康希通信688653现金流量表 |
653 ℃ |
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当前股价：13.79，市值：59
亿，动态市盈率PE：-231.53，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：95.22%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：104.36% （24E:187.16%, 25E:76.59%, 26E:68.32%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 32163.4 | 47555.34 | 30207.07 | 7259.71 | 4010.65 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 851.46 | 4414.76 | 1511.78 | 461.97 | 185.07 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1958.36 | 1789.88 | 977.19 | 433.73 | 625.67 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 34973.21 | 53759.99 | 32696.04 | 8155.41 | 4821.4 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24682.9 | 33692.29 | 51668.7 | 15269.23 | 5646.58 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7518.41 | 6357.68 | 4842.76 | 3168.08 | 2366.48 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 207.59 | 196.42 | 197.27 | 12.94 | 1.2 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2662.54 | 2703.81 | 2572.58 | 2579.15 | 1343.23 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 35071.45 | 42950.2 | 59281.32 | 21029.4 | 9357.49 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -98.23 | 10809.79 | -26585.28 | -12873.99 | -4536.09 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3922.92 | 82530 | 19000 | 47800 | 6480 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 17.79 | 409.76 | 110.98 | 247.01 | 29.91 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.09 | 8.85 | 1.88 | 3 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 14.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3940.71 | 82953.97 | 19119.83 | 48048.88 | 6512.91 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1287.23 | 805.9 | 2981.84 | 625.1 | 301.74 | - | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 24623.05 | 48957.92 | 54500 | 45800 | 6930 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 14.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 25910.28 | 49777.93 | 57481.84 | 46425.1 | 7231.74 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21969.58 | 33176.04 | -38362.02 | 1623.79 | -718.82 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 66864 | - | 77543.36 | 10068.26 | 6396 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 12.26 | 900 | 1800 | 1500 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 66864 | 12.26 | 78443.36 | 11868.26 | 7896 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 1900 | 2010 | 290 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 78.32 | 50.81 | 29.5 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7093.17 | 1005.37 | 117.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7093.17 | 1005.37 | 2095.33 | 2060.81 | 319.5 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 59770.83 | -993.11 | 76348.03 | 9807.45 | 7576.5 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -569.24 | -395.95 | -84.74 | -127.05 | 34.13 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 37133.78 | 42596.76 | 11316 | -1569.8 | 2355.71 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55765.6 | 13168.84 | 1852.85 | 3422.65 | 1066.93 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 92899.38 | 55765.6 | 13168.84 | 1852.85 | 3422.65 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 992.14 | 2045.56 | 1367.2 | -5454.47 | -7174.14 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1138.42 | 684.72 | 561.04 | 218.72 | 330.01 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 842.88 | 871.63 | 640.72 | 236.7 | 159.27 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 33.13 | 61.41 | 47.96 | 83.1 | 87.78 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 539.52 | 446.42 | 14.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -3.88 | -1.06 | -0.82 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 0.09 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -14.38 | -1157.92 | 272.71 | 411.14 | 39.63 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -19.07 | -409.75 | -110.98 | -247.01 | -29.91 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -626.88 | 51.73 | -256.14 | -740.35 | 120.33 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -1.09 | -0.96 | -0.92 | 3.96 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 10842.42 | 2584.13 | -22126.24 | -4115 | -3361.85 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13511.08 | 1683.42 | -8379.77 | -7362.33 | -1062.59 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2089.51 | 2722.99 | 520.39 | 2042.57 | 2584.01 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 576.25 | 440.95 | 780.38 | 2018.54 | 3749.65 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -98.23 | 10809.79 | -26585.28 | -12873.99 | -4536.09 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 92899.38 | 55765.6 | 13168.84 | 1852.85 | 3422.65 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 55765.6 | 13168.84 | 1852.85 | 3422.65 | 1066.93 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 37133.78 | 42596.76 | 11316 | -1569.8 | 2355.71 | - | - | - | - | - |