力芯微688601核心经营数据 |
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当前股价：41.02，市值：55
亿，动态市盈率PE：24.23，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：22.89%，净利增长率：42.09%； 未来三年预估净利增长率：23.81% （24E:36.10%, 25E:27.07%, 26E:9.73%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13369.27 | 8960 | 6400 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | - | 4800 | 4000 |
| 净资产(万) | 132530.32 | 114836.76 | 97752.5 | 32430.78 | 27868.86 | 24784.87 | 22949.81 | - | 21045.57 | 7441.92 |
| 总资产(万) | 146685.64 | 125295.1 | 111732.84 | 41862.76 | 38473.62 | 33133.08 | 28954.29 | - | 28167.16 | 14395.13 |
| 营业收入(万) | 88675.42 | 76751.72 | 77356.46 | 54283.67 | 47457.92 | 34434.32 | 30162.54 | - | 28506.83 | 18724.88 |
| 营业收入增长率(%) | 15.54 | -0.78 | 42.5 | 14.38 | 37.82 | 14.16 | - | -100 | 52.24 | 35.01 |
| 营业成本(万) | 50127.98 | 42498.21 | 47189.48 | 38377.68 | 35146.59 | 25691.89 | 21588.86 | - | 16921.24 | 12499.87 |
| 营业成本增长率(%) | 17.95 | -9.94 | 22.96 | 9.19 | 36.8 | 19.01 | - | -100 | 35.37 | 26.08 |
| 毛利率(%) | 43.47 | 44.63 | 39 | 29.3 | 25.94 | 25.39 | 28.42 | - | 40.64 | 33.24 |
| 三项费用(万) | 7801.08 | 6791.97 | 7079.99 | 5529.8 | 4296.93 | 3609.74 | 4213.7 | - | 5487.43 | 3779.69 |
| 费用增长率(%) | 14.86 | -4.07 | 28.03 | 28.69 | 19.04 | -14.33 | - | -100 | 45.18 | 21.62 |
| 费用率(%) | 20.24 | 19.83 | 23.47 | 34.77 | 34.9 | 41.29 | 49.15 | - | 47.36 | 60.72 |
| 净利润(万) | 20880.69 | 15183.77 | 16136.02 | 6561.92 | 4040.25 | 2538.18 | 2210.23 | - | 5913.65 | 2411.39 |
| 净利润增长率(%) | 37.52 | -5.9 | 145.9 | 62.41 | 59.18 | 14.84 | - | -100 | 145.24 | 183.9 |
| 经营现金流(万) | 21393.22 | 9308.63 | 8273.49 | 5667.18 | 577.11 | 4258.89 | 721.25 | - | 3969.46 | 637.38 |
| 现金流增长率(%) | 129.82 | 12.51 | 45.99 | 881.99 | -86.45 | 490.49 | - | -100 | 522.78 | -9.22 |
| 净利润现金比(-) | 1.02 | 0.61 | 0.51 | 0.86 | 0.14 | 1.68 | 0.33 | - | 0.67 | 0.26 |
| 净资产收益率ROE(%) | 16.88 | 14.28 | 24.79 | 21.76 | 15.35 | 10.63 | 19.26 | - | 41.52 | 37.76 |
| 生产资本回报率(%) | 873.25 | 670.2 | 631.87 | 431.36 | 322.42 | 195.88 | 154.81 | - | 624.42 | 196.86 |
| 资本支出(万) | 1892.31 | 938.87 | 1235.03 | 715.38 | 446.66 | 108.77 | 373.81 | - | 186.19 | 282.04 |
| 折旧和摊销(万) | 1128 | 1033 | 666 | 462 | 422 | 346 | 316 | - | 211 | 281 |
| 归属股东权益(万) | 126033.45 | 110075.68 | 97193.39 | 32306.67 | 27611.59 | 24487.99 | 22949.81 | - | 21045.57 | 7441.92 |
| 股东权益增长率(%) | 14.5 | 13.25 | 200.85 | 17 | 12.76 | 6.7 | - | -100 | 182.8 | 39.61 |
| 自由现金流(万) | 19287 | 14691 | 15355 | 6442 | 4055 | 2775 | 2152 | - | 5938 | 2410 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 138.36 | 58.87 | 46.13 | 28.95 | - | -100 | 146.39 | 4818.37 |
| 每股股东权益(元) | 9.43 | 12.29 | 15.19 | 6.73 | 5.75 | 5.1 | 4.78 | - | 4.38 | 1.86 |
| 每股股东收益(元) | 1.5 | 1.63 | 2.49 | 1.39 | 0.85 | 0.53 | 0.46 | - | 1.23 | 0.6 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAAAA | AABBA | BABAA | BBBAA | BBBAA | BBABA | BBBAA | CABCB | ABBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +++ | +-+ | ++- | +-- | +-- | ++- | --- | +++ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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