恒烁股份688416核心经营数据 |
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当前股价：41.2，市值：34
亿，动态市盈率PE：-18.2，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：24.81%，净利增长率：94.02%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:242.86%, 26E:69.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8263.73 | 8263.73 | 6197.73 | 5314.9 | 4438.96 | 3852.33 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 152870.76 | 169181.21 | 44823.11 | 20500.43 | 7790.66 | 4220.72 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 165700.82 | 180775.6 | 57021.81 | 26102.89 | 12024.67 | 7953.45 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 30583.86 | 43327.75 | 57585.58 | 25173.15 | 13363.81 | 10098.11 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -29.41 | -24.76 | 128.76 | 88.37 | 32.34 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 26125.63 | 31633.74 | 34071.19 | 18788.62 | 11135.31 | 8734.18 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -17.41 | -7.15 | 81.34 | 68.73 | 27.49 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 14.58 | 26.99 | 40.83 | 25.36 | 16.68 | 13.51 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 4416.39 | 4254.92 | 4162.4 | 1767.41 | 1856.54 | 3044.62 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 3.79 | 2.22 | 135.51 | -4.8 | -39.02 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 99.06 | 36.39 | 17.7 | 27.68 | 83.31 | 223.22 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -17263.93 | 2120.56 | 14755.99 | 2059.71 | -741.61 | -2788.36 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -914.12 | -85.63 | 616.41 | -377.73 | -73.4 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -16605.68 | -15016.53 | 12702.8 | 783.62 | 461.73 | -1877.88 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 10.58 | -218.21 | 1521.04 | 69.71 | -124.59 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.96 | -7.08 | 0.86 | 0.38 | -0.62 | 0.67 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -10.72 | 1.98 | 45.18 | 14.56 | -12.35 | -132.13 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | -318.13 | 32.44 | 257.92 | 100.94 | -44.4 | -133.21 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 1000.59 | 31315.24 | 3960.16 | 328.19 | 191.7 | 409.38 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 609 | 482 | 600 | 283 | 258 | 210 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 152870.76 | 169181.21 | 44823.11 | 20500.43 | 7790.66 | 4220.72 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -9.64 | 277.44 | 118.64 | 163.14 | 84.58 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -17656 | -28713 | 11396 | 2015 | -675 | -2988 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -351.96 | 465.56 | -398.52 | -77.41 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 18.5 | 20.47 | 7.23 | 3.86 | 1.76 | 1.1 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | -2.09 | 0.26 | 2.38 | 0.39 | -0.17 | -0.72 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | BBCCA | AABAA | BABBA | CCCCB | CCBCB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | --+ | +-+ | +++ | +-+ | -++ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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