康众医疗688607现金流量表 |
1205 ℃ |
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当前股价：12.89，市值：11
亿，动态市盈率PE：48.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3.73%。 其中，历史营业增长率：5.55%，净利增长率：-5.46%； 未来三年预估净利增长率：69.46% （24E:179.00%, 25E:32.56%, 26E:31.58%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 26388.22 | 23199.25 | 35314.08 | 36133.3 | 22363.02 | 19565.78 | 20223.65 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1031.22 | 1567.86 | 1399.22 | 576.19 | 397.35 | 734.6 | 813.89 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 504.2 | 365.02 | 1006.57 | 831.46 | 564.45 | 625.04 | 274.65 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 27923.64 | 25132.13 | 37719.87 | 37540.95 | 23324.82 | 20925.41 | 21312.2 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 13532.67 | 15630.98 | 23055.57 | 19632.5 | 12810.01 | 11151.67 | 13122.56 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7719.5 | 7423.92 | 6214.08 | 4793.78 | 3936.11 | 2590.72 | 2055.82 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 754.68 | 1232.01 | 2161.17 | 2867 | 1677.15 | 1438.13 | 1051.73 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3769.17 | 4124.28 | 3136.04 | 3129.2 | 2742.98 | 2449.46 | 2182.37 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 25776.03 | 28411.19 | 34566.85 | 30422.48 | 21166.25 | 17629.98 | 18412.47 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2147.61 | -3279.06 | 3153.02 | 7118.47 | 2158.57 | 3295.43 | 2899.73 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1117.98 | 1324.41 | 1009.67 | 533.59 | 401.32 | 318.24 | 18.23 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 42.72 | 6.71 | - | 5.5 | - | - | 1.18 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 192000.96 | 194106.22 | 123658.5 | 62268.72 | 55130 | 48157.04 | 3600.13 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 193161.66 | 195437.34 | 124668.17 | 62807.81 | 55531.33 | 48475.27 | 3619.55 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4318.91 | 2309.91 | 1406.75 | 695.61 | 436.95 | 245.94 | 188.12 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 800 | - | 1500 | - | 139.52 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 199.6 | 299.4 | 806.93 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 185800.96 | 201943.58 | 142143.62 | 64961.73 | 62173.48 | 50386.46 | 7388.98 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 190919.87 | 204253.49 | 145050.37 | 65856.95 | 63049.35 | 51439.34 | 7577.1 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 2241.79 | -8816.15 | -20382.21 | -3049.13 | -7518.02 | -2964.06 | -3957.55 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 46177.1 | - | 6.87 | - | 8445.53 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 785.92 | 2597.17 | 2932.39 | 457.43 | 3960.37 | 895.54 | 3554.41 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 686.32 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 785.92 | 2597.17 | 49109.49 | 457.43 | 4653.56 | 895.54 | 11999.94 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 487.52 | 4318.67 | 1077.43 | 3924.02 | 679.73 | 2405.87 | 3828.73 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3.43 | 2581.67 | 3008.83 | 36.36 | 42.47 | 59.26 | 147.25 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 355.09 | 230 | 1571.14 | - | - | 686.32 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 846.04 | 7130.35 | 5657.39 | 3960.38 | 722.21 | 3151.45 | 3975.98 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -60.12 | -4533.18 | 43452.1 | -3502.95 | 3931.35 | -2255.92 | 8023.96 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 62.84 | 902.34 | -221.56 | -371.91 | 71.89 | 343.55 | -181.14 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4392.12 | -15726.06 | 26001.35 | 194.49 | -1356.2 | -1581 | 6784.99 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 19825.36 | 35551.42 | 9550.07 | 9355.58 | 10711.78 | 12292.78 | 5507.78 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24217.48 | 19825.36 | 35551.42 | 9550.07 | 9355.58 | 10711.78 | 12292.78 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1541.22 | -566.96 | 8505.08 | 7511.48 | 4818.1 | 4928.52 | 2158.65 | - | - | - |
| 少数股东权益(万) | -0.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 573.17 | 1117.04 | 86.61 | 122.01 | 84.59 | 371.51 | 229.67 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 291.34 | 268.45 | 231.79 | 250.73 | 244.37 | 226.45 | 200.81 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 324.02 | 382.66 | 379.08 | 367.6 | 349.99 | 70.13 | 115.36 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 245.83 | 229.07 | 240.91 | 305.4 | 418.38 | 370.74 | 171.72 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -18.56 | 0.32 | - | 7.64 | 0.04 | 9.2 | 0.36 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 3.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -141.13 | -10.79 | 33.56 | -157 | 96.91 | 10.73 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -154.42 | -863.68 | -25.65 | 356.04 | 1.91 | -281.43 | 327.97 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -863.72 | -1099.37 | -1294.4 | -339.21 | -324.25 | -318.24 | -18.23 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 51.5 | -275.56 | -102.11 | -159.13 | -127.98 | -96.47 | -34.3 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -58.93 | -68.93 | -72.07 | -83.9 | -86.3 | -27.8 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1866.87 | -3440.79 | -3472.86 | -2422.83 | -976.62 | -582.15 | -816.52 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3334.23 | 1415.98 | -1212.06 | 131.36 | -5438.34 | -2317.85 | -874.45 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1232.33 | -668.45 | -674.69 | 1576.23 | 2608.75 | 769.26 | 104.52 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | 60.6 | 10.31 | 162.84 | 1334.18 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2147.61 | -3279.06 | 3153.02 | 7118.47 | 2158.57 | 3295.43 | 2899.73 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 24217.48 | 19825.36 | 35551.42 | 9550.07 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 19825.36 | 35551.42 | 9550.07 | 9355.58 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4392.12 | -15726.06 | 26001.35 | 194.49 | - | - | - | - | - | - |