泰凌微688591核心经营数据 |
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当前股价：33.81，市值：81
亿，动态市盈率PE：106.13，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：18.73%，净利增长率：-1.95%； 未来三年预估净利增长率：76% （24E:93.55%, 25E:70.24%, 26E:65.45%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 24000 | 18000 | 18000 | 17817.59 | 15291.51 | - | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 234138.29 | 92815.27 | 87655.28 | 77373.05 | 42334.42 | - | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 242990.18 | 99356.1 | 96532.33 | 85762.41 | 50384.09 | - | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 63609.19 | 60929.95 | 64952.47 | 45375.07 | 32009.27 | - | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 4.4 | -6.19 | 43.15 | 41.76 | - | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 35937.93 | 35784.58 | 35095.52 | 22762.31 | 16430.97 | - | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 0.43 | 1.96 | 54.18 | 38.53 | - | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 43.5 | 41.27 | 45.97 | 49.84 | 48.67 | - | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 9913.7 | 8933.94 | 9792.8 | 23398.54 | 7003.91 | - | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 10.97 | -8.77 | -58.15 | 234.08 | - | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 35.83 | 35.53 | 32.8 | 103.47 | 44.96 | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4977.18 | 4978.56 | 9500.77 | -9219.49 | 5386.17 | - | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -0.03 | -47.6 | -203.05 | -271.17 | - | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 15094.99 | 2312.68 | 934.27 | 6415.57 | 978.09 | - | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 552.71 | 147.54 | -85.44 | 555.93 | - | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 3.03 | 0.46 | 0.1 | -0.7 | 0.18 | - | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.04 | 5.52 | 11.51 | -15.4 | 25.45 | - | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 111.47 | 95.82 | 159.73 | -210.85 | 166.7 | - | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 4734.48 | 1948.6 | 2671.82 | 2913.67 | 2244.78 | - | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1867 | 1882 | 1809 | 1472 | 1576 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 234138.29 | 92815.27 | 87655.28 | 77373.05 | 42334.42 | - | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 152.26 | 5.89 | 13.29 | 82.77 | - | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 2110 | 4912 | 8638 | -10661 | 4717 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | -57.04 | -43.13 | -181.02 | -326.01 | - | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.76 | 5.16 | 4.87 | 4.34 | 2.77 | - | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.21 | 0.28 | 0.53 | -0.52 | 0.35 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABBCA | ABBBA | ACCCB | ABBAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +++ | ++- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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