江航装备688586核心经营数据 |
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当前股价：9.89，市值：78
亿，动态市盈率PE：40.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.25%。 其中，历史营业增长率：6.78%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：20.54% （24E:25.57%, 25E:20.07%, 26E:16.17%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 79133.92 | 56524.23 | 40374.45 | 40374.45 | 30280.84 | 28000 | 20000 | 20000 | - | - |
| 净资产(万) | 247705.24 | 236087.29 | 208432.4 | 193011.62 | 80434.52 | 69879.4 | 28664.89 | 52026.38 | - | - |
| 总资产(万) | 358494.42 | 360209.46 | 348505.94 | 298705.58 | 179676.31 | 185788.89 | 180461.76 | 220080.99 | - | - |
| 营业收入(万) | 121409.55 | 111492.85 | 95328.73 | 83097.35 | 67449.76 | 66098.84 | 67946.57 | 76709.14 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 8.89 | 16.96 | 14.72 | 23.2 | 2.04 | -2.72 | -11.42 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 74816.28 | 66635.26 | 53758.51 | 48602.16 | 40087.91 | 43533.2 | 49817.01 | 56182.02 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 12.28 | 23.95 | 10.61 | 21.24 | -7.91 | -12.61 | -11.33 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 38.38 | 40.23 | 43.61 | 41.51 | 40.57 | 34.14 | 26.68 | 26.76 | - | - |
| 三项费用(万) | 15244.17 | 16933.31 | 15890.74 | 13532.81 | 13226.84 | 13525.08 | 14589.52 | 22150.39 | - | - |
| 费用增长率(%) | -9.98 | 6.56 | 17.42 | 2.31 | -2.21 | -7.3 | -34.13 | - | - | - |
| 费用率(%) | 32.72 | 37.75 | 38.23 | 39.23 | 48.34 | 59.94 | 80.47 | 107.91 | - | - |
| 净利润(万) | 19298.08 | 24399.1 | 23116.43 | 19388 | 11317.49 | 7109.87 | 5911.29 | -1068 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -20.91 | 5.55 | 19.23 | 71.31 | 59.18 | 20.28 | -653.49 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 6178.88 | 16903.11 | 32134.05 | 21308.16 | 8956.46 | -1372.35 | 6259.99 | -1878.18 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -63.45 | -47.4 | 50.81 | 137.91 | -752.64 | -121.92 | -433.3 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.32 | 0.69 | 1.39 | 1.1 | 0.79 | -0.19 | 1.06 | 1.76 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.98 | 10.98 | 11.52 | 14.18 | 15.06 | 14.43 | 14.65 | -4.11 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 33.41 | 40.7 | 43.73 | 35.06 | 20.03 | 11.15 | 8.61 | -1.17 | - | - |
| 资本支出(万) | 6324.43 | 6475.03 | 4287.55 | 4384.02 | 3652.22 | 5343.26 | 4508.03 | 5378.4 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 5809 | 5211 | 5360 | 5290 | 5213 | 4951 | 4731 | 5717 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 247705.24 | 236087.29 | 208432.4 | 193011.62 | 80434.52 | 69879.4 | 28664.89 | 51412.69 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 4.92 | 13.27 | 7.99 | 139.96 | 15.1 | 143.78 | -44.25 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 18783 | 23135 | 24189 | 20294 | 12878 | 6718 | 6270 | -350 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 57.59 | 91.69 | 7.15 | -1891.43 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 3.13 | 4.18 | 5.16 | 4.78 | 2.66 | 2.5 | 1.43 | 2.57 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.24 | 0.43 | 0.57 | 0.48 | 0.37 | 0.25 | 0.3 | -0.03 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | ABBBA | ABABA | ABABA | ABBAA | BBCBA | BCABA | BCACB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- | --- | +-+ | --+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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