航亚科技688510现金流量表 |
1463 ℃ |
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当前股价：16.94，市值：44
亿，动态市盈率PE：38.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-21.58%。 其中，历史营业增长率：114.57%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：36.27% （24E:43.77%, 25E:32.63%, 26E:32.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 49995.1 | 36987.27 | 25156.48 | 21899.04 | 23719.89 | 12706.14 | 8648.94 | 2415.21 | 726.84 | 76.54 |
| 收到的税费返还(万) | 3539.97 | 996.36 | 855.88 | 742.35 | 2528.57 | 2866.25 | 513.66 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1184.12 | 1870.55 | 4033.59 | 1786.52 | 696 | 683.05 | 300.58 | 459.8 | 159.25 | 213.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 54719.19 | 39854.18 | 30045.95 | 24427.91 | 26944.45 | 16255.44 | 9463.17 | 2875.01 | 886.09 | 289.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 26300.4 | 21641.7 | 10737.54 | 8934.34 | 12168.56 | 6135.85 | 5287.8 | 2829.6 | 1767.71 | 441.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10422.63 | 8630.74 | 8092.1 | 6473.53 | 6089.18 | 4345.86 | 2951.95 | 1976.58 | 1042.73 | 576.8 |
| 支付的各项税费(万) | 864.99 | 222.59 | 526.56 | 984.04 | 82.73 | 55.62 | 56.85 | 166.32 | 32.64 | 30.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5058.35 | 4155.43 | 4132.65 | 2775.53 | 2854.5 | 1880.24 | 1388.97 | 878.27 | 442.06 | 333.8 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 42646.37 | 34650.45 | 23488.85 | 19167.44 | 21194.97 | 12417.57 | 9685.57 | 5850.78 | 3285.13 | 1383.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12072.82 | 5203.73 | 6557.1 | 5260.47 | 5749.49 | 3837.88 | -222.4 | -2975.77 | -2399.04 | -1093.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2000 | 3000 | 12499 | - | - | - | - | 5350 | 950 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 16.22 | 21.15 | 164.55 | 17.81 | 69.74 | 6.29 | - | 39.8 | 2.66 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 13.57 | - | 5.31 | 4.87 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 6483 | 27526 | 6200 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2016.22 | 3034.72 | 12663.55 | 6506.12 | 27600.61 | 6206.29 | - | 5389.8 | 952.66 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21827.64 | 23064.29 | 13674.71 | 10055.7 | 11826.49 | 11258.69 | 2630.99 | 3948.78 | 3971.29 | 2751.36 |
| 投资所支付的现金(万) | 2600 | 500 | 8419 | - | - | - | - | - | 5450 | 850 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 11580 | 24009 | 12000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24427.64 | 23564.29 | 22093.71 | 21635.7 | 35835.49 | 23258.69 | 2630.99 | 3948.78 | 9421.29 | 3601.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22411.42 | -20529.57 | -9430.16 | -15129.57 | -8234.88 | -17052.4 | -2630.99 | 1441.02 | -8468.63 | -3601.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 4500 | 48996.63 | - | 17301.7 | 5361.51 | - | 10908.33 | 3800 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 4500 | - | - | - | 400 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 8370 | 7149.01 | 9126.8 | 9750.05 | 6330 | 3860 | 3900 | 3000 | 1500 | 1500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 116.71 | 40 | 1236 | 2550 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8370 | 7149.01 | 13626.8 | 58746.68 | 6330 | 21161.7 | 9261.51 | 3040 | 13644.33 | 7850 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8484 | 6652.32 | 6761.84 | 7452.21 | 3560 | 8600 | 2000 | 100 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 399.12 | 3208.04 | 459.32 | 398.43 | 162.07 | 362.69 | 405.8 | 157.42 | 188.58 | 11.6 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 140.28 | - | 865.47 | 803.5 | 58.99 | - | - | 40 | 2175.59 | 3062.71 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9023.4 | 9860.36 | 8086.64 | 8654.14 | 3781.06 | 8962.69 | 2405.8 | 297.42 | 2364.17 | 3074.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -653.4 | -2711.35 | 5540.16 | 50092.54 | 2548.94 | 12199.01 | 6855.71 | 2742.58 | 11280.16 | 4775.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 112.19 | 100.52 | -34.77 | -45.11 | 45.15 | 105.66 | -70.28 | 26.05 | -0.09 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10879.81 | -17936.67 | 2632.34 | 40178.33 | 108.7 | -909.85 | 3932.04 | 1233.88 | 412.39 | 80.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30390.7 | 48327.37 | 45695.03 | 5516.71 | 5408.01 | 6317.86 | 2385.82 | 1151.94 | 739.55 | 658.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19510.9 | 30390.7 | 48327.37 | 45695.03 | 5516.71 | 5408.01 | 6317.86 | 2385.82 | 1151.94 | 739.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8748.16 | 1859.98 | 2415.99 | 5954.19 | 4019.51 | 1198.39 | -797.06 | -1767.43 | -1845.63 | -1539.04 |
| 资产减值准备(万) | 1278.26 | 994 | 535.23 | 500.25 | 362.2 | 204.3 | 77.13 | 71.58 | 18.94 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5045.2 | 4208.66 | 3572.45 | 2839.93 | 2131.35 | 1346.06 | 1083.25 | 820.19 | 601.92 | 48.49 |
| 无形资产摊销(万) | 199.87 | 183.31 | 102.35 | 89.68 | 90.71 | 86.56 | 65.84 | 38.11 | 25.65 | 21.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 161.15 | 197.1 | 215.38 | 176.18 | 95.18 | 63.21 | 54.41 | 11.67 | 1.3 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -10.1 | - | 4.22 | -3.95 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 3.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -0.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 306.32 | 539.19 | 505.55 | 444.22 | 104.04 | 223.72 | 480.87 | 173.59 | 187.13 | 26.33 |
| 投资损失(万) | -23.61 | 86.34 | -150.66 | -17.81 | -69.74 | -6.29 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 406.71 | -350.83 | -210.61 | -8.16 | 515.45 | 111.87 | 155.6 | -607.87 | -309.22 | -125 |
| 递延所得税负债增加(万) | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 431.59 | -8516.13 | -2784.14 | -1221.73 | -2053.96 | -2911.13 | -762.52 | -772.59 | -490.27 | -103.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5876.08 | -733.64 | -7447.27 | -7248.44 | -2151.75 | -2988.81 | -1686.28 | -1579.4 | -842.96 | 2.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1898.08 | 5592.17 | 9577.44 | 3532.82 | 2710.45 | 6509.99 | 1106.38 | 636.37 | 254.1 | 575.72 |
| 其他(万) | 38.8 | 78.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12072.82 | 5203.73 | 6557.1 | 5260.47 | 5749.49 | 3837.88 | -222.4 | -2975.77 | -2399.04 | -1093.35 |
| 现金的期末余额(万) | 19510.9 | 30390.7 | 48327.37 | 45695.03 | 5516.71 | 5408.01 | 6317.86 | 2385.82 | 1151.94 | 739.55 |
| 现金的期初余额(万) | 30390.7 | 48327.37 | 45695.03 | 5516.71 | 5408.01 | 6317.86 | 2385.82 | 1151.94 | 739.55 | 658.57 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10879.81 | -17936.67 | 2632.34 | 40178.33 | 108.7 | -909.85 | 3932.04 | 1233.88 | 412.39 | 80.98 |