迅捷兴688655现金流量表 |
1063 ℃ |
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当前股价：9.8，市值：13
亿，动态市盈率PE：219.3，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.33%，净利增长率：3.81%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 36737.15 | 49412.86 | 52445.58 | 35303.46 | 27322.69 | 30579.2 | 18701.67 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1082.14 | 291.81 | 287.79 | 137.61 | 465.84 | 818.27 | 350.45 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1182.34 | 1305.87 | 470.21 | 739.93 | 388.66 | 1258.65 | 350.87 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 39001.63 | 51010.55 | 53203.59 | 36181 | 28177.2 | 32656.12 | 19402.98 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 20333.7 | 28781.5 | 28803.33 | 15690.41 | 15046.27 | 16758.85 | 12108.11 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11501.39 | 10505.12 | 10611.05 | 8799.68 | 8421.58 | 8173.19 | 6323.83 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1574.83 | 1558.7 | 2438.92 | 2737.98 | 1763.87 | 1396.47 | 1264.16 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1876.51 | 1941.8 | 2815.35 | 3512.09 | 3266.59 | 3927.98 | 2507.44 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 35286.43 | 42787.11 | 44668.64 | 30740.16 | 28498.32 | 30256.49 | 22203.55 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3715.2 | 8223.44 | 8534.94 | 5440.84 | -321.12 | 2399.64 | -2800.57 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 22.93 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.69 | 129.25 | 10.8 | 7 | 6.57 | 0.1 | 12.72 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 68295.83 | 59054.67 | 47384.64 | - | - | 10500 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 68300.53 | 59183.92 | 47395.44 | 7 | 6.57 | 10523.03 | 12.72 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17880.3 | 7301.25 | 7179.79 | 806.21 | 1567.36 | 3331.21 | 4935.41 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 2466 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 64600 | 55000.9 | 59300 | 1000 | - | 10500 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 84946.3 | 62302.15 | 66479.79 | 1806.21 | 1567.36 | 13831.21 | 4935.41 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16645.77 | -3118.23 | -19084.35 | -1799.21 | -1560.79 | -3308.18 | -4922.69 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 21787.35 | - | - | 5300 | 4520 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4150 | 3000 | 1000 | 1000 | 1949 | 500 | 2000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1091.69 | 817 | 973.18 | - | 4250 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4150 | 4091.69 | 23604.35 | 1973.18 | 1949 | 10050 | 6520 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 300 | 560 | 1120 | 1519 | 1250 | 3510 | 460 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1093.35 | 1002.73 | 37.03 | 41.37 | 31.77 | 143.15 | 111.89 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 461.18 | 517.03 | 3148.74 | 2258.11 | 2194.49 | 1795.79 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1854.53 | 2079.76 | 4305.77 | 3818.47 | 3476.26 | 5448.94 | 571.89 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2295.47 | 2011.93 | 19298.58 | -1845.29 | -1527.26 | 4601.06 | 5948.11 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 200.77 | 634.8 | -24.77 | -160.18 | 44.85 | 107.55 | -56.99 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10434.34 | 7751.94 | 8724.4 | 1636.16 | -3364.31 | 3800.07 | -1832.13 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20767.01 | 13015.07 | 4290.67 | 2654.51 | 6018.82 | 2218.75 | 4050.88 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10332.66 | 20767.01 | 13015.07 | 4290.67 | 2654.51 | 6018.82 | 2218.75 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1346.97 | 4634.61 | 6407.53 | 5649.01 | 3524.43 | 3239.69 | 1076.16 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 210.54 | 328.08 | 274.8 | 755.04 | 448.21 | 132.79 | 463.47 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4068.39 | 2927.03 | 2466.88 | 2188.4 | 2166.09 | 1863.92 | 1335.29 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 75.56 | 106.2 | 143.37 | 109.71 | 103.27 | 81.78 | 50.29 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 129.78 | 97.95 | 38.81 | 47.92 | 60.73 | 108.82 | 90.99 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 4.39 | -13.79 | 5.55 | 0.3 | -0.36 | -0.1 | 13.72 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.34 | 0.83 | 0.4 | - | - | 0.32 | 6.73 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 13.75 | -22.61 | -4.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 16.93 | -538.12 | 116.58 | 267.54 | 227.67 | 306.08 | 171.72 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -185.2 | -353.77 | -284.64 | - | - | -22.93 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -371.77 | -101.13 | -31.09 | -111.38 | -51.23 | 7.05 | -69.68 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -78.04 | 14.29 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -113.79 | 1243.82 | -2300.91 | -1202.74 | -7.09 | 1101.14 | -2936.14 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3393.66 | 5168.06 | 1777.66 | -5687.57 | -4321.55 | -684.25 | -8032.81 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1022.16 | -5694.35 | -627.23 | 3419.29 | -2728.6 | -3907.16 | 4992.7 | - | - | - |
| 其他(万) | 403.25 | - | - | 5.34 | 257.31 | 172.48 | 36.99 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3715.2 | 8223.44 | 8534.94 | 5440.84 | -321.12 | 2399.64 | -2800.57 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 10332.66 | 20767.01 | 13015.07 | 4290.67 | 2654.51 | 6018.82 | 2218.75 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 20767.01 | 13015.07 | 4290.67 | 2654.51 | 6018.82 | 2218.75 | 4050.88 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10434.34 | 7751.94 | 8724.4 | 1636.16 | -3364.31 | 3800.07 | -1832.13 | - | - | - |