康众医疗688607核心经营数据 |
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当前股价：12.33，市值：11
亿，动态市盈率PE：45.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-18.54%。 其中，历史营业增长率：5.55%，净利增长率：-5.46%； 未来三年预估净利增长率：61.15% （24E:133.58%, 25E:31.94%, 26E:35.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8812.9 | 8812.9 | 8812.9 | 6609.68 | 6609.68 | 6609.68 | 6609.68 | - | - | - |
| 净资产(万) | 85806.64 | 84415.68 | 87090.1 | 36884.3 | 29361.49 | 24520.8 | 19409 | - | - | - |
| 总资产(万) | 94730.25 | 90268.33 | 94106.52 | 43154.61 | 38305.64 | 29573.9 | 25553.22 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 27374.31 | 20457.12 | 34198.45 | 33922.08 | 23454.62 | 21274.76 | 19802.26 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 33.81 | -40.18 | 0.81 | 44.63 | 10.25 | 7.44 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 16521.06 | 12971.29 | 18432.66 | 19199.18 | 13105.35 | 11470.33 | 11449.69 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 27.37 | -29.63 | -3.99 | 46.5 | 14.25 | 0.18 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 39.65 | 36.59 | 46.1 | 43.4 | 44.12 | 46.08 | 42.18 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 5670.97 | 5291.48 | 4600.41 | 4818.9 | 3863.25 | 3450.25 | 4290.55 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 7.17 | 15.02 | -4.53 | 24.74 | 11.97 | -19.58 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 52.25 | 70.69 | 29.18 | 32.73 | 37.33 | 35.19 | 51.37 | - | - | - |
| 净利润(万) | 1540.76 | -566.96 | 8505.08 | 7511.48 | 4818.1 | 4928.52 | 2158.65 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -371.76 | -106.67 | 13.23 | 55.9 | -2.24 | 128.31 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 2147.61 | -3279.06 | 3153.02 | 7118.47 | 2158.57 | 3295.43 | 2899.73 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -165.49 | -204 | -55.71 | 229.78 | -34.5 | 13.65 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.39 | 5.78 | 0.37 | 0.95 | 0.45 | 0.67 | 1.34 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.81 | -0.66 | 13.72 | 22.68 | 17.88 | 22.44 | 22.24 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 15.46 | -18.53 | 433.23 | 411.8 | 266.72 | 240.73 | 375.98 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 4318.91 | 2309.91 | 1406.75 | 695.61 | 436.95 | 245.94 | 188.12 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 861 | 880 | 852 | 924 | 1013 | 667 | 488 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 85812.31 | 84420.26 | 87090.1 | 36880.4 | 29354.62 | 24520.8 | 19409 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 1.65 | -3.07 | 136.14 | 25.64 | 19.71 | 26.34 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -1917 | -1992 | 7954 | 7743 | 5394 | 5350 | 2459 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 43.55 | 0.82 | 117.57 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.74 | 9.58 | 9.88 | 5.58 | 4.44 | 3.71 | 2.94 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.17 | -0.06 | 0.97 | 1.14 | 0.73 | 0.75 | 0.33 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BCACB | AABBA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | --- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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