吉贝尔688566核心经营数据 |
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当前股价：24.05，市值：48
亿，动态市盈率PE：22.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-28.89%。 其中，历史营业增长率：9.17%，净利增长率：13.99%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 19943.09 | 18908.4 | 18694.16 | 18694.16 | 18694.16 | 14020.62 | 14020.62 | 14020.62 | 14020.62 | - |
| 净资产(万) | 225386.53 | 191041.89 | 169433.01 | 160829.03 | 157634.22 | 47046.25 | 35767.82 | 44076.07 | 36315.02 | - |
| 总资产(万) | 252754.06 | 220966.82 | 196457.51 | 181868.69 | 174726.43 | 59562.09 | 47799.41 | 52767.68 | 48214.46 | - |
| 营业收入(万) | 89653.45 | 86093.32 | 65473.06 | 50969.4 | 56597.35 | 54251.95 | 48496.12 | 45232.53 | 44442.35 | - |
| 营业收入增长率(%) | 4.14 | 31.49 | 28.46 | -9.94 | 4.32 | 11.87 | 7.22 | 1.78 | - | - |
| 营业成本(万) | 9525.51 | 9515.44 | 7616.87 | 6211.99 | 6286.83 | 6388.85 | 6416.69 | 6720.3 | 6861.74 | - |
| 营业成本增长率(%) | 0.11 | 24.93 | 22.62 | -1.19 | -1.6 | -0.43 | -4.52 | -2.06 | - | - |
| 毛利率(%) | 89.38 | 88.95 | 88.37 | 87.81 | 88.89 | 88.22 | 86.77 | 85.14 | 84.56 | - |
| 三项费用(万) | 45854.05 | 45986.43 | 36156.21 | 30464.97 | 32794.44 | 30995 | 28280.22 | 26674.77 | 26613.51 | - |
| 费用增长率(%) | -0.29 | 27.19 | 18.68 | -7.1 | 5.81 | 9.6 | 6.02 | 0.23 | - | - |
| 费用率(%) | 57.23 | 60.05 | 62.49 | 68.07 | 65.18 | 64.76 | 67.21 | 69.26 | 70.82 | - |
| 净利润(万) | 21897.56 | 21876.76 | 15426.3 | 11434.72 | 12985.72 | 11278.43 | 9691.75 | 7761.05 | 7785.3 | - |
| 净利润增长率(%) | 0.1 | 41.81 | 34.91 | -11.94 | 15.14 | 16.37 | 24.88 | -0.31 | - | - |
| 经营现金流(万) | 21529.36 | 15950 | 15072.41 | 15055.7 | 11736.32 | 11544.87 | 9796.65 | 11165.83 | 3928.79 | - |
| 现金流增长率(%) | 34.98 | 5.82 | 0.11 | 28.28 | 1.66 | 17.85 | -12.26 | 184.21 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.98 | 0.73 | 0.98 | 1.32 | 0.9 | 1.02 | 1.01 | 1.44 | 0.5 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.52 | 12.14 | 9.34 | 7.18 | 12.69 | 27.24 | 24.28 | 19.31 | 42.88 | - |
| 生产资本回报率(%) | 24.28 | 27.79 | 28.52 | 39.83 | 67.56 | 73.48 | 61.54 | 51.92 | 49.92 | - |
| 资本支出(万) | 17453.02 | 35737.37 | 29270.41 | 8378.69 | 2368.15 | 3021.51 | 819.39 | 1877.8 | 4668.53 | - |
| 折旧和摊销(万) | 1150 | 1228 | 1384 | 1407 | 1412 | 1322 | 1290 | 1351 | 1266 | - |
| 归属股东权益(万) | 224863.74 | 190483.88 | 168842.98 | 160198.51 | 156948.29 | 46374.28 | 35082.83 | 43421.67 | 35669.28 | - |
| 股东权益增长率(%) | 18.05 | 12.82 | 5.4 | 2.07 | 238.44 | 32.19 | -19.2 | 21.73 | - | - |
| 自由现金流(万) | 5630 | -12601 | -12420 | 4518 | 12016 | 9592 | 10132 | 7226 | 4291 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 25.27 | -5.33 | 40.22 | 68.4 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 11.28 | 10.07 | 9.03 | 8.57 | 8.4 | 3.31 | 2.5 | 3.1 | 2.54 | - |
| 每股股东收益(元) | 1.1 | 1.16 | 0.83 | 0.61 | 0.69 | 0.81 | 0.69 | 0.55 | 0.55 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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| 经营画像 | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ABABA | ABBBA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ACBAA | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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