恒烁股份688416现金流量表 |
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当前股价：41.4，市值：34
亿，动态市盈率PE：-18.29，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：24.81%，净利增长率：94.02%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:491.30%, 26E:77.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 29727.63 | 40748.39 | 66801.68 | 25883.73 | 14225.93 | 10813.05 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 244.67 | 378.14 | 92.08 | 164.27 | 345.56 | 333.64 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2180.52 | 2382.77 | 1646.05 | 556.32 | 754.89 | 136.73 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 32152.83 | 43509.29 | 68539.82 | 26604.32 | 15326.38 | 11283.43 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36699.6 | 49422.61 | 47541.91 | 22060.37 | 12138.03 | 10997.66 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6513.34 | 5388.2 | 3770.25 | 1908.38 | 1488.19 | 1128.26 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 464.23 | 440.67 | 1773.52 | 315.08 | 14.41 | 47.78 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5081.34 | 3274.35 | 2751.33 | 1536.86 | 1224.03 | 987.6 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 48758.51 | 58525.82 | 55837.02 | 25820.7 | 14864.66 | 13161.31 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -16605.68 | -15016.53 | 12702.8 | 783.62 | 461.73 | -1877.88 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 105180 | 6500 | 22000 | 16000 | 4500 | 1000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 960.85 | 116.82 | 180.65 | 79.53 | 39.53 | 14.35 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.12 | - | - | 0.05 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 106140.97 | 6616.82 | 22180.65 | 16079.57 | 4539.55 | 1014.35 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1000.59 | 31315.24 | 3960.16 | 328.19 | 191.7 | 409.38 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 129750 | 44680 | 27000 | 14000 | 6500 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 130750.59 | 75995.24 | 30960.16 | 14328.19 | 6691.7 | 409.38 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24609.62 | -69378.43 | -8779.51 | 1751.39 | -2152.15 | 604.98 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 123784.5 | 8443.27 | 10235.09 | 3651.06 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 22000 | - | 500 | 500 | 500 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 145784.5 | 8443.27 | 10735.09 | 4151.06 | 500 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 22000 | 500 | 500 | 500 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 383.45 | 11.48 | 21.81 | 21.87 | 10.63 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 232.5 | 3085.18 | 524.71 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 232.5 | 25468.63 | 1036.19 | 526.81 | 526.87 | 15.63 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -232.5 | 120315.86 | 7407.08 | 10208.28 | 3624.19 | 484.37 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -12.41 | 75.34 | -101.86 | -95.64 | 17.97 | 110.14 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -41460.22 | 35996.25 | 11228.51 | 12647.65 | 1951.74 | -678.4 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 63142.51 | 27146.26 | 15917.75 | 3270.1 | 1318.36 | 1996.76 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21682.29 | 63142.51 | 27146.26 | 15917.75 | 3270.1 | 1318.36 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -17263.93 | 2120.56 | 14755.99 | 2521.39 | -741.61 | -2788.36 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 10038.27 | 1365.63 | 532.7 | 201.06 | 179.38 | 101.72 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 341.95 | 292.27 | 180.82 | 130.38 | 106.75 | 59.68 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 250.52 | 189.59 | 419.16 | 152.82 | 151.49 | 150 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 16.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.39 | - | 14.82 | -0.05 | 0.75 | 1.01 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -135.98 | -57.19 | -62.47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2.46 | 337.41 | 112.4 | 63.5 | 20.17 | -17.17 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -915.33 | -133.27 | -180.65 | -79.53 | -39.53 | -14.35 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 200.16 | -114.29 | 595.43 | 224.88 | -259.15 | -302.7 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 18.24 | -9.37 | 9.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -17048.21 | -14621.67 | -10737.21 | -1375.05 | 501.38 | 391.87 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4267.84 | -5700.3 | 1229.93 | -2467.46 | -615.63 | 156.15 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1369.95 | -808.63 | 4515.59 | 1395.74 | 506.17 | -1757.3 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 980.49 | 1248.35 | 1138.88 | 13.2 | 649.21 | 2141.56 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -16605.68 | -15016.53 | 12702.8 | 783.62 | 461.73 | -1877.88 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 21682.29 | 63142.51 | 27146.26 | 15917.75 | 3270.1 | 1318.36 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 63142.51 | 27146.26 | 15917.75 | 3270.1 | 1318.36 | 1996.76 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -41460.22 | 35996.25 | 11228.51 | 12647.65 | 1951.74 | -678.4 | - | - | - | - |