九联科技688609核心经营数据

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当前股价:12.08,市值:60 亿,动态市盈率PE:-30.39, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-39.04%。
其中,历史营业增长率:-0.09%,净利增长率:35.47%; 未来三年预估净利增长率:59.32% (23E:-185.63%, 24E:--%, 25E:80.30%)。
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股本(万) 50000 50000 40000 40000 40000 40000 - - - -
净资产(万) 128658.68 129455.13 85175.11 71674.89 59252.02 54441 - - - -
总资产(万) 281957.69 296823.12 232609.09 235234.27 265694.91 232559.52 - - - -
营业收入(万) 240274.6 279592.97 202784.16 - - - - - - -
营业收入增长率(%) -14.06 37.88 - - - - - - - -
营业成本(万) 190859.44 225082.33 163153.46 188553.95 266939.01 211631.23 - - - -
营业成本增长率(%) -15.2 37.96 -13.47 -29.36 26.13 - - - - -
毛利率(%) 20.57 19.5 19.54 - - - - - - -
三项费用(万) 26505.61 26187.48 18254.71 26510.06 23041.99 18967.38 - - - -
费用增长率(%) 1.21 43.46 -31.14 15.05 21.48 - - - - -
费用率(%) 53.64 48.04 46.06 -14.06 -8.63 -8.96 - - - -
净利润(万) 5735.81 9647.73 13482.25 12225.61 4767.88 1321.04 - - - -
净利润增长率(%) -40.55 -28.44 10.28 156.42 260.92 - - - - -
经营现金流(万) -2291.63 -10703.54 14777.15 84.68 6081.72 -11906.88 - - - -
现金流增长率(%) -78.59 -172.43 17350.58 -98.61 -151.08 - - - - -
净利润现金比(-) -0.4 -1.11 1.1 0.01 1.28 -9.01 - - - -
净资产收益率ROE(%) 4.44 8.99 17.19 18.68 8.39 4.85 - - - -
生产资本回报率(%) 9.11 22.18 41.54 38.56 14.57 5.22 - - - -
资本支出(万) 24193.21 18561.45 6866.56 3407.97 3131.37 1634.8 - - - -
折旧和摊销(万) 3367 3170 3005 - - - - - - -
归属股东权益(万) 128814.82 129555.6 85179.58 71577.46 59252.02 54441 - - - -
股东权益增长率(%) -0.57 52.1 19 20.8 8.84 - - - - -
自由现金流(万) -14793 -5556 9723 8818 1637 -312 - - - -
自由现金流增长率(%) - - 10.26 438.67 -624.68 - - - - -
每股股东权益(元) 2.58 2.59 2.13 1.79 1.48 1.36 - - - -
每股股东收益(元) 0.12 0.2 0.34 0.31 0.12 0.03 - - - -
同业推荐: *ST信600485, 振芯科技300101, 盟升电子688311, 星网宇达002829, 亨通光电600487, 移远通信603236,
 
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经营画像 BBCCA CBCBA CBAAA CABAA CAABA CACCB CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 --- --+ +-- +-+ +-- --+ --- --- --- ---
现金流分析 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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