航材股份688563现金流量表 |
357 ℃ |
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当前股价：57.73，市值：260
亿，动态市盈率PE：51.01，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：20.61%，净利增长率：14.74%； 未来三年预估净利增长率：23.29% （24E:21.24%, 25E:24.59%, 26E:24.07%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 217632.52 | 189375.26 | 111815.17 | 26805.59 | 31963.69 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 625.94 | 1524.84 | 1033.5 | 1690.12 | 2006.64 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5478.96 | 1269.79 | 1476.23 | 1544.68 | 460.15 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 223737.42 | 192169.89 | 114324.9 | 30040.4 | 34430.48 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 140963.19 | 129201.5 | 64581.79 | 15888.51 | 19554.23 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 36600.79 | 34554.05 | 32230.41 | 12857.77 | 13473.74 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 14801.55 | 9830.8 | 1810.17 | 345.91 | 266.58 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4836.94 | 1422.58 | 1186.89 | 764.94 | 1012.53 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 197202.46 | 175008.92 | 99809.25 | 29857.13 | 34307.08 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26534.96 | 17160.97 | 14515.65 | 183.27 | 123.39 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 40.76 | 16.09 | 21.49 | 16.18 | 8.11 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 40.76 | 16.09 | 21.49 | 16.18 | 8.11 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18800.1 | 19029.11 | 2220.9 | 971.5 | 584.2 | - | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 370000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 388800.1 | 19029.11 | 2220.9 | 971.5 | 584.2 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -388759.34 | -19013.03 | -2199.41 | -955.32 | -576.1 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 691506.58 | - | 103385.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 30372.8 | 45000 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 219.61 | - | 11832.82 | 140 | 607.28 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 691726.19 | - | 115218.59 | 30512.8 | 45607.28 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 27000 | 27000 | 45000 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5940 | 2016 | 12785.08 | 1166.25 | 1345.21 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4337.69 | 3481.5 | 1628.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10277.69 | 5497.5 | 41413.22 | 28166.25 | 46345.21 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 681448.5 | -5497.5 | 73805.38 | 2346.55 | -737.93 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 787.68 | 1302.39 | -121.62 | 1.93 | -4.38 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 320011.79 | -6047.18 | 85999.99 | 1576.42 | -1195.01 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 85747.19 | 91794.37 | 5794.38 | 4217.95 | 5412.96 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 405758.99 | 85747.19 | 91794.37 | 5794.38 | 4217.95 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 57621.36 | 44245.68 | 37523.73 | 3717.52 | 4753.64 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -209.7 | 387.42 | 1829.68 | 268.69 | 178.84 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3130.09 | 2550.86 | 2685.98 | 1257.39 | 1202.13 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 3812.46 | 3449.77 | 141.65 | 184.56 | 205.84 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -2.9 | -15.46 | -8.64 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 82.91 | -5.39 | 105.83 | -4.82 | 90.81 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -862.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -186.56 | -504.44 | 1253.04 | 1180.36 | 1227.31 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -385.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -29.32 | -397.17 | -624.65 | -127.1 | 116.25 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 244.22 | 92.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4682.61 | -34937.39 | -17479.99 | -8641.02 | -4276.1 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -35912.31 | -32371.53 | -72048.76 | -1432.69 | -9556.21 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 835.8 | 28120.91 | 56830.34 | 3170.53 | 5746.04 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26534.96 | 17160.97 | 14515.65 | 183.27 | 123.39 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 405758.99 | 85747.19 | 91794.37 | 5794.38 | 4217.95 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 85747.19 | 91794.37 | 5794.38 | 4217.95 | 5412.96 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 320011.79 | -6047.18 | 85999.99 | 1576.42 | -1195.01 | - | - | - | - | - |