美腾科技688420现金流量表 |
1073 ℃ |
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当前股价：23.3，市值：21
亿，动态市盈率PE：27.27，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：33.77%，净利增长率：37.23%； 未来三年预估净利增长率：23.55% （24E:17.20%, 25E:28.74%, 26E:25.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 39116.12 | 43440.24 | 35088.8 | 25838.48 | 19262.26 | 10453.29 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1273.23 | 1168.8 | 975.92 | 799.02 | 624.64 | 20.52 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3386.6 | 3808.56 | 2478.97 | 3062.7 | 1191.06 | 234.46 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 43775.94 | 48417.6 | 38543.68 | 29700.2 | 21077.96 | 10708.26 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 26665.32 | 20595.04 | 11208.57 | 11044.21 | 5605.45 | 3770.94 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13668.91 | 11694.05 | 10826.89 | 8498.15 | 7573.15 | 4641.74 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3446.74 | 4613.9 | 6278.83 | 3122.61 | 4667.59 | 2105.05 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8069.13 | 6841.57 | 6594.48 | 5057.24 | 3086.6 | 2021.64 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 51850.1 | 43744.56 | 34908.78 | 27722.22 | 20932.8 | 12539.37 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -8074.16 | 4673.04 | 3634.9 | 1977.98 | 145.16 | -1831.11 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1178.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.22 | 48.52 | 9.86 | 4.86 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 261700 | - | - | 6922.66 | 800.53 | 4209.91 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 262878.54 | 0.22 | 48.52 | 6932.51 | 805.39 | 4209.91 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3020.11 | 1923.87 | 1225.58 | 903.46 | 164.95 | 173.75 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 2374.75 | - | 127.5 | - | - | 711.13 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 261700 | - | - | 5000 | 2700 | 4200 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 267094.86 | 1923.87 | 1353.08 | 5903.46 | 2864.95 | 5084.88 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4216.32 | -1923.65 | -1304.56 | 1029.05 | -2059.56 | -874.97 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 99774.34 | - | 5137.4 | 4612.14 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 776.57 | 900 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2500 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 99774.34 | - | 5137.4 | 5388.71 | 3400 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3095.05 | - | 994.8 | - | 1057.94 | 214.99 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2402.25 | 537.99 | 466.95 | - | 2626.35 | 100.7 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5497.3 | 537.99 | 1461.75 | - | 3684.29 | 315.69 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5497.3 | 99236.35 | -1461.75 | 5137.4 | 1704.42 | 3084.31 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -17787.78 | 101985.73 | 868.59 | 8144.43 | -209.98 | 378.23 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 111448.5 | 9462.76 | 8594.17 | 449.74 | 659.72 | 281.49 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 93660.72 | 111448.5 | 9462.76 | 8594.17 | 449.74 | 659.72 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7422.21 | 12465.42 | 8690.66 | 9058.57 | 7272.11 | 1047.98 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 278.88 | 170.46 | 18.26 | 178.86 | 49.6 | 261.28 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 374.3 | 200.02 | 584.88 | 136.53 | 128.05 | 104.64 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 155.63 | 113.29 | 66.17 | 17.36 | 12.33 | 5.04 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 298.19 | 259.5 | 235.98 | 38.38 | 15.26 | 9.75 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 13.55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 77.83 | - | -1.04 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 21.16 | 7.8 | - | 5.86 | 132.05 | 101.19 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1138.55 | 15.74 | 15.31 | -22.66 | -0.53 | -9.91 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -116.02 | -175.85 | -560.87 | -297.81 | -324.59 | 154.06 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -679.19 | -3664.25 | -5805.88 | -5840.52 | -1663.64 | -2753.87 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -17080.88 | -3426.53 | -11011.34 | -8186.54 | -8831.14 | -6558.29 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -787.07 | -2302.6 | 10492.84 | 6305.76 | 2597.05 | 5085.76 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 287.84 | 96.19 | - | - | 389.88 | 721.26 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -8074.16 | 4673.04 | 3634.9 | 1977.98 | 145.16 | -1831.11 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 93660.72 | 111448.5 | 9462.76 | 8594.17 | 449.74 | 659.72 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 111448.5 | 9462.76 | 8594.17 | 449.74 | 659.72 | 281.49 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -17787.78 | 101985.73 | 868.59 | 8144.43 | -209.98 | 378.23 | - | - | - | - |