中巨芯688549现金流量表 |
378 ℃ |
|
当前股价：10.13，市值：150
亿，动态市盈率PE：984.78，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：41.77%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：86.26% （24E:130.00%, 25E:71.43%, 26E:63.89%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 93543.75 | 74358.09 | 46188.71 | 32541.62 | 28823.81 | 12288.46 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 115.82 | 2729.48 | 401.16 | 119.76 | - | 1290 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16280.29 | 18388.99 | 13819.19 | 17379.35 | 6947.27 | 1832.33 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 109939.85 | 95476.56 | 60409.06 | 50040.73 | 35771.08 | 15410.79 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 73161.68 | 59432.21 | 28007.47 | 20203.11 | 16626.58 | 2795.27 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10680.57 | 9829.88 | 8408.43 | 5575.44 | 4744.5 | 2694.68 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3289.46 | 1641.78 | 1090.2 | 1392.4 | 1087.5 | 541.43 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12706.21 | 14413.71 | 19265.32 | 14401.68 | 12383.64 | 7984.13 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 99837.92 | 85317.58 | 56771.41 | 41572.63 | 34842.22 | 14015.5 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10101.93 | 10158.98 | 3637.65 | 8468.1 | 928.87 | 1395.29 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 48.75 | 316.97 | 662.24 | 1301.67 | 938.95 | 1663.36 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 26.44 | 2.22 | - | 0.21 | 20.82 | 9.7 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 12627.97 | 19656.3 | 14078 | 32034.02 | 54778.85 | 198532.64 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12703.16 | 19975.49 | 14740.24 | 33335.91 | 55738.62 | 200205.7 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 38691.27 | 41235.7 | 27770.05 | 16803.27 | 7451.72 | 669.45 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1234.76 | - | 1443.19 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 71071.03 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 121711.73 | 20157.66 | 7632 | 31653.75 | 31881.65 | 203783.88 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 160403.01 | 62628.12 | 35402.05 | 49900.21 | 39333.37 | 275524.35 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -147699.85 | -42652.63 | -20661.81 | -16564.3 | 16405.24 | -75318.66 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 181226.64 | - | 13343.49 | 3508.34 | 5193.6 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 3508.34 | 5193.6 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 18768.22 | 29510 | 5550 | 900 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1.27 | - | - | - | 12502.5 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 199994.86 | 29511.27 | 18893.49 | 4408.34 | 5193.6 | 12502.5 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 33710 | 2800 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1012.67 | 1926.65 | 77.65 | 6.75 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 201.51 | 187.52 | 158.57 | - | - | 856.87 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 34924.18 | 4914.17 | 5736.22 | 6.75 | - | 856.87 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 165070.67 | 24597.1 | 13157.27 | 4401.59 | 5193.6 | 11645.63 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 17.84 | 196.57 | -168.82 | -130.52 | 110.56 | 107.65 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 27490.6 | -7699.98 | -4035.71 | -3825.13 | 22638.27 | -62170.1 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13907.36 | 21607.34 | 25643.05 | 29468.18 | 6829.9 | 69000 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 41397.96 | 13907.36 | 21607.34 | 25643.05 | 29468.18 | 6829.9 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1454.32 | 347.31 | 2965.42 | 2360.76 | -516.27 | -1433.41 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4019.92 | 4622.91 | 1936.26 | 255.56 | 1396.93 | 87.26 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11759.12 | 8716.99 | 5676.19 | 4117.06 | 3749.48 | 2448.28 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 677.54 | 673.2 | 557.44 | 492.85 | 473.83 | 313.56 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 83.52 | 4.68 | 4.68 | - | 4.86 | 8.52 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.33 | - | 3.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 50.77 | 111.65 | 38.89 | 10.78 | 30.94 | 27.18 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 22.01 | 6.37 | -215.72 | -94.5 | -54 | -48.97 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 46.25 | 178.58 | 267.76 | 137.98 | -110.56 | -107.65 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -52.69 | 11.18 | -600.36 | -941.55 | -1005.47 | -1738.87 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -598.46 | -74.13 | -41.46 | -125.98 | 12.28 | 23.8 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -185.8 | 168.7 | 29.61 | -88.49 | -1.58 | -40.14 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -9550.13 | -11471.9 | -4510.72 | -798.59 | -1409.2 | -570.97 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8039.11 | -10822.74 | -19859.7 | -2790.79 | -5751.93 | -4637.37 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7349.56 | 15950.84 | 15954.66 | 5884.66 | 4043.23 | 7034.39 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 1510.93 | 1574.57 | 1295.43 | 48.34 | 66.34 | 29.67 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10101.93 | 10158.98 | 3637.65 | 8468.1 | 928.87 | 1395.29 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 41397.96 | - | 21607.34 | 25643.05 | 29468.18 | 6829.9 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 13907.36 | - | 25643.05 | 29468.18 | 6829.9 | 69000 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 27490.6 | - | -4035.71 | -3825.13 | 22638.27 | -62170.1 | - | - | - | - |