九联科技688609核心经营数据 |
1043 ℃ |
当前股价:12.08,市值:60
亿,动态市盈率PE:-30.39,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-39.04%。 其中,历史营业增长率:-0.09%,净利增长率:35.47%; 未来三年预估净利增长率:59.32% (23E:-185.63%, 24E:--%, 25E:80.30%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 50000 | 50000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | - | - | - | - |
净资产(万) | 128658.68 | 129455.13 | 85175.11 | 71674.89 | 59252.02 | 54441 | - | - | - | - |
总资产(万) | 281957.69 | 296823.12 | 232609.09 | 235234.27 | 265694.91 | 232559.52 | - | - | - | - |
营业收入(万) | 240274.6 | 279592.97 | 202784.16 | - | - | - | - | - | - | - |
营业收入增长率(%) | -14.06 | 37.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
营业成本(万) | 190859.44 | 225082.33 | 163153.46 | 188553.95 | 266939.01 | 211631.23 | - | - | - | - |
营业成本增长率(%) | -15.2 | 37.96 | -13.47 | -29.36 | 26.13 | - | - | - | - | - |
毛利率(%) | 20.57 | 19.5 | 19.54 | - | - | - | - | - | - | - |
三项费用(万) | 26505.61 | 26187.48 | 18254.71 | 26510.06 | 23041.99 | 18967.38 | - | - | - | - |
费用增长率(%) | 1.21 | 43.46 | -31.14 | 15.05 | 21.48 | - | - | - | - | - |
费用率(%) | 53.64 | 48.04 | 46.06 | -14.06 | -8.63 | -8.96 | - | - | - | - |
净利润(万) | 5735.81 | 9647.73 | 13482.25 | 12225.61 | 4767.88 | 1321.04 | - | - | - | - |
净利润增长率(%) | -40.55 | -28.44 | 10.28 | 156.42 | 260.92 | - | - | - | - | - |
经营现金流(万) | -2291.63 | -10703.54 | 14777.15 | 84.68 | 6081.72 | -11906.88 | - | - | - | - |
现金流增长率(%) | -78.59 | -172.43 | 17350.58 | -98.61 | -151.08 | - | - | - | - | - |
净利润现金比(-) | -0.4 | -1.11 | 1.1 | 0.01 | 1.28 | -9.01 | - | - | - | - |
净资产收益率ROE(%) | 4.44 | 8.99 | 17.19 | 18.68 | 8.39 | 4.85 | - | - | - | - |
生产资本回报率(%) | 9.11 | 22.18 | 41.54 | 38.56 | 14.57 | 5.22 | - | - | - | - |
资本支出(万) | 24193.21 | 18561.45 | 6866.56 | 3407.97 | 3131.37 | 1634.8 | - | - | - | - |
折旧和摊销(万) | 3367 | 3170 | 3005 | - | - | - | - | - | - | - |
归属股东权益(万) | 128814.82 | 129555.6 | 85179.58 | 71577.46 | 59252.02 | 54441 | - | - | - | - |
股东权益增长率(%) | -0.57 | 52.1 | 19 | 20.8 | 8.84 | - | - | - | - | - |
自由现金流(万) | -14793 | -5556 | 9723 | 8818 | 1637 | -312 | - | - | - | - |
自由现金流增长率(%) | - | - | 10.26 | 438.67 | -624.68 | - | - | - | - | - |
每股股东权益(元) | 2.58 | 2.59 | 2.13 | 1.79 | 1.48 | 1.36 | - | - | - | - |
每股股东收益(元) | 0.12 | 0.2 | 0.34 | 0.31 | 0.12 | 0.03 | - | - | - | - |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | BBCCA | CBCBA | CBAAA | CABAA | CAABA | CACCB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | --- | --+ | +-- | +-+ | +-- | --+ | --- | --- | --- | --- |
现金流分析 | 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |