力芯微688601现金流量表 |
943 ℃ |
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当前股价：46.64，市值：62
亿，动态市盈率PE：34.19，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：22.89%，净利增长率：42.09%； 未来三年预估净利增长率：22.27% （24E:36.05%, 25E:18.17%, 26E:13.71%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 82236.27 | 77612.16 | 67485.48 | 49805.1 | 41465.48 | 31278.66 | 26843.81 | - | 29801.3 | 18113.83 |
| 收到的税费返还(万) | 1202.02 | 2885.53 | 3247.52 | 3151.06 | 3844.6 | 3075.76 | 3448.22 | - | 2538.16 | 1342.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2543.49 | 1150.95 | 1161.66 | 1793.01 | 625.83 | 2108.9 | 1239.05 | - | 810.01 | 576.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 85981.78 | 81648.64 | 71894.66 | 54749.18 | 45935.91 | 36463.33 | 31531.08 | - | 33149.46 | 20032.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 44284.2 | 53435.63 | 49682.48 | 40109.02 | 36744.53 | 25686.2 | 23784.92 | - | 22180.04 | 15112.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11367.52 | 8888.68 | 6449.74 | 4280.96 | 4019.16 | 3034.68 | 2935.94 | - | 2392.5 | 1959.62 |
| 支付的各项税费(万) | 1320.73 | 2297.33 | 1243.67 | 739.1 | 595.76 | 254.85 | 219.16 | - | 1192.36 | 430.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7616.11 | 7718.36 | 6245.28 | 3952.92 | 3999.36 | 3228.69 | 3869.81 | - | 3415.1 | 1892.39 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 64588.56 | 72340.01 | 63621.16 | 49082 | 45358.8 | 32204.44 | 30809.83 | - | 29180 | 19395.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21393.22 | 9308.63 | 8273.49 | 5667.18 | 577.11 | 4258.89 | 721.25 | - | 3969.46 | 637.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 184075.69 | 178760.11 | 46863 | 24482.08 | 48124.23 | 63450 | 1900 | - | 16900 | 4314.21 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1615.19 | 1380.31 | 550.1 | 704.49 | 299.74 | 231.47 | 30.12 | - | 77.86 | 19.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.19 | 3.41 | 1.02 | 1.89 | 3.09 | 0.17 | - | - | 833.89 | 661.35 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 186.23 | 29.36 | 138.86 | 44.46 | 159.37 | - | 77.99 | 84.39 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 185694.08 | 180143.82 | 47600.36 | 25217.82 | 48565.92 | 63726.1 | 2089.49 | - | 17889.74 | 5079.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1892.31 | 938.87 | 1235.03 | 715.38 | 446.66 | 108.77 | 373.81 | - | 186.19 | 282.04 |
| 投资所支付的现金(万) | 202475.69 | 146000 | 77194.36 | 20452.08 | 48327.26 | 72450 | - | - | 16899 | 5705 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1007.65 | - | - | 460.45 | - | - | 50 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 12.25 | - | 175.5 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 204368 | 146938.87 | 79437.04 | 21179.71 | 48773.92 | 73194.72 | 373.81 | - | 17135.19 | 5987.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18673.92 | 33204.95 | -31836.68 | 4038.11 | -208.01 | -9468.62 | 1715.68 | - | 754.55 | -907.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2312.6 | 4294 | 54107.14 | - | - | - | - | - | 10240 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1500 | 4294 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1903.2 | 2000 | - | 100 | 200 | - | - | - | - | 600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4215.8 | 6294 | 55107.14 | 100 | 200 | - | - | - | 10240 | 600 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2900 | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 600 | 1000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4548.99 | 5148.5 | 2240.42 | 2004.82 | 1003.87 | 1000 | 2000 | - | 2608.05 | 410.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 125 | 211.01 | 3072.13 | 547.17 | - | - | - | - | 355.55 | 252.24 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7573.99 | 5359.51 | 5412.55 | 2651.99 | 1103.87 | 1000 | 2000 | - | 3563.6 | 1663.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3358.19 | 934.49 | 49694.58 | -2551.99 | -903.87 | -1000 | -2000 | - | 6676.4 | -1063.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -428 | 885.05 | -2364.86 | -563.27 | -68.88 | -334.34 | -724.13 | - | 207.48 | 16.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1066.89 | 44333.11 | 23766.53 | 6590.03 | -603.65 | -6544.08 | -287.21 | - | 11607.9 | -1317.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 79412.91 | 35079.8 | 11313.27 | 4723.23 | 5326.88 | 11870.96 | 12158.16 | - | 541.89 | 1859.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 78346.03 | 79412.91 | 35079.8 | 11313.27 | 4723.23 | 5326.88 | 11870.96 | - | 12149.79 | 541.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20880.69 | 15183.77 | 16136.02 | 6561.92 | 4040.25 | 2538.18 | 2210.23 | - | 5913.65 | 2411.39 |
| 资产减值准备(万) | 1000.6 | 4227.22 | 670.37 | 898.43 | 849.99 | 684.36 | 1020.73 | - | 663.97 | 571.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 716.81 | 638.81 | 473.63 | 397.31 | 351.83 | 294.31 | 274.62 | - | 204.33 | 274.23 |
| 无形资产摊销(万) | 375.92 | 351.45 | 192.54 | 64.96 | 70.55 | 51.94 | 41.59 | - | 7.02 | 6.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 34.77 | 43.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.52 | -2.78 | 3.32 | 4.17 | 4.8 | -0.01 | - | - | -450.05 | -272.58 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.44 | - | - | 3.26 | 1.85 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 18.23 | 247.15 | -129.83 | 32.89 | -68.62 | -15.33 | - | - | - | -3.1 |
| 财务费用(万) | -311.38 | -860.79 | 2274.1 | 538.73 | 39.64 | 289.89 | 564.76 | - | -257.67 | -64.52 |
| 投资损失(万) | -1613.23 | -1380.31 | -550.1 | -704.49 | -145.47 | -231.47 | -30.12 | - | -77.86 | -19.18 |
| 递延所得税资产减少(万) | 162.79 | -538.97 | 39.52 | 3.16 | -5.93 | -37.83 | 17.86 | - | -69.56 | -9.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | -9.68 | -30.8 | 6.13 | -10.28 | -36.67 | 1.53 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1300.45 | -9038.33 | -3774.48 | -770.48 | -2462.49 | -698.76 | -3287.71 | - | -2328.37 | -355.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2869.93 | 2832.9 | -9810.73 | -280.56 | -4376.62 | -356.8 | -790.58 | - | -348.25 | -2348.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4938.59 | -4211.21 | 2465.9 | -1112.48 | 2114.96 | 1737.04 | 699.86 | - | 712.26 | 445.91 |
| 其他(万) | -1009.69 | 1559.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21393.22 | 9308.63 | 8273.49 | 5667.18 | 577.11 | 4258.89 | 721.25 | - | 3969.46 | 637.38 |
| 现金的期末余额(万) | 78346.03 | 79412.91 | 35079.8 | 11313.27 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 79412.91 | 35079.8 | 11313.27 | 4723.23 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1066.89 | 44333.11 | 23766.53 | 6590.03 | - | - | - | - | - | - |