芯海科技688595核心经营数据 |
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当前股价：37.32，市值：53
亿，动态市盈率PE：-31.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-146.56%。 其中，历史营业增长率：28.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:234.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14242.56 | 14215.63 | 10000 | 10000 | 4408.34 | 4347.12 | 4347.12 | 3997.12 | 3600 | 3000 |
| 净资产(万) | 91592.22 | 109707.34 | 98829.67 | 85715.62 | 27055.99 | 20931.51 | 18890.47 | 11685 | 5422.61 | 3437.36 |
| 总资产(万) | 145210.95 | 170072.91 | 111817.66 | 102101.27 | 34397.94 | 28676.9 | 26616.8 | 17399.49 | 8994.5 | 5946.07 |
| 营业收入(万) | 43294.61 | 61767.25 | 65908.12 | 36279.6 | 25840.64 | 21929.63 | 16394.77 | 10414.5 | 7248.05 | 4102.94 |
| 营业收入增长率(%) | -29.91 | -6.28 | 81.67 | 40.4 | 17.83 | 33.76 | 57.42 | 43.69 | 76.66 | 20.43 |
| 营业成本(万) | 31057.67 | 37561.11 | 31517.09 | 18742.94 | 14265.08 | 12051.5 | 9592.39 | 5561.42 | 3642.23 | 2069.07 |
| 营业成本增长率(%) | -17.31 | 19.18 | 68.15 | 31.39 | 18.37 | 25.64 | 72.48 | 52.69 | 76.03 | 11.58 |
| 毛利率(%) | 28.26 | 39.19 | 52.18 | 48.34 | 44.8 | 45.04 | 41.49 | 46.6 | 49.75 | 49.57 |
| 三项费用(万) | 7799.61 | 11955.71 | 10047.07 | 4856.16 | 3172.74 | 2480.69 | 1941.94 | 3592.74 | 2423.4 | 1903.47 |
| 费用增长率(%) | -34.76 | 19 | 106.89 | 53.06 | 27.9 | 27.74 | -45.95 | 48.25 | 27.31 | 19.67 |
| 费用率(%) | 63.74 | 49.39 | 29.21 | 27.69 | 27.41 | 25.11 | 28.55 | 74.03 | 67.21 | 93.59 |
| 净利润(万) | -14291.51 | 291.35 | 9560.99 | 8876.39 | 4189.48 | 2790.46 | 1635.85 | 2262.15 | 1821.35 | 413.72 |
| 净利润增长率(%) | -5005.27 | -96.95 | 7.71 | 111.87 | 50.14 | 70.58 | -27.69 | 24.2 | 340.24 | 141.79 |
| 经营现金流(万) | 1486.13 | -8554.79 | 12222.78 | 5019.16 | -233.63 | 854.89 | 2338.9 | 1228.74 | 253.71 | 633.39 |
| 现金流增长率(%) | -117.37 | -169.99 | 143.52 | -2248.34 | -127.33 | -63.45 | 90.35 | 384.31 | -59.94 | -54.86 |
| 净利润现金比(-) | -0.1 | -29.36 | 1.28 | 0.57 | -0.06 | 0.31 | 1.43 | 0.54 | 0.14 | 1.53 |
| 净资产收益率ROE(%) | -14.2 | 0.28 | 10.36 | 15.74 | 17.46 | 14.01 | 10.7 | 26.45 | 41.11 | 12.81 |
| 生产资本回报率(%) | -52.2 | -2.13 | 37.76 | 65.11 | 225.36 | 152.47 | 122.4 | 139.4 | 269.13 | 16.93 |
| 资本支出(万) | 8745.31 | 13388.13 | 13121.01 | 8725.02 | 4675.5 | 3257.61 | 1087.78 | 1824.53 | 576.01 | 293.32 |
| 折旧和摊销(万) | 4987 | 4204 | 2356 | 1498 | 796 | 560 | 476 | 222 | 132 | 77 |
| 归属股东权益(万) | 91548.57 | 109703.04 | 98837.55 | 85822.75 | 27107.37 | 20925.18 | 18890.47 | 11685 | 5422.61 | 3401.26 |
| 股东权益增长率(%) | -16.55 | 10.99 | 15.16 | 216.6 | 29.54 | 10.77 | 61.66 | 115.49 | 59.43 | 13.88 |
| 自由现金流(万) | -18103 | -8905 | -1203 | 1705 | 401 | 112 | 1024 | 660 | 1377 | 198 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 325.19 | 258.04 | -89.06 | 55.15 | -52.07 | 595.45 | 26.11 |
| 每股股东权益(元) | 6.43 | 7.72 | 9.88 | 8.58 | 6.15 | 4.81 | 4.35 | 2.92 | 1.51 | 1.13 |
| 每股股东收益(元) | -1.01 | 0.02 | 0.96 | 0.89 | 0.97 | 0.65 | 0.38 | 0.57 | 0.51 | 0.14 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCB | BBCCB | AAABA | AABAA | AACAA | AABBA | AAABA | ACBAA | ABBAA | ACABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | --+ | +-- | +-+ | -++ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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