奥泰生物688606核心经营数据 |
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当前股价：64.26，市值：51
亿，动态市盈率PE：18.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：9.14%。 其中，历史营业增长率：38.89%，净利增长率：42.4%； 未来三年预估净利增长率：28.65% （24E:34.02%, 25E:26.03%, 26E:26.07%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 7928.09 | 5390.41 | 5390.41 | - | 4040.41 | 4040.41 | 3899 | 1200 | - | - |
| 净资产(万) | 383155.81 | 417092.24 | 327363.71 | 97312.01 | 29320.33 | 21509.51 | 13861.24 | 2731.55 | - | - |
| 总资产(万) | 411605.78 | 469972.32 | 400834.44 | 115205.53 | 33250.48 | 25456.24 | 19057.9 | 5973.15 | - | - |
| 营业收入(万) | 75469.69 | 338856.81 | 187342.77 | 113567.41 | 24133.55 | 18418.96 | 12972.03 | 7569.96 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -77.73 | 80.88 | 64.96 | 370.58 | 31.03 | 41.99 | 71.36 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 38654.08 | 135770.63 | 83993.35 | - | 9101.83 | 6834.71 | 4779.63 | 3087.32 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -71.53 | 61.64 | - | -100 | 33.17 | 43 | 54.81 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 48.78 | 59.93 | 55.17 | 100 | 62.29 | 62.89 | 63.15 | 59.22 | - | - |
| 三项费用(万) | 13587.2 | 22840.42 | 8247.69 | - | 3310.96 | 1788.56 | 1779.25 | 840.65 | - | - |
| 费用增长率(%) | -40.51 | 176.93 | - | -100 | 85.12 | 0.52 | 111.65 | - | - | - |
| 费用率(%) | 36.91 | 11.25 | 7.98 | - | 22.03 | 15.44 | 21.72 | 18.75 | - | - |
| 净利润(万) | 18028.06 | 118501.57 | 76568.89 | 67968.56 | 7841.94 | 5642.53 | 3423.81 | 1533.04 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -84.79 | 54.76 | 12.65 | 766.73 | 38.98 | 64.8 | 123.33 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 2476.37 | 136068.5 | 92387.08 | 60596.14 | 9153.26 | 1860.08 | 1999.24 | 671.64 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -98.18 | 47.28 | 52.46 | 562.02 | 392.09 | -6.96 | 197.67 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.14 | 1.15 | 1.21 | 0.89 | 1.17 | 0.33 | 0.58 | 0.44 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.51 | 31.84 | 36.06 | 107.35 | 30.86 | 31.91 | 41.27 | 112.25 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 23.3 | 358.08 | 428.25 | - | 129.81 | 105.01 | 62.3 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 53349.22 | 27023.91 | 14012.03 | - | 1508.84 | 3466.16 | 5211.66 | 208.41 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1096 | 2981 | 1091 | - | 432 | 303 | 219 | 108 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 382724.91 | 416652.24 | 327363.71 | 97312.01 | 29320.33 | 21509.51 | 13861.24 | 2715.86 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -8.14 | 27.28 | 236.41 | 231.89 | 36.31 | 55.18 | 410.38 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -34196 | 94405 | 63648 | 67969 | 6765 | 2479 | -1576 | 1421 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 904.72 | 172.89 | -257.3 | -210.91 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 48.27 | 77.3 | 60.73 | - | 7.26 | 5.32 | 3.56 | 2.26 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 2.28 | 21.97 | 14.2 | - | 1.94 | 1.4 | 0.88 | 1.27 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBCA | AAAAA | AAAAA | AABAB | AAAAA | AABAA | AABAA | AABAB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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