 | -36.62 | 1.23 | 5.64 | 0.07 | 27.26 |
| 费用率(%) | 31.71 | 38.74 | 37.98 | 42.44 | 50.03 | 56.16 | 88.36 | 92.16 | 95.52 | 108.53 |
| 净利润(万) | 6666.34 | 4380.52 | 4839.17 | 4276.95 | 2699.68 | 2031.79 | 1372.71 | 1321.98 | 1210.99 | 581.8 |
| 净利润增长率(%) | 52.18 | -9.48 | 13.15 | 58.42 | 32.87 | 48.01 | 3.84 | 9.17 | 108.15 | -52.85 |
| 经营现金流(万) | 1014.59 | -272.63 | 2696.44 | 2541.69 | 3160.38 | 2420.98 | 572.33 | 1918.93 | 5101.43 | 851.41 |
| 现金流增长率(%) | -472.15 | -110.11 | 6.09 | -19.58 | 30.54 | 323 | -70.17 | -62.38 | 499.17 | -80.54 |
| 净利润现金比(-) | 0.15 | -0.06 | 0.56 | 0.59 | 1.17 | 1.19 | 0.42 | 1.45 | 4.21 | 1.46 |
| 净资产收益率ROE(%) | 18.51 | 14.38 | 25.14 | 51.88 | 22.28 | 11.87 | 8.75 | 9.17 | 9.15 | 4.66 |
| 生产资本回报率(%) | 380.92 | 268.65 | 599.1 | 768.97 | 463.73 | 48.95 | 22.24 | 19.38 | 19.89 | 9.77 |
| 资本支出(万) | 712.93 | 1368.03 | 506.48 | 229.58 | 341.37 | 1508.88 | 2482.8 | 2501.45 | 2388.86 | 1204.2 |
| 折旧和摊销(万) | 1068 | 821 | 618 | 242 | 190 | 2833 | 2621 | 2401 | 2252 | 2138 |
| 归属股东权益(万) | 39365.66 | 32679.05 | 28263.24 | 10241.79 | 6245.84 | 17992.66 | 16241.86 | 15150.15 | 13697.17 | 12761.18 |
| 股东权益增长率(%) | 20.46 | 15.62 | 175.96 | 63.98 | -65.29 | 10.78 | 7.21 | 10.61 | 7.33 | 4.41 |
| 自由现金流(万) | 7021 | 3833 | 4951 | 4289 | 2548 | 3356 | 1511 | 1222 | 1074 | 1516 |
| 自由现金流增长率(%) | 83.17 | -22.58 | 15.43 | 68.33 | -24.08 | 122.1 | 23.65 | 13.78 | -29.16 | -141.9 |
| 每股股东权益(元) | 6.17 | 5.12 | 4.43 | 1.82 | 1.11 | 3.2 | 2.89 | 2.7 | 2.49 | 2.32 |
| 每股股东收益(元) | 1.05 | 0.69 | 0.76 | 0.76 | 0.48 | 0.36 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.11 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBAA | ABCBA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABABA | ACBBA | ACABA | ACABA | ACACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --- | +++ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
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