诺诚健华688428现金流量表 |
735 ℃ |
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当前股价：12.61，市值：222
亿，动态市盈率PE：-59.19，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：240.36%，净利增长率：2.8%； 未来三年预估净利增长率：-99% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 65665.23 | 59603.73 | 101642.56 | 98.84 | 148.38 | 187.66 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1411.65 | 1263.8 | 3844.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11937.74 | 16537.4 | 9447.87 | 6053.77 | 18282.16 | 7895.57 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 79014.62 | 77404.92 | 114934.72 | 6152.61 | 18430.54 | 8083.23 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 70141.1 | 65841.41 | 62859.32 | 17264.57 | 11483.82 | 6964.76 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 52172.9 | 43444.04 | 26648.89 | 11386.23 | 6223.55 | 3383.25 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 7289.59 | 3152.82 | 938.39 | 40.61 | 58.37 | 60.12 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15959.99 | 14025.01 | 7782.29 | 7223.06 | 2711.27 | 1776.44 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 145563.57 | 126463.28 | 98228.89 | 35914.46 | 20477.02 | 12184.57 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -66548.95 | -49058.36 | 16705.83 | -29761.85 | -2046.47 | -4101.34 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 492516.12 | 31500 | 261146.7 | 21500 | 117500 | 32550 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 11870.76 | 9837.19 | 7956.75 | 3557.23 | 3141.22 | 70.13 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.21 | - | 1.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 115.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 504503.31 | 41337.19 | 269105.4 | 25057.23 | 120641.22 | 32620.13 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 25465.43 | 37032.76 | 17121.06 | 22883.08 | 6612.3 | 8161.55 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 412931.43 | 184437.04 | 423392.88 | 112201.83 | 115320.56 | 111491.44 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 438396.86 | 221469.8 | 440513.94 | 135084.92 | 121932.86 | 119652.99 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 66106.45 | -180132.6 | -171408.54 | -110027.69 | -1291.64 | -87032.86 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 994.68 | 292323 | 252745.82 | 226317.75 | 42201.4 | 123406.1 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3380 | 32500 | 5000 | - | - | 93000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4374.68 | 324823 | 257745.82 | 226317.75 | 42201.4 | 216406.1 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 250 | - | - | 886.93 | 5016 | 5374.15 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 115.33 | 326.33 | 252.89 | 91.63 | 74.79 | 66.17 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3878.53 | 15045.94 | 3012.31 | 1552.62 | 1223.66 | 544.44 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4243.86 | 15372.27 | 3265.2 | 2531.18 | 6314.44 | 5984.76 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 130.82 | 309450.73 | 254480.62 | 223786.57 | 35886.95 | 210421.34 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2569.69 | 13990.17 | -4529.64 | -14408.51 | 1842.42 | 1545.86 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2258.01 | 94249.94 | 95248.28 | 69588.53 | 34391.26 | 120833.01 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 417998.37 | 323748.43 | 228500.15 | 158911.63 | 124520.37 | 3687.36 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 420256.38 | 417998.37 | 323748.43 | 228500.15 | 158911.63 | 124520.37 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -64563.16 | -89372.73 | -6667.9 | -39186.54 | -215035.13 | -55402.33 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5278.68 | 3243.56 | 951.96 | 206.42 | 144.95 | 106.19 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 708.46 | 605.34 | 429.22 | 26.55 | 91.19 | 9.1 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1123.15 | 984.86 | 339.7 | 1802.1 | 1369.33 | 1279.35 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 5396.28 | -995.29 | 4428.08 | 10155.54 | 197357.79 | 41401.91 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 957.83 | 21104.44 | -13738.13 | -16034.01 | -2557.42 | -185.88 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -557.18 | 122.46 | 53.45 | -176.61 | -342.43 | -27.96 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -603.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4246.06 | -5211.6 | -804.01 | -187.83 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19452.94 | -2455.82 | -1018.76 | -10649.83 | 6512.51 | 2510.63 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -560.68 | 6927.66 | 17830.28 | 829.49 | 2063.24 | -1976.43 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -66548.95 | -49058.36 | 16705.83 | -29761.85 | -2046.47 | -4101.34 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 420256.38 | 417998.37 | 323748.43 | 228500.15 | 158911.63 | 124520.37 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 417998.37 | 323748.43 | 228500.15 | 158911.63 | 124520.37 | 3687.36 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2258.01 | 94249.94 | 95248.28 | 69588.53 | 34391.26 | 120833.01 | - | - | - | - |