凯因科技688687核心经营数据 |
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当前股价：22.89，市值：39
亿，动态市盈率PE：29.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-19.54%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：29.3% （24E:22.15%, 25E:34.69%, 26E:31.40%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 17094.44 | 17090.84 | 16982.84 | 12736.84 | 12736.84 | 12100 | 12100 | - | 11500 | 8800 |
| 净资产(万) | 178519.48 | 168179.02 | 168746.87 | 85363.47 | 77184.54 | 65487.48 | 61236.48 | - | 54582.86 | 23972.83 |
| 总资产(万) | 244820.78 | 220972.5 | 217773.94 | 117219.51 | 105251.52 | 81456.27 | 72360.72 | - | 69521.35 | 43924.11 |
| 营业收入(万) | 141200.62 | 115997.36 | 114435.68 | 86205.3 | 82492.48 | 70585.66 | 49055.18 | - | 26774.73 | 22514.78 |
| 营业收入增长率(%) | 21.73 | 1.36 | 32.75 | 4.5 | 16.87 | 43.89 | - | -100 | 18.92 | 12.33 |
| 营业成本(万) | 23229.44 | 15538.68 | 14098.59 | 11151.72 | 10373.52 | 9742.71 | 7745.36 | - | 7226.98 | 7129.09 |
| 营业成本增长率(%) | 49.49 | 10.21 | 26.43 | 7.5 | 6.47 | 25.79 | - | -100 | 1.37 | 1.79 |
| 毛利率(%) | 83.55 | 86.6 | 87.68 | 87.06 | 87.42 | 86.2 | 84.21 | - | 73.01 | 68.34 |
| 三项费用(万) | 89632.25 | 85313.77 | 84251.29 | 60288.4 | 61299.25 | 50453.71 | 35269.36 | - | 16933.44 | 13999.07 |
| 费用增长率(%) | 5.06 | 1.26 | 39.75 | -1.65 | 21.5 | 43.05 | - | -100 | 20.96 | 28.96 |
| 费用率(%) | 75.98 | 84.92 | 83.97 | 80.33 | 85 | 82.92 | 85.38 | - | 86.63 | 90.99 |
| 净利润(万) | 13728.49 | 8058.58 | 9827.24 | 7098.94 | 5029.91 | 4139.8 | 2179.48 | - | 2386.81 | 1088.91 |
| 净利润增长率(%) | 70.36 | -18 | 38.43 | 41.13 | 21.5 | 89.94 | - | -100 | 119.19 | -34.53 |
| 经营现金流(万) | 12660.34 | 13404.85 | 11793.89 | 13142.25 | 10294.37 | 6031.31 | 1419.74 | - | 813.11 | 4967.31 |
| 现金流增长率(%) | -5.55 | 13.66 | -10.26 | 27.66 | 70.68 | 324.82 | - | -100 | -83.63 | 196.16 |
| 净利润现金比(-) | 0.92 | 1.66 | 1.2 | 1.85 | 2.05 | 1.46 | 0.65 | - | 0.34 | 4.56 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.92 | 4.78 | 7.73 | 8.73 | 7.05 | 6.53 | 7.12 | - | 6.08 | 4.73 |
| 生产资本回报率(%) | 34.92 | 33.46 | 41.82 | 28.64 | 38.05 | 27.08 | 14.59 | - | 13.04 | 7.18 |
| 资本支出(万) | 15468.23 | 7502.31 | 4398.24 | 4155.71 | 4906.26 | 5066.29 | 5638.97 | - | 7703.02 | 9316.28 |
| 折旧和摊销(万) | 3864 | 3703 | 3633 | 3386 | 2325 | 2248 | 2319 | - | 1617 | 1142 |
| 归属股东权益(万) | 175388.46 | 167555.67 | 167856.83 | 84771.72 | 77215.18 | 65541.51 | 60945.19 | - | 53276.78 | 22735.17 |
| 股东权益增长率(%) | 4.67 | -0.18 | 98.01 | 9.79 | 17.81 | 7.54 | - | -100 | 134.34 | 5.77 |
| 自由现金流(万) | 48 | 4541 | 9964 | 6787 | 2774 | 1667 | -637 | - | -3693 | -6965 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 144.66 | 66.41 | -361.7 | - | -100 | -46.98 | 110.55 |
| 每股股东权益(元) | 10.26 | 9.8 | 9.88 | 6.66 | 6.06 | 5.42 | 5.04 | - | 4.63 | 2.58 |
| 每股股东收益(元) | 0.68 | 0.49 | 0.63 | 0.59 | 0.42 | 0.37 | 0.22 | - | 0.21 | 0.14 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACBBA | ACACA | ACABA | ACABA | ACABA | ACABA | ACBBA | CABCB | ACBBA | ACACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | --- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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