艾力斯688578现金流量表 |
1413 ℃ |
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当前股价：61.59，市值：277
亿，动态市盈率PE：21.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2.54%。 其中，历史营业增长率：152.83%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：38.17% （24E:85.07%, 25E:21.93%, 26E:16.90%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 216371.52 | 75997.31 | 51357.05 | 95.85 | 68.69 | - | 6494.45 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 24 | 1014.64 | 1987.8 | 2.61 | - | 234.53 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5917.98 | 2989.8 | 2263.49 | 3590.35 | 549.78 | 509.82 | 188.87 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 222313.51 | 80001.75 | 55608.33 | 3688.81 | 618.47 | 744.35 | 6683.31 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 27875.98 | 17074.22 | 13958.42 | 8622.9 | 14615.26 | 5568.15 | 1286.28 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 40668.88 | 27503.01 | 21167.25 | 9154.17 | 3973.93 | 2395.23 | 1891.04 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 24396.26 | 2296.53 | 485.27 | 275.28 | 3257.49 | 936.68 | 1572.01 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 61907.4 | 23965.03 | 17068.29 | 5310.96 | 4709.19 | 1569.74 | 922.77 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 154848.53 | 70838.79 | 52679.23 | 23363.31 | 26555.87 | 10469.81 | 5672.09 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 67464.98 | 9162.96 | 2929.11 | -19674.5 | -25937.39 | -9725.45 | 1011.22 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 11035.39 | 1000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1353.61 | 4190.02 | 6680.84 | 2363.02 | 1132.67 | 13.39 | 31.13 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.38 | - | - | - | - | 440 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 476564.93 | 627963.44 | 800300 | 280964.22 | 264562.89 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 477918.54 | 632153.84 | 806980.84 | 283327.24 | 265695.56 | 11048.79 | 1471.13 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6788.23 | 14383.49 | 19224.55 | 8845.46 | 8936.63 | 3598.52 | 139.53 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1.26 | - | - | 2971.63 | 3035 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 461855.16 | 658191.77 | 763836.49 | 448760 | 319001 | 561.89 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 468643.39 | 672575.26 | 783062.3 | 457605.46 | 327937.63 | 7132.03 | 3174.53 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 9275.15 | -40421.42 | 23918.54 | -174278.22 | -62242.07 | 3916.75 | -1703.41 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 194341.5 | 139080 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 2000 | 12500 | 6000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 63.31 | 134.53 | - | 9000 | - | 8164.61 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 63.31 | 134.53 | - | 203341.5 | 141080 | 20664.61 | 6000 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 11000 | 3500 | 6000 | 6700 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 119.01 | 3338.09 | 450.01 | 425.63 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 283.93 | 503.12 | 1696.66 | 908.86 | 18994.61 | 2000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 283.93 | 503.12 | 1696.66 | 12027.87 | 25832.7 | 8450.01 | 7125.63 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -220.62 | -368.59 | -1696.66 | 191313.63 | 115247.3 | 12214.6 | -1125.63 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 435.3 | 1716.7 | -337.75 | -34.52 | -109.31 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 76954.8 | -29910.34 | 24813.24 | -2673.62 | 26958.53 | 6405.89 | -1817.82 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 31487.37 | 61397.71 | 36584.47 | 39258.1 | 12299.57 | 5893.68 | 7711.49 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 108442.17 | 31487.37 | 61397.71 | 36584.47 | 39258.1 | 12299.57 | 5893.68 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 64417.48 | 13052.07 | 1827.46 | -31051.52 | -39750.25 | -9739.38 | -3893.38 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | -65.11 | 232.53 | - | - | 1.77 | 58.59 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3495.11 | 1898.77 | 1332.91 | 1155.25 | 935.71 | 495.07 | 413.13 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 199.35 | 117.57 | 47.8 | 31.11 | 17.96 | 9.56 | 3.56 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 79.48 | 176.93 | 242.27 | 63.23 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.68 | -3.23 | - | 1.57 | 2.67 | 0.2 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.34 | 170.95 | 57.41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2267.49 | -3235.57 | -4813.44 | -829.78 | -440.25 | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | -36 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -3601.63 | -2888.14 | 239.07 | 148.98 | 885.55 | 601.79 | 424.17 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -991.01 | -1265.4 | -1787.93 | -1540.25 | -1317.41 | -1415.91 | -1401.95 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -487.74 | -1150.26 | - | - | -168.72 | -275.28 | -80 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3087.61 | -1062.48 | -1233.92 | -1053.07 | -21.05 | -0.96 | 2.35 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16383.95 | -10857.01 | 821.85 | -130.31 | -3857.22 | -479.26 | 5332.65 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 18414.36 | 6737.87 | 1088.53 | 6400.62 | -2350.84 | 951.47 | -63 | - | - | - |
| 其他(万) | - | 6891.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 67464.98 | 9162.96 | 2929.11 | -19674.5 | -25937.39 | -9725.45 | 1011.22 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 108442.17 | 31487.37 | 61397.71 | 36584.47 | 39258.1 | 12299.57 | 5893.68 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 31487.37 | 61397.71 | 36584.47 | 39258.1 | 12299.57 | 5893.68 | 7711.49 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 76954.8 | -29910.34 | 24813.24 | -2673.62 | 26958.53 | 6405.89 | -1817.82 | - | - | - |