裕太微688515现金流量表 |
824 ℃ |
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当前股价：105.7，市值：85
亿，动态市盈率PE：-56.29，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：278.96%，净利增长率：52.86%； 未来三年预估净利增长率：-33.05% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 27722.03 | 38795.58 | 36635.56 | 11025.94 | 135.96 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1608.75 | 217.63 | 8.47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2172.42 | 859.29 | 1261.2 | 142.8 | 22.59 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 31503.2 | 39872.51 | 37905.23 | 11168.74 | 158.54 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19426.73 | 32407.02 | 29706.88 | 6607.78 | 415.76 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17690.35 | 9741.39 | 5378.66 | 2483.68 | 1504.14 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1253.12 | 834.24 | 128.6 | 47.55 | -1.49 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7499.4 | 3728.35 | 2704.5 | 1642.33 | 1151.12 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 45869.61 | 46711 | 37918.63 | 10781.34 | 3069.53 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -14366.41 | -6838.49 | -13.4 | 387.4 | -2910.99 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 387900 | 33000 | 19600 | 22550 | 11000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1771.03 | 338.11 | 194.35 | 97.99 | 138.25 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 25 | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 389696.03 | 33338.11 | 19794.39 | 22649.39 | 11138.25 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4885.53 | 1614.44 | 5049.91 | 722.42 | 80.14 | - | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 495000 | 26000 | 37000 | 22050 | 9700 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 10.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 499895.55 | 27614.44 | 42049.91 | 22772.42 | 9780.14 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -110199.52 | 5723.66 | -22255.52 | -123.03 | 1358.11 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 169280 | - | 21996.17 | 3317.7 | 3807.78 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 169280 | - | 21996.17 | 3317.7 | 3807.78 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3490.29 | 852.75 | 395.43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3490.29 | 852.75 | 395.43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 165789.71 | -852.75 | 21600.74 | 3317.7 | 3807.78 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 67.1 | -48.1 | -0.31 | 0.39 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 41290.87 | -2015.68 | -668.5 | 3582.46 | 2254.9 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3628.88 | 5644.56 | 6313.06 | 2730.6 | 475.7 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 44919.75 | 3628.88 | 5644.56 | 6313.06 | 2730.6 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -15010.33 | -40.85 | -46.25 | -4037.71 | -2748.99 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1976.85 | 416.01 | 3.41 | 23.33 | 0.01 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 666 | 378.24 | 216.29 | 48.7 | 12.06 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1775.77 | 1573.51 | 384.66 | 2.23 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 166.9 | 146.8 | 61.81 | 25.53 | 25.53 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -33.9 | -8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 1.84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1288 | -78.85 | -21.42 | 7.71 | 17.05 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 40.18 | 96.51 | 63.37 | -0.39 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1771.03 | -338.11 | -194.35 | -99.39 | -138.25 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5093.98 | 1020.45 | -9765.2 | -1481.05 | -244.71 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 996.09 | -1174.91 | -4637.91 | 1979.74 | -751.03 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 869.8 | -10431.17 | 13285.6 | 3757.07 | 846.45 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 1569.54 | 1259.96 | 349.96 | 160.18 | 70.87 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -14366.41 | -6838.49 | -13.4 | 387.4 | -2910.99 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 44919.75 | 3628.88 | 5644.56 | 6313.06 | 2730.6 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 3628.88 | 5644.56 | 6313.06 | 2730.6 | 475.7 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 41290.87 | -2015.68 | -668.5 | 3582.46 | 2254.9 | - | - | - | - | - |