菱电电控688667现金流量表 |
1047 ℃ |
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当前股价：46.65，市值：24
亿，动态市盈率PE：67.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-69.45%。 其中，历史营业增长率：26.74%，净利增长率：5.2%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:231.81%, 25E:60.65%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 47677.52 | 54057 | 48416.25 | 37813.37 | 21953.09 | 15832.16 | 8350.4 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1290.38 | - | 228.43 | 1583.26 | 934.8 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5095.57 | 2315.73 | 3082.21 | 1100.27 | 106.46 | 97.1 | 1293.76 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 54063.47 | 56372.73 | 51726.88 | 40496.89 | 22994.35 | 15929.26 | 9644.16 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36303.39 | 35655.59 | 30755.22 | 25982.79 | 15760.4 | 9565.89 | 5463.43 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15905.38 | 13166.05 | 7533.81 | 5113.67 | 4271 | 2676.22 | 1568.56 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2852.48 | 5100.13 | 4712.3 | 4956.49 | 2135.08 | 1423.39 | 1404.48 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6267.77 | 5567.43 | 4587.38 | 3823.09 | 2465.33 | 1853.69 | 973.58 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 61329.01 | 59489.21 | 47588.72 | 39876.04 | 24631.82 | 15519.18 | 9410.05 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -7265.55 | -3116.48 | 4138.16 | 620.85 | -1637.47 | 410.08 | 234.11 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 175319.9 | 311900 | 256700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 898.8 | 1846.83 | 1680.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16.95 | 4.45 | 0.1 | - | 8.05 | 0.86 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 176235.65 | 313751.28 | 258380.54 | - | 8.05 | 0.86 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8849.05 | 21034.25 | 5635.88 | 1938.04 | 1437.85 | 1983.21 | 546.38 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 147619.9 | 290100 | 331000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 156468.96 | 311134.25 | 336635.88 | 1938.04 | 1437.85 | 1983.21 | 546.38 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 19766.69 | 2617.02 | -78255.34 | -1938.04 | -1429.8 | -1982.34 | -546.38 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 760.52 | 90573.25 | - | - | - | 4530 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 3000 | 6000 | 5200 | 2200 | 2200 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 300 | 2475 | 915.88 | 846.17 | 630.89 | 740 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1060.52 | 96048.25 | 6915.88 | 6046.17 | 2830.89 | 7470 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3000 | 6000 | 5200 | 2200 | 2200 | 3500 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 777.18 | 36.25 | 3200.27 | 299.44 | 727.47 | 113.72 | 107.98 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 308.25 | 191.75 | 2712.47 | - | 13.79 | 25.42 | 1265.61 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1085.43 | 3228 | 11912.74 | 5499.44 | 2941.26 | 2339.14 | 4873.59 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1085.43 | -2167.47 | 84135.51 | 1416.43 | 3104.9 | 491.75 | 2596.41 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 6.16 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11415.71 | -2666.93 | 10018.33 | 99.25 | 37.64 | -1074.36 | 2284.14 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8761.99 | 11428.93 | 1410.59 | 1311.34 | 1273.7 | 2348.06 | 63.92 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20177.71 | 8761.99 | 11428.93 | 1410.59 | 1311.34 | 1273.7 | 2348.06 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4913.37 | 6702.88 | 13755.22 | 15684.5 | 8116.27 | 2197.34 | 3625.67 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1361.12 | 399.77 | 346.48 | 477.59 | 485.04 | 111.58 | 6.84 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2542.8 | 1430.74 | 1073.36 | 797.01 | 673.36 | 496.9 | 420.05 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 284.02 | 218.75 | 136.86 | 113.6 | 65.37 | 49.17 | 45.34 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 34 | 12.03 | 7.33 | 5.26 | 3.94 | 2.21 | 7.19 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 5.89 | 5.62 | - | - | 0.73 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 136.33 | 29.26 | 7.44 | 3.17 | 17.21 | 2.25 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -194.57 | -637.92 | -162.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 27.88 | 43.25 | 106.33 | 298.07 | 165.23 | 107.56 | 110.88 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -676.04 | -1277.09 | -1554.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -833.09 | -676.27 | -529.5 | -64.07 | -248.97 | -95.57 | 11.43 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -64.99 | 238.7 | 113.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3774.92 | -22907.58 | -4666.79 | 974.99 | -7470.22 | -3456.55 | -57.21 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -27538.63 | 2997.81 | -9556.73 | -13015.33 | -22894.93 | -2830.28 | -5597.8 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12357.63 | 6208.13 | 2316.4 | -5007.45 | 18482.05 | 3825.46 | 1661.72 | - | - | - |
| 其他(万) | 3181.48 | 3740 | 2282.62 | 11.87 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -7265.55 | -3116.48 | 4138.16 | 620.85 | -1637.47 | 410.08 | 234.11 | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | 7.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 20177.71 | 8761.99 | 11428.93 | 1410.59 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 8761.99 | 11428.93 | 1410.59 | 1311.34 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11415.71 | -2666.93 | 10018.33 | 99.25 | - | - | - | - | - | - |