上纬新材688585现金流量表 |
1174 ℃ |
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当前股价：6.19，市值：25
亿，动态市盈率PE：34.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-56.38%。 其中，历史营业增长率：3.17%，净利增长率：-7.53%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 117626.5 | 107323.41 | 126328.12 | 94683.73 | 81738.88 | 74548.95 | 76386.55 | 85819.38 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1534.37 | 2143.78 | 3300.4 | 1133.44 | 689.52 | 1839.3 | 677.55 | 354.53 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 526.82 | 318.8 | 63.17 | 214.92 | 63.05 | 32 | 46.51 | 13.1 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 119687.69 | 109785.99 | 129691.68 | 96032.09 | 82491.44 | 76420.26 | 77110.61 | 86187 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 66538.63 | 92624.59 | 112602.55 | 79642.32 | 60053.94 | 72217.59 | 39553.51 | 34555.69 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7736.21 | 7516.74 | 7785.3 | 6644.53 | 6098.72 | 6184 | 5254.54 | 3818.48 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4133.07 | 4032.53 | 2112.19 | 7348.07 | 4642.13 | 4051.2 | 4016.47 | 8592.99 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9120.6 | 9370.43 | 13246.48 | 8333.81 | 7287.88 | 8571.96 | 7819.46 | 9465.58 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 87528.51 | 113544.29 | 135746.52 | 101968.72 | 78082.67 | 91024.76 | 56643.98 | 56432.75 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 32159.18 | -3758.3 | -6054.84 | -5936.64 | 4408.77 | -14604.5 | 20466.62 | 29754.26 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 24460 | 18721.1 | 37300 | 22490 | 8050 | 30500 | 52650 | 53100 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 112.11 | 390.11 | 231.93 | 189.64 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 478.37 | 1187.83 | 12.75 | 7.44 | 80.87 | 85.27 | 23.48 | 778.57 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 119.49 | 439.91 | 472.74 | 150.59 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 25050.47 | 20299.04 | 37544.68 | 22687.07 | 8250.36 | 31025.19 | 53146.22 | 54029.16 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1389.86 | 3627.33 | 5676.29 | 3031.59 | 1623.46 | 4520.6 | 3289.7 | 2260.5 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 37087.47 | 18721.1 | 37300 | 22490 | 8050 | 13000 | 63150 | 60100 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 21000 | - | - | - | - | 14720.29 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 38477.34 | 22348.44 | 63976.29 | 25521.59 | 9673.46 | 17520.6 | 68946.84 | 77080.79 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13426.86 | -2049.4 | -26431.61 | -2834.52 | -1423.1 | 13504.59 | -15800.62 | -23051.63 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 30.1 | - | - | 8775.67 | - | - | - | 32970.85 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 828.05 | 36781.05 | 59095.98 | 13931.52 | 10956.81 | 12645.69 | 3502.24 | 9410.9 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 300 | 200 | - | - | 733.98 | 163.03 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 858.15 | 36781.05 | 59395.98 | 22907.19 | 10956.81 | 12645.69 | 4236.21 | 42544.77 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 826.63 | 28504.16 | 29899.5 | 4569.01 | 8065.12 | 10973.47 | 7135.77 | 29414.1 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 889.72 | 97.59 | 3212.39 | 45.71 | 1750.93 | 3824.57 | 7210.22 | 8634.99 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 369.05 | 358.95 | 337.32 | 1518.65 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2085.4 | 28960.7 | 33449.21 | 6133.37 | 9816.04 | 14798.04 | 14345.99 | 38049.09 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1227.25 | 7820.35 | 25946.77 | 16773.82 | 1140.77 | -2152.34 | -10109.78 | 4495.68 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 426.95 | 394.53 | 83.74 | 1.6 | 13.3 | 77.63 | -37.16 | 27.91 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 17932.02 | 2407.18 | -6455.93 | 8004.26 | 4139.73 | -3174.62 | -5480.93 | 11226.21 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17539.01 | 15131.83 | 21587.76 | 13583.5 | 9443.77 | 12618.39 | 18099.32 | 6873.1 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 35471.03 | 17539.01 | 15131.83 | 21587.76 | 13583.5 | 9443.77 | 12618.39 | 18099.32 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7092.03 | 8414.59 | 1257.71 | 11895.09 | 7826.8 | 2437.59 | 5161.35 | 12272.56 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 545.67 | 66.47 | 54.06 | 267.31 | 89.46 | 816.53 | 116.07 | 422.25 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2884.29 | 2926.49 | 2809.66 | 2490.51 | 2224.56 | 1993.47 | 1139.44 | 979.23 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 236.9 | 239.91 | 240.52 | 186.28 | 161.76 | 175.97 | 132.32 | 103.54 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5.73 | 47.38 | 51.41 | 23.36 | - | - | - | 3.48 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -22.54 | -11.77 | 15.91 | 2.14 | -35.93 | -1.13 | -19.79 | -42.22 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.16 | 226.93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1.08 | 12.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 95.14 | 433.76 | 540.75 | 57.31 | -6 | -473.89 | -276.08 | 2513.55 | - | - |
| 投资损失(万) | 343.84 | -110.32 | -140.57 | -102.6 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -742.77 | -677.59 | -417.4 | 510.37 | -76.96 | -264.64 | 47.42 | -50.84 | - | - |
| 存货的减少(万) | -1391.66 | 6614.2 | -276.61 | -6841.26 | -1833.68 | 1481.76 | -4427.11 | -119.7 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 21233.5 | -8065.72 | 6364.98 | -50444.67 | -8574.65 | -22105.11 | 10133.66 | 24670.91 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 395.81 | -16324.23 | -17439.32 | 36414.79 | 3830.18 | 2200.54 | 7646.09 | -12415.18 | - | - |
| 其他(万) | - | - | 638.72 | -394.82 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 32159.18 | -3758.3 | -6054.84 | -5936.64 | 4408.77 | -14604.5 | 20466.62 | 29754.26 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 35471.03 | 17539.01 | 15131.83 | 21587.76 | 13583.5 | 9443.77 | 12618.39 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 17539.01 | 15131.83 | 21587.76 | 13583.5 | 9443.77 | 12618.39 | 18099.32 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 17932.02 | 2407.18 | -6455.93 | 8004.26 | 4139.73 | -3174.62 | -5480.93 | - | - | - |