南亚新材688519核心经营数据 |
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当前股价：21.55，市值：52
亿，动态市盈率PE：146.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-137%。 其中，历史营业增长率：12.59%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 23475.16 | 23475.16 | 23440 | 23440 | 17580 | 17580 | 17580 | 17204.95 | 17204.95 | - |
| 净资产(万) | 244725.55 | 267683.85 | 289384.94 | 259286.29 | 67102.73 | 53715.21 | 42142.5 | 32567.63 | 29936.28 | - |
| 总资产(万) | 449474.91 | 488896.63 | 506219.04 | 362284.15 | 180825.73 | 159980.5 | 137479.6 | 82964.28 | 74886.33 | - |
| 营业收入(万) | 298283.05 | 377821.13 | 420711.96 | 212068.14 | 175817.02 | 183801.38 | 163851.97 | 98350.83 | 82803.22 | - |
| 营业收入增长率(%) | -21.05 | -10.19 | 98.39 | 20.62 | -4.34 | 12.18 | 66.6 | 18.78 | - | - |
| 营业成本(万) | 285871.54 | 346413.63 | 345452.03 | 180022.44 | 143357.33 | 157580.09 | 136188.21 | 80156.75 | 70272.61 | - |
| 营业成本增长率(%) | -17.48 | 0.28 | 91.89 | 25.58 | -9.03 | 15.71 | 69.9 | 14.07 | - | - |
| 毛利率(%) | 4.16 | 8.31 | 17.89 | 15.11 | 18.46 | 14.27 | 16.88 | 18.5 | 15.13 | - |
| 三项费用(万) | 8472.66 | 10418.81 | 11958.43 | 9149.28 | 9184.5 | 8516.81 | 12308.51 | 6641.2 | 4114.51 | - |
| 费用增长率(%) | -18.68 | -12.87 | 30.7 | -0.38 | 7.84 | -30.81 | 85.34 | 61.41 | - | - |
| 费用率(%) | 68.26 | 33.17 | 15.89 | 28.55 | 28.3 | 32.48 | 44.49 | 36.5 | 32.84 | - |
| 净利润(万) | -12949 | 4488.52 | 39932.66 | 13575.62 | 15112.38 | 11217.56 | 8300.84 | 7331.36 | 2333.6 | - |
| 净利润增长率(%) | -388.49 | -88.76 | 194.15 | -10.17 | 34.72 | 35.14 | 13.22 | 214.17 | - | - |
| 经营现金流(万) | 2593 | 28535.5 | 4858.76 | -3080.02 | 12311.17 | 20433.68 | 8254.99 | -1574.53 | 3166.71 | - |
| 现金流增长率(%) | -90.91 | 487.3 | -257.75 | -125.02 | -39.75 | 147.53 | -624.28 | -149.72 | - | - |
| 净利润现金比(-) | -0.2 | 6.36 | 0.12 | -0.23 | 0.81 | 1.82 | 0.99 | -0.21 | 1.36 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -5.05 | 1.61 | 14.56 | 8.32 | 25.02 | 23.4 | 22.22 | 23.46 | 15.59 | - |
| 生产资本回报率(%) | -9.92 | 0.81 | 42.69 | 23.14 | 32.79 | 45.02 | 34.59 | 34.34 | 13.74 | - |
| 资本支出(万) | 28103.83 | 51995.18 | 51040.77 | 21410.07 | 15160.98 | 12132.31 | 8290.48 | 7447.12 | 900.11 | - |
| 折旧和摊销(万) | 11616 | 8643 | 6513 | 5172 | 3071 | 2778 | 2323 | 1876 | 2068 | - |
| 归属股东权益(万) | 244725.56 | 267683.86 | 289384.94 | 259286.29 | 67102.73 | 53715.21 | 42142.5 | 32567.63 | 29936.28 | - |
| 股东权益增长率(%) | -8.58 | -7.5 | 11.61 | 286.4 | 24.92 | 27.46 | 29.4 | 8.79 | - | - |
| 自由现金流(万) | -29437 | -38864 | -4595 | -2662 | 3022 | 1863 | 2333 | 1760 | 3501 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -188.09 | 62.21 | -20.15 | 32.56 | -49.73 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 10.42 | 11.4 | 12.35 | 11.06 | 3.82 | 3.06 | 2.4 | 1.89 | 1.74 | - |
| 每股股东收益(元) | -0.55 | 0.19 | 1.7 | 0.58 | 0.86 | 0.64 | 0.47 | 0.43 | 0.14 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | CBACB | CABBA | CACBA | CABAA | CBAAA | CBBAA | CBCAA | CBAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-+ | --+ | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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