富信科技688662现金流量表 |
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当前股价：26.3，市值：23
亿，动态市盈率PE：-358.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-108.56%。 其中，历史营业增长率：-4.03%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:40.91%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 35695.65 | 53189.88 | 60392.42 | 51340.79 | 60108.47 | 46748.21 | 44042.88 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 457.32 | 2123.74 | 2595.26 | 1642.66 | 2785.96 | 3016.53 | 3285.9 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2380.87 | 1166.6 | 1214.7 | 1067.58 | 188.94 | 1512.59 | 419.53 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 38533.83 | 56480.22 | 64202.39 | 54051.03 | 63083.37 | 51277.34 | 47748.31 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16519.29 | 29571.15 | 36672.04 | 29207.9 | 31044.23 | 32898.22 | 29170.78 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13240.16 | 14443.3 | 16193 | 13168.36 | 13203.4 | 12438.72 | 10637.3 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 732.97 | 1829.79 | 1632.81 | 1942.45 | 2116.57 | 1735.27 | 736.73 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2814.19 | 3075.37 | 4105.03 | 3208.98 | 3766.97 | 3326.89 | 2917.59 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 33306.6 | 48919.61 | 58602.87 | 47527.69 | 50131.16 | 50399.1 | 43462.4 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5227.24 | 7560.61 | 5599.51 | 6523.34 | 12952.21 | 878.24 | 4285.91 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 65216.34 | 95312.08 | 108182.06 | 85100 | 147375 | 58599 | 111840 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 45.88 | 223.42 | 178.31 | 21.04 | 15.11 | 81.65 | 65.83 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.89 | - | - | 0.37 | 27.61 | 47.28 | 10.7 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1.89 | - | 644.46 | 88.5 | - | - | 10.5 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 65271 | 95535.5 | 109004.82 | 85209.92 | 147417.72 | 58727.93 | 111927.03 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9696.7 | 9680.84 | 3559.71 | 2447.61 | 4460.04 | 3677.56 | 2707.79 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 61757.19 | 97812.08 | 115182.06 | 85100 | 147375 | 58599 | 111840 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 285.94 | - | - | 125.29 | 227.7 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 71453.89 | 107778.85 | 118741.77 | 87547.61 | 151960.33 | 62504.26 | 114547.79 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6182.89 | -12243.35 | -9736.95 | -2337.69 | -4542.61 | -3776.33 | -2620.76 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2000 | - | 32169.52 | - | - | 18.4 | 1313 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2000 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10490.84 | 16056.71 | 4380.4 | 4109.88 | - | 9482.99 | 7844.4 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 76.62 | 293.81 | - | - | - | - | 3439.9 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 12567.46 | 16350.52 | 36549.92 | 4109.88 | - | 9501.39 | 12597.3 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9747.61 | 7557.16 | 3821.58 | 3955.26 | - | 10186.17 | 11139.85 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2535.44 | 3783.61 | 3101.74 | 3003.54 | 2340.78 | 1523.15 | 1303.42 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 90 | 90 | - | 21.6 | 30.6 | 13.5 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1725.62 | 950.12 | 1665.95 | 367.92 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14008.66 | 12290.88 | 8589.27 | 7326.73 | 2340.78 | 11709.32 | 12443.27 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1441.2 | 4059.64 | 27960.65 | -3216.85 | -2340.78 | -2207.93 | 154.03 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 152.04 | 284.92 | -220.79 | -605.53 | 152.75 | 1006 | -487.52 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2244.82 | -338.18 | 23602.42 | 363.27 | 6221.57 | -4100.02 | 1331.65 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32962.02 | 33300.21 | 9697.78 | 9334.52 | 3112.95 | 7212.97 | 5881.31 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30717.21 | 32962.02 | 33300.21 | 9697.78 | 9334.52 | 3112.95 | 7212.97 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1304.95 | 5676.93 | 8975.79 | 7529.04 | 7232.37 | 5243.91 | 3008.3 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 933.55 | 383.71 | 129.25 | 249.33 | 236.67 | 762.49 | 191.74 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2162.22 | 2151.39 | 2015.62 | 1748.98 | 1325.98 | 1002.73 | 923.58 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 361.72 | 279.64 | 180.45 | 175.83 | 163.51 | 95 | 56.26 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 46.58 | 40.24 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 7.68 | -1.65 | - | -0.37 | 17.16 | 1.81 | -7.39 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 29.84 | 7.62 | 9.37 | 10.33 | 68.13 | 52.33 | 436.72 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -0.81 | 137.62 | -51.17 | -102.26 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -95.67 | -1469.07 | 258.85 | 857.52 | -408.34 | -369.87 | 507.07 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -0.63 | 88.43 | -818.41 | -59.83 | 189.07 | 238.3 | -22.09 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -909.19 | -99.48 | -9.84 | -18.99 | -0.38 | -46.38 | -44.66 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.19 | 11.67 | 7.68 | 15.34 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2333.79 | -1515.73 | -5953.67 | -1058.67 | -955.42 | -700.23 | -2036.42 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2158.27 | 7713.91 | -1641.37 | -5357.76 | 3660.09 | -5280.14 | -1209.67 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3905.74 | -5540.17 | 2318.17 | 2095.25 | 1546.79 | -278.61 | 2469.4 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | 332.62 | -82.46 | 156.9 | 13.07 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5227.24 | 7560.61 | 5599.51 | 6523.34 | 12952.21 | 878.24 | 4285.91 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 30717.21 | 32962.02 | 33300.21 | 9697.78 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 32962.02 | 33300.21 | 9697.78 | 9334.52 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2244.82 | -338.18 | 23602.42 | 363.27 | - | - | - | - | - | - |