佰维存储688525现金流量表 |
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当前股价：67.64，市值：292
亿，动态市盈率PE：332.34，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：23.01%，净利增长率：35.55%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:47.58%, 26E:20.70%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 325473.73 | 288629.9 | 280772.78 | 153443.85 | 118602.92 | 130854.84 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 18785.5 | 15572.88 | 20051.64 | 8135.82 | 3589.15 | 3988.45 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17238.52 | 3437 | 1097.01 | 2294.65 | 884.05 | 1129.64 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 361497.76 | 307639.77 | 301921.43 | 163874.33 | 123076.12 | 135972.93 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 505655.7 | 335611.38 | 323672.64 | 173302.81 | 120317.25 | 122241.42 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29814.06 | 22784.39 | 18441.46 | 11161.1 | 8440.33 | 8076.71 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2509.4 | 2405.4 | 739.49 | 336.77 | 215.44 | 281.2 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20162.13 | 16097.72 | 7888.29 | 6279.92 | 5914.76 | 2904.41 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 558141.3 | 376898.89 | 350741.88 | 191080.6 | 134887.77 | 133503.74 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -196643.54 | -69259.12 | -48820.46 | -27206.27 | -11811.65 | 2469.19 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 4340 | - | 100 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 613.41 | 37.91 | 343.26 | 1.89 | - | 1.64 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8.26 | 239.78 | 225.1 | - | 3.75 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2953.46 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 621.67 | 277.69 | 568.36 | 7295.36 | 3.75 | 101.64 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 41634.37 | 26680.24 | 30348.23 | 15860.48 | 9981.23 | 4519.85 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 4151.81 | 1000 | - | 1340 | 3000 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 212.47 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 223.8 | 749.24 | - | 130.99 | 1233.78 | 1379.5 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 46009.98 | 28429.48 | 30348.23 | 17543.94 | 14215.01 | 5899.35 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -45388.31 | -28151.8 | -29779.87 | -10248.58 | -14211.26 | -5797.71 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 55205.79 | 60000 | 38875 | 43000 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 414913.46 | 169618.1 | 28809.37 | 19500 | 24461.39 | 7740.69 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 21464.04 | 66303.1 | 64535.77 | 14975.32 | 30092.54 | 94401.26 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 436377.51 | 291126.99 | 153345.14 | 73350.32 | 97553.93 | 102141.95 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 200025.37 | 57304.4 | 11193.23 | 11404.26 | 11051.93 | 12458.07 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11216.97 | 3134.23 | 1385.33 | 961.16 | 732.36 | 459.75 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 39281.79 | 81408.65 | 60568.24 | 15955.48 | 46367.71 | 89603.46 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 250524.12 | 141847.28 | 73146.8 | 28320.9 | 58152 | 102521.29 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 185853.38 | 149279.71 | 80198.34 | 45029.42 | 39401.92 | -379.34 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 384.9 | -3271.68 | -722.35 | -3443.66 | 823.47 | 841.33 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -55793.57 | 48597.12 | 875.66 | 4130.91 | 14202.48 | -2866.53 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 69007.75 | 20410.63 | 19534.98 | 15404.07 | 1201.59 | 4068.12 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13214.18 | 69007.75 | 20410.63 | 19534.98 | 15404.07 | 1201.59 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -63086.75 | 7121.87 | 11657.26 | 2738.41 | 1866.13 | -13644.24 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 14011.41 | 2567.04 | 5433.1 | -242.5 | 1746.51 | 8509.42 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5089.26 | 3929.4 | 2289.91 | 1810.29 | 1781.63 | 1796.49 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 443.97 | 232.74 | 195.4 | 170.8 | 315.5 | 175.96 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1139.32 | 606.73 | 212.15 | 144 | 97.31 | 108.12 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.8 | -103.71 | -100.12 | 4.56 | 1.54 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 8.61 | - | 21.12 | - | 1.28 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -323.65 | 176.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 12456.4 | 1521.33 | 1697.78 | 2463.92 | 2235.09 | 2634.85 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -552.82 | 683.56 | -343.26 | -1.89 | - | -1.64 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -11170.45 | -625.32 | -739.88 | -222.6 | 7.63 | -2435.48 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -1.56 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -173677.88 | -38692.72 | -89226.16 | -10843.97 | -17227.83 | -1574.42 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -49590.97 | -38708.81 | 1731.41 | -22549.98 | -8923.06 | 1608.26 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 54805.91 | -9740.46 | 17457.44 | -918.55 | 5473.02 | 1783.22 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 13087.01 | 705.08 | 668.96 | 241.24 | 813.6 | 3508.65 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -196643.54 | -69259.12 | -48820.46 | -27206.27 | -11811.65 | 2469.19 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 13214.18 | 69007.75 | 20410.63 | 19534.98 | 15404.07 | 1201.59 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 69007.75 | 20410.63 | 19534.98 | 15404.07 | 1201.59 | 4068.12 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -55793.57 | 48597.12 | 875.66 | 4130.91 | 14202.48 | -2866.53 | - | - | - | - |