科捷智能688455现金流量表 |
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当前股价：11.75，市值：21
亿，动态市盈率PE：-28.04，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：25.32%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 160386.84 | 122435.61 | 149791.46 | 91765.33 | 36614.85 | 37201.39 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2442.03 | 3048.58 | 810.69 | 362.91 | 124.26 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7761.95 | 14690.82 | 6797.86 | 3250.84 | 2565.89 | 1403.85 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 170590.82 | 140175.01 | 157400.01 | 95379.08 | 39305 | 38605.24 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 125576.79 | 123067.46 | 113234.27 | 56879.33 | 26991.2 | 28291.19 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18289.41 | 14716.63 | 12380.38 | 7397.13 | 5505.91 | 3524.3 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5722.67 | 3318.66 | 3072.03 | 1549.68 | 1803.82 | 93.08 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12523.02 | 12937.67 | 16999.54 | 13857.28 | 7203.41 | 3711.23 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 162111.9 | 154040.42 | 145686.23 | 79683.43 | 41504.33 | 35619.8 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8478.92 | -13865.41 | 11713.78 | 15695.65 | -2199.34 | 2985.44 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1871.38 | 29.4 | 526.5 | 100.31 | 59.43 | 7.99 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1660.98 | 26.17 | 16.11 | - | 6.03 | 0.06 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 336719.06 | 15000 | 3000 | 930 | 10801 | 4000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 340251.43 | 15055.57 | 3542.61 | 1030.31 | 10866.46 | 4008.04 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4386.81 | 10522.73 | 2037.74 | 143.67 | 216.54 | 125.61 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4551.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 306640.36 | 102797.09 | - | 3000 | 6901.15 | 9000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 315578.24 | 113319.82 | 2037.74 | 3143.67 | 7117.69 | 9125.61 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 24673.19 | -98264.25 | 1504.87 | -2113.36 | 3748.77 | -5117.57 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 91925.12 | - | 7026.78 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 17500 | 16569.45 | 11145.79 | 5408.49 | 10 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 5000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 17500 | 108494.57 | 11145.79 | 12435.27 | 10 | 5000 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12725.36 | 14679.37 | 4278.99 | 1450 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4018.91 | 325.5 | 401.1 | 936.64 | 0.18 | 35.51 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6970.54 | 2641.95 | 894.57 | 6384.07 | 1503.43 | 1267.6 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23714.8 | 17646.83 | 5574.66 | 8770.7 | 1503.61 | 1303.11 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6214.8 | 90847.74 | 5571.14 | 3664.57 | -1493.61 | 3696.89 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -38.41 | 39.19 | -54.69 | -158.84 | 0.93 | 0.07 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 26898.9 | -21242.73 | 18735.09 | 17088.02 | 56.74 | 1564.83 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18200.85 | 39443.59 | 20708.49 | 3620.47 | 3563.73 | 1998.9 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45099.75 | 18200.85 | 39443.59 | 20708.49 | 3620.47 | 3563.73 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7792.91 | 8903.8 | 8649.3 | 6146.39 | 1272.82 | 1594.1 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1457.28 | -41.43 | 556.43 | 444.87 | 12.58 | 753.8 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 496.56 | 184.16 | 177.62 | 134.08 | 155.96 | 111.72 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 90.43 | 53.89 | 41.3 | 2.15 | 2.08 | 2.18 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1.2 | 0.59 | - | - | 10.17 | 31.06 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.17 | -10.74 | 28.78 | - | 0.34 | 0.05 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 568.44 | -256.63 | -74.39 | -381.75 | 289.1 | 51.84 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 415.18 | 379.56 | 433.67 | 414.99 | 333.86 | 356.75 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1263.81 | 1995.96 | -467.22 | -89.56 | 234.99 | -13.72 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2481.74 | -305.42 | -259.77 | 187.34 | -532.48 | -339.32 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -19516.66 | 12248.41 | -26775.82 | -22482.44 | 71.01 | 219.1 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 22333.55 | -20266.33 | -3849.28 | -16391.58 | -13684.35 | -4992.55 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 14630.66 | -20593.75 | 32134.36 | 46553.11 | 8328.42 | 5210.43 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8478.92 | -13865.41 | 11713.78 | 15695.65 | -2199.34 | 2985.44 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 45099.75 | 18200.85 | - | 20708.49 | 3620.47 | 3563.73 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 18200.85 | 39443.59 | - | 3620.47 | 3563.73 | 1998.9 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 26898.9 | -21242.73 | - | 17088.02 | 56.74 | 1564.83 | - | - | - | - |