正帆科技688596现金流量表 |
1930 ℃ |
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当前股价：38.22，市值：111
亿，动态市盈率PE：23.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：57.72%。 其中，历史营业增长率：33.33%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：35.07% （24E:38.85%, 25E:36.51%, 26E:30.01%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 354555.87 | 238522.17 | 131949.44 | 85540.99 | 96575.86 | 88341.73 | 52643.15 | 54697.39 | 34213.18 | 41077.14 |
| 收到的税费返还(万) | 144.86 | 3374.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2902.68 | 3068.85 | 1705.36 | 2628.86 | 654.07 | 273.02 | 1043.66 | 536.86 | 266.63 | 350.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 357603.41 | 244965.71 | 133654.8 | 88169.86 | 97229.93 | 88614.75 | 53686.81 | 55234.26 | 34479.82 | 41428.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 275945.93 | 205332.75 | 93013.7 | 58069.02 | 56421.06 | 54176.44 | 40564.01 | 38111.27 | 25917.56 | 24160.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 38071 | 30333.14 | 22393.1 | 15966.55 | 15433.21 | 13324.01 | 9972.28 | 7774.04 | 8902.82 | 8689.41 |
| 支付的各项税费(万) | 11215.72 | 8773.75 | 8881.05 | 11224.61 | 10632.9 | 5470.46 | 3137.14 | 3308.14 | 1341.44 | 1633.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20816.75 | 16758.71 | 11330.62 | 8506.17 | 6233.42 | 4617.59 | 4276.38 | 3517.68 | 2857.62 | 2241.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 346049.39 | 261198.35 | 135618.47 | 93766.36 | 88720.58 | 77588.5 | 57949.81 | 52711.13 | 39019.44 | 36724.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11554.01 | -16232.64 | -1963.68 | -5596.5 | 8509.35 | 11026.25 | -4263 | 2523.12 | -4539.62 | 4703.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 92700 | 10000 | 25300 | 6000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 313.27 | 69.73 | 256.39 | 33.06 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 225.31 | 0.15 | 119.67 | 33.97 | 353.8 | 17.37 | 65.37 | 1.02 | 70.76 | 15.7 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2279.78 | 1332 | 658.73 | 237.18 | 61.38 | 39.58 | 24.53 | 251.63 | 818.6 | 278 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 95518.36 | 11401.87 | 26334.79 | 6304.21 | 415.18 | 56.95 | 89.89 | 252.65 | 889.36 | 293.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 36018.02 | 25962.83 | 18716.29 | 2912.96 | 4019.84 | 2022.72 | 7152.03 | 7755.77 | 3168.53 | 3056.66 |
| 投资所支付的现金(万) | 95716.18 | 18394.04 | 29249 | 18400 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2762.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.15 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 134496.84 | 44356.88 | 47965.29 | 21312.96 | 4019.84 | 2022.72 | 7152.03 | 7755.77 | 3168.53 | 3084.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -38978.49 | -32955 | -21630.49 | -15008.75 | -3604.65 | -1965.78 | -7062.14 | -7503.12 | -2279.18 | -2791.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 16673.88 | 33082.41 | 300 | 91072.29 | 12000 | 5396.76 | - | - | 7369.2 | 150 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2090 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 取得借款收到的现金(万) | 55714.24 | 103564.74 | 8000 | 9500 | 10422.5 | 22134.08 | 12201.24 | 5350 | 7466.13 | 5463.78 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 96.88 | 106.79 | 1450.59 | 1360.59 | - | 144.35 | 4695 | 5852.55 | 2267 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 72484.99 | 136753.94 | 9750.59 | 101932.88 | 22422.5 | 27675.19 | 16896.24 | 11202.55 | 17102.33 | 5613.78 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 101842 | 12524.74 | - | 24850 | 16407.26 | 11883 | 5400 | 6063.53 | 7466.39 | 500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2496.17 | 4735.89 | 2632.14 | 670.95 | 1127.4 | 2334.99 | 452.56 | 106.84 | 418.27 | 138.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1803.15 | 9732.12 | 1303.83 | 479.32 | 1519.02 | 12575 | 658.38 | - | - | 7354.71 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 106141.32 | 26992.76 | 3935.98 | 26000.27 | 19053.69 | 26792.99 | 6510.93 | 6170.36 | 7884.65 | 7993.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -33656.32 | 109761.18 | 5814.62 | 75932.61 | 3368.81 | 882.2 | 10385.31 | 5032.18 | 9217.67 | -2379.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -360.66 | -183.76 | -92.73 | -106.32 | 11.56 | -219.14 | -69.89 | 56.72 | 26.21 | 1.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -61441.45 | 60389.79 | -17872.28 | 55221.05 | 8285.07 | 9723.53 | -1009.73 | 108.91 | 2425.08 | -466.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 121652.04 | 61262.25 | 79134.53 | 23913.48 | 15628.42 | 5904.89 | 6914.62 | 6805.71 | 4380.63 | 4846.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 60210.58 | 121652.04 | 61262.25 | 79134.53 | 23913.48 | 15628.42 | 5904.89 | 6914.62 | 6805.71 | 4380.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 42338.8 | 26118.8 | 16813.16 | 12425.81 | 8392.09 | 5897.27 | 2865.5 | 1942.56 | 1408.3 | 1639.98 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.18 |
| 资产减值准备(万) | 404.99 | 789.33 | 880.74 | 694.92 | 1029.24 | 2249.37 | 1183.05 | 611.54 | 543.61 | 538.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5178.15 | 3637.5 | 3219.81 | 3179.81 | 2665.85 | 1734.97 | 1359.61 | 1409.42 | 1311.57 | 647.86 |
| 无形资产摊销(万) | 844.65 | 629.65 | 246.35 | 144.75 | 105.24 | 98.2 | 94.92 | 77.46 | 73.13 | 86.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1238.72 | 365.16 | 98.16 | 39.74 | 64.47 | 73.01 | 37.05 | 2.49 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.13 | 1.38 | -12.79 | -28.92 | -294.64 | -14.4 | -15.33 | -0.53 | 39.1 | 2.86 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -0.13 | 2.16 | 2.42 | 22.45 | 42.65 | - | - | - | 6.38 |
| 公允价值变动损失(万) | -5368.02 | -2570.1 | -1629.47 | -2372.71 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1070.03 | 553.11 | -461.7 | -100.8 | 1074.38 | 1257.83 | 445.84 | 58.96 | 392.06 | 137.23 |
| 投资损失(万) | -291.8 | -69.73 | -164.68 | -33.06 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1875.76 | -305.66 | -640.21 | -714.31 | -188.23 | -108.48 | -111.15 | -217.8 | -129.29 | 271.18 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1065.96 | 677.49 | 230.66 | 355.91 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -138752.82 | -92749.55 | -42793.06 | -16968.91 | -1362.58 | -17110.37 | -4892.11 | -8709.09 | 5835.4 | 1050.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -90309.15 | -59570.68 | -20615.12 | -27564.24 | -5470.19 | -16903.83 | -14468.54 | -7751.48 | -5062.6 | -4850.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 182534.24 | 96460.2 | 38676.12 | 25221.61 | 1985.75 | 33573.32 | 9201.2 | 14836.07 | -8251.63 | 5180.89 |
| 其他(万) | 5588.1 | 5296.39 | 1754.39 | 284.5 | -17.09 | 236.7 | 36.96 | 263.54 | -699.28 | -221.47 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11554.01 | -16232.64 | -1963.68 | -5596.5 | 8509.35 | 11026.25 | -4263 | 2523.12 | -4539.62 | 4703.17 |
| 现金的期末余额(万) | 60210.58 | 121652.04 | 61262.25 | 79134.53 | - | - | - | 6914.62 | 6805.71 | 4380.63 |
| 现金的期初余额(万) | 121652.04 | 61262.25 | 79134.53 | 23913.48 | - | - | - | 6805.71 | 4380.63 | 4846.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -61441.45 | 60389.79 | -17872.28 | 55221.05 | - | - | - | 108.91 | 2425.08 | -466.11 |