江航装备688586现金流量表 |
2021 ℃ |
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当前股价：9.79，市值：77
亿，动态市盈率PE：54.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-35.34%。 其中，历史营业增长率：6.78%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：20.78% （24E:26.44%, 25E:16.75%, 26E:19.35%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 78559.39 | 96181.19 | 126938.1 | 82561.11 | 61814.02 | 47441.41 | 59168.38 | 74815.91 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 883.53 | - | - | 1180.99 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10736.13 | 8457.7 | 7554.99 | 7252.44 | 4986.18 | 8625.72 | 5519.98 | 5667.87 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 89295.53 | 105522.42 | 134493.09 | 89813.55 | 67981.19 | 56067.14 | 64688.35 | 80483.78 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 32799.82 | 38179.89 | 60353.88 | 35556.92 | 26476.3 | 21201.03 | 24659.12 | 48064.34 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31399.81 | 30158.11 | 27178.66 | 20222.18 | 18200.52 | 17782.77 | 18764.75 | 21061.92 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 8051.51 | 8803.76 | 3590.89 | 3102.29 | 2022.22 | 1764.58 | 909.49 | 1317.48 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10865.5 | 11477.56 | 11235.61 | 9624.01 | 12325.69 | 16691.11 | 14095 | 11918.22 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 83116.64 | 88619.31 | 102359.04 | 68505.39 | 59024.73 | 57439.49 | 58428.36 | 82361.96 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6178.88 | 16903.11 | 32134.05 | 21308.16 | 8956.46 | -1372.35 | 6259.99 | -1878.18 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 270000 | 78000 | 59000 | 58019 | - | - | 34.74 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1078.41 | 624.7 | 50 | 124.43 | - | - | 2134 | 1993.66 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 25.06 | - | - | 55.07 | 695.99 | 3.93 | 1190.88 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 820.56 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 271078.41 | 78649.76 | 59050 | 58143.43 | 55.07 | 695.99 | 2993.22 | 3184.54 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6324.43 | 6475.03 | 4287.55 | 4384.02 | 3652.22 | 5343.26 | 4508.03 | 5378.4 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 263000 | 75000 | 109000 | 66019 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1611.3 | 137.48 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 269324.43 | 81475.03 | 113287.55 | 70403.02 | 3652.22 | 5343.26 | 6119.33 | 5515.88 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1753.97 | -2825.26 | -54237.55 | -12259.59 | -3597.15 | -4647.27 | -3126.1 | -2331.34 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 94461.79 | - | 30160 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 300 | 261.7 | 4000 | - | 6631.34 | 50519.24 | 36141.83 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 27.36 | 1011.51 | 897 | 1926.88 | 2560.12 | 3757.02 | 9617 | 11831.14 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 27.36 | 1311.51 | 1158.71 | 100388.66 | 2560.12 | 40548.36 | 60136.24 | 47972.97 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 300 | - | 4000 | - | 6631.34 | 34519.24 | 50172.01 | 36400 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10174.36 | 7269.55 | 6078.42 | 7094.44 | 253.19 | 2207.65 | 2606.07 | 2457.7 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 365.64 | 125.49 | 173.76 | 779.59 | 101.89 | 5952.68 | 7300 | 10 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10840 | 7395.04 | 10252.18 | 7874.03 | 6986.42 | 42679.58 | 60078.08 | 38867.7 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10812.64 | -6083.54 | -9093.47 | 92514.63 | -4426.3 | -2131.21 | 58.16 | 9105.27 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2879.79 | 7994.31 | -31196.97 | 101563.2 | 933.01 | -8150.84 | 3192.05 | 4896.78 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 103012.09 | 95017.78 | 126214.76 | 24651.56 | 23718.55 | 31869.39 | 28677.33 | 23780.56 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 100132.31 | 103012.09 | 95017.78 | 126214.76 | 24651.56 | 23718.55 | 31869.39 | 28677.33 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19298.08 | 24399.1 | 23116.43 | 19388 | 11317.49 | 7109.87 | 5911.29 | -1068 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 403.44 | -569.55 | -315.96 | -183.33 | 704.81 | 920.12 | 318.44 | 2835.31 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5010.06 | 4466.29 | 4668.79 | 4649.42 | 4649.19 | 4497.32 | 4369.25 | 5342.39 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 736.62 | 687.82 | 634.05 | 585 | 513.28 | 417.8 | 335.8 | 316.19 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 62.11 | 57.17 | 57.17 | 55.54 | 50.96 | 36.08 | 26.13 | 58.62 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -3.32 | - | -8.91 | - | -367.96 | -304.29 | -378.66 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 82.22 | -10.27 | 57.53 | 36.15 | -24.3 | 87.98 | 27.79 | -26.4 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -271 | -115.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 31.84 | 22.84 | 63.72 | 87.2 | 265.67 | 627.61 | 1207.5 | 1356.48 | - | - |
| 投资损失(万) | -986.45 | -991.93 | -47.82 | -476.33 | -66.67 | 344.93 | -2013.8 | -1917.75 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 42.36 | 362.35 | 180.3 | 323.44 | -36.86 | 112.12 | -175.95 | -142.74 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 36.23 | 512.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 11484.35 | -874.36 | -27595.27 | -11913.54 | -1375.5 | -5023.91 | 325.82 | -2410.45 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -22467.62 | -3590.65 | -6726.45 | 4005.6 | -4969.8 | -5502.95 | -5099.23 | -1339.34 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9250.36 | -7103.32 | 37960.56 | 5935 | -2508.47 | -4631.35 | 1331.24 | -4503.82 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6178.88 | 16903.11 | 32134.05 | 21308.16 | 8956.46 | -1372.35 | 6259.99 | -1878.18 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 100132.31 | 103012.09 | 95017.78 | 126214.76 | 24651.56 | 23718.55 | 31869.39 | 28677.33 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 103012.09 | 95017.78 | 126214.76 | 24651.56 | 23718.55 | 31869.39 | 28677.33 | 23780.56 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2879.79 | 7994.31 | -31196.97 | 101563.2 | 933.01 | -8150.84 | 3192.05 | 4896.78 | - | - |