上声电子688533现金流量表 |
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当前股价：34.65，市值：56
亿，动态市盈率PE：23.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：22.67%。 其中，历史营业增长率：11.34%，净利增长率：-6.09%； 未来三年预估净利增长率：36.71% （24E:56.79%, 25E:28.84%, 26E:26.49%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 222905.93 | 158689.79 | 125087.34 | 113532.89 | 124843.74 | 125198.98 | 123019.95 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 7955.56 | 6337.06 | 5493.2 | 4386.55 | 5253.96 | 5250.37 | 5604.72 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3194.61 | 1220.4 | 884.41 | 4483.03 | 2828.1 | 3783.93 | 4125.99 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 234056.11 | 166247.25 | 131464.95 | 122402.46 | 132925.8 | 134233.28 | 132750.65 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 145423.84 | 118206.24 | 85285.56 | 72047.73 | 74656.91 | 85698.95 | 77381.86 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 41216.11 | 35041.09 | 30389.54 | 27470.23 | 27908.86 | 27288.56 | 27527.38 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 9309.83 | 4948.53 | 4639.05 | 3668.94 | 4030.79 | 7038.3 | 4965.83 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14363.81 | 11543.49 | 13383.53 | 9365.29 | 11749.27 | 9565.5 | 12200.02 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 210313.58 | 169739.35 | 133697.68 | 112552.19 | 118345.83 | 129591.31 | 122075.09 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23742.52 | -3492.1 | -2232.73 | 9850.27 | 14579.97 | 4641.97 | 10675.57 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5428.97 | 46000 | - | - | 4161.09 | 8302.89 | 10829.18 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 231.05 | 659.73 | 1736.21 | 186.27 | 2 | 11.25 | 439.68 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 104.21 | 435.75 | 605.83 | 242.34 | 61.35 | 172.8 | 14324.52 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 57.68 | 14.3 | - | 7418.35 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5764.23 | 47095.48 | 2342.04 | 486.3 | 4238.75 | 8486.94 | 33011.74 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 59573.91 | 22378.26 | 7832.07 | 5590.21 | 11598.73 | 9558.87 | 5075.37 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 9772.75 | 30000 | 16057.22 | - | 2107.57 | 2134.44 | 15226.58 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 438.87 | - | - | 40.86 | 443.84 | - | 2339.61 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 69785.53 | 52378.26 | 23889.28 | 5631.07 | 14150.14 | 11693.31 | 22641.56 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -64021.3 | -5282.78 | -21547.24 | -5144.78 | -9911.39 | -3206.37 | 10370.18 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 200 | 100 | 27106.42 | - | - | 147 | 793.11 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 200 | 100 | - | - | - | 147 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 37141.5 | 60805.58 | 27899.56 | 32741.94 | 34889.95 | 29787.36 | 34132.91 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 51141.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 13775.03 | 8142.99 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 88483.01 | 60905.58 | 55005.97 | 32741.94 | 34889.95 | 43709.39 | 43069.01 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 51288.6 | 28439.69 | 35263.41 | 30647.15 | 29123.64 | 43823.86 | 20734.21 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4416.67 | 3063.76 | 1185.2 | 6374.86 | 1144.22 | 1315.19 | 11036.43 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 929.08 | 662.2 | 1605.19 | 182.8 | 28.55 | 23.66 | 14821.74 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 56634.35 | 32165.66 | 38053.8 | 37204.8 | 30296.41 | 45162.71 | 46592.38 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 31848.66 | 28739.92 | 16952.17 | -4462.86 | 4593.54 | -1453.33 | -3523.37 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 638.1 | 1318.37 | -1001.69 | -872.85 | 180.91 | 559.64 | -292.44 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7792.02 | 21283.4 | -7829.49 | -630.22 | 9443.03 | 541.91 | 17229.94 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 53956.9 | 32673.49 | 40502.99 | 41133.21 | 31690.18 | 31148.27 | 13918.32 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 46164.87 | 53956.9 | 32673.49 | 40502.99 | 41133.21 | 31690.18 | 31148.27 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15899.71 | 8681.67 | 6051.03 | 7570.44 | 7818.41 | 11136.29 | 23175.48 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2626.98 | 2022.14 | 119.65 | 394.68 | 230.95 | 1025.79 | -1597.78 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5499.25 | 4133.73 | 3754.08 | 3571.14 | 3451.49 | 3008.59 | 2823.19 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 770.6 | 705.82 | 561.09 | 438.22 | 367.4 | 268.83 | 164.95 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 144.07 | 95.28 | 131.97 | 115.51 | 175.89 | 183.33 | 100.46 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 167.41 | 7.61 | -103.37 | 21.23 | 17.19 | 2.67 | -11957.98 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -31.51 | -11.15 | -3.52 | -969.62 | 108.17 | 41.71 | -11.01 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1522.66 | -206.34 | 2221.68 | 2268.82 | 902.34 | 743.74 | 1756.68 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 212.73 | -650.12 | -863.38 | 396.72 | 7.46 | 64.07 | -32.05 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -832.51 | -460.68 | -361.31 | 118.12 | -108.87 | -5.34 | 126.98 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -305.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -448.66 | -9624.84 | -8801.44 | -2577.82 | -404.1 | -2467.02 | -1996.81 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -23088.03 | -29072 | -8536.23 | 509.18 | -1918.04 | -696.58 | -3638.29 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 15642.33 | 18558.77 | 2298.4 | -2187.99 | 3846.86 | -8664.13 | 1761.75 | - | - | - |
| 其他(万) | 2259.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23742.52 | -3492.1 | -2232.73 | 9850.27 | 14579.97 | 4641.97 | 10675.57 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 46164.87 | 53956.9 | 32673.49 | 40502.99 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 53956.9 | 32673.49 | 40502.99 | 41133.21 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7792.02 | 21283.4 | -7829.49 | -630.22 | - | - | - | - | - | - |