和林微纳688661现金流量表 |
1398 ℃ |
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当前股价：36.71，市值：43
亿，动态市盈率PE：-467.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-111.5%。 其中，历史营业增长率：20.54%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:72.58%, 26E:41.12%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 25155.24 | 31371.28 | 33769.64 | 18611.91 | 15579.85 | 11139.94 | 9557.74 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1536.15 | 1468.66 | 929.26 | 78.74 | 80.33 | 70.64 | 126.17 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2243.09 | 2363.66 | 1039.8 | 148.32 | 39.41 | 57.41 | 22.03 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 28934.48 | 35203.61 | 35738.71 | 18838.97 | 15699.59 | 11267.99 | 9705.94 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 13747.43 | 16585.73 | 16561.34 | 7962.79 | 6659.67 | 5783.26 | 4729.35 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11268.64 | 8169.7 | 5458.09 | 3638.83 | 2642.9 | 2282.39 | 1490.32 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 550.13 | 245.18 | 1594.51 | 1232.17 | 958.15 | 536.32 | 801.17 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4473.99 | 3433.95 | 1759.88 | 940.28 | 1053.49 | 677.95 | 743.81 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 30040.19 | 28434.57 | 25373.82 | 13774.07 | 11314.21 | 9279.92 | 7764.65 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1105.72 | 6769.04 | 10364.88 | 5064.9 | 4385.38 | 1988.07 | 1941.29 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 319676.31 | 161300 | 43000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1414.56 | 783.07 | 317.62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 86.95 | 7.85 | 12.14 | - | 0.31 | 0.47 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 321177.82 | 162090.92 | 43329.76 | - | 0.31 | 0.47 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10240.17 | 9074.8 | 16867.67 | 2195.4 | 1847.66 | 1425.59 | 958.13 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 256137.34 | 211060 | 63300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 485.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 266863.29 | 224734.8 | 80167.67 | 2195.4 | 1847.66 | 1425.59 | 958.13 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 54314.53 | -62643.88 | -36837.91 | -2195.4 | -1847.36 | -1425.12 | -958.13 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 69100 | 31567.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2976.44 | - | 4300 | 500 | 281.76 | 350 | 890 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1982.5 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2976.44 | 69100 | 35867.92 | 500 | 281.76 | 350 | 2872.5 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 4300 | - | 500 | 881.76 | 640 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1441.66 | 4186 | 640 | 1.93 | 2602.67 | 50.51 | 9.77 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 101.38 | 149.76 | 231.07 | 352.5 | - | - | 3195.08 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1543.04 | 8635.76 | 871.07 | 854.43 | 3484.43 | 690.51 | 3204.85 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1433.4 | 60464.24 | 34996.85 | -354.43 | -3202.67 | -340.51 | -332.35 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 174.45 | 141.32 | -111.15 | -74.15 | 40.28 | 20.92 | -32.03 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 54816.66 | 4730.72 | 8412.67 | 2440.92 | -624.37 | 243.36 | 618.77 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15883.09 | 11152.38 | 2739.71 | 298.79 | 923.16 | 679.8 | 61.03 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 70699.76 | 15883.09 | 11152.38 | 2739.71 | 298.79 | 923.16 | 679.8 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2090.73 | 3812.98 | 10334.73 | 6139.64 | 1296.83 | 2710.08 | 2492.08 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1165.6 | 191.39 | 75.24 | 58.31 | 19.75 | 88.4 | 47.76 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2830.48 | 1575.72 | 775.3 | 579.55 | 409.89 | 301.1 | 230.58 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 102.25 | 74.47 | 38.75 | 27.32 | 17.09 | 17.09 | 12.76 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 865.11 | 518.03 | 360.08 | 147.47 | 91.71 | 47.64 | 43.79 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 85.21 | -3.7 | 9.95 | - | - | 2.24 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 7.56 | 3.61 | - | 23.69 | 0.58 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -171.3 | -143.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -189.46 | -66.68 | 112.42 | 76.08 | -28.51 | 29.11 | 43.38 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1200.02 | -568.94 | -317.62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -874.69 | -1573.69 | -12.06 | -18.31 | -16.14 | -13.26 | 5.98 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -474.7 | 1382.62 | 436.93 | 122.79 | 92.34 | 75.13 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2183.17 | -2271.48 | -821.73 | -1194.04 | -671.16 | -616.1 | -216.07 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3580.1 | 2941.78 | -1598.76 | -2170.55 | -3582.18 | -1349.76 | -555.38 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4018.48 | 989.07 | 1117.18 | 1209.16 | 2672.12 | 696.4 | -163.58 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | 3995.2 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1105.72 | 6769.04 | 10364.88 | 5064.9 | 4385.38 | 1988.07 | 1941.29 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 70699.76 | 15883.09 | 11152.38 | 2739.71 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 15883.09 | 11152.38 | 2739.71 | 298.79 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 54816.66 | 4730.72 | 8412.67 | 2440.92 | - | - | - | - | - | - |