路维光电688401核心经营数据 |
751 ℃ |
当前股价:27.65,市值:53
亿,动态市盈率PE:33.1,
合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。 其中,历史营业增长率:24.34%,净利增长率:47.68%; 未来三年预估净利增长率:23.65% (24E:16.93%, 25E:35.63%, 26E:19.21%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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股本(万) | 19333.37 | 13333.36 | 10000 | 10000 | 4720 | 3950 | 3950 | 3950 | 3251.97 | 2500 |
净资产(万) | 151055.73 | 139366.58 | 52233.79 | 44425.99 | 37090.82 | 27755.56 | 24017.14 | 15467.67 | 7053.74 | 4095.97 |
总资产(万) | 232258.99 | 193725.6 | 130944.03 | 129536.53 | 129323.01 | 101939.34 | 35051.49 | 21651.75 | 13589.83 | 11601.05 |
营业收入(万) | 67239.44 | 64001.37 | 49359.17 | 40169.86 | 21828.42 | 14498.91 | 10681.08 | 10518.33 | 9508.76 | 9924.02 |
营业收入增长率(%) | 5.06 | 29.66 | 22.88 | 84.03 | 50.55 | 35.74 | 1.55 | 10.62 | -4.18 | 30.32 |
营业成本(万) | 43641.01 | 42960.59 | 36397.15 | 30871.84 | 17152.44 | 8749.89 | 6730.9 | 5880.77 | 5518.11 | 6191.36 |
营业成本增长率(%) | 1.58 | 18.03 | 17.9 | 79.99 | 96.03 | 30 | 14.46 | 6.57 | -10.87 | 22.43 |
毛利率(%) | 35.1 | 32.88 | 26.26 | 23.15 | 21.42 | 39.65 | 36.98 | 44.09 | 41.97 | 37.61 |
三项费用(万) | 5678.96 | 6610.01 | 7231.39 | 5132.55 | 6850.6 | 4680.6 | 2974.42 | 2825.94 | 2678.02 | 2089.27 |
费用增长率(%) | -14.09 | -8.59 | 40.89 | -25.08 | 46.36 | 57.36 | 5.25 | 5.52 | 28.18 | 6.11 |
费用率(%) | 24.06 | 31.42 | 55.79 | 55.2 | 146.51 | 81.42 | 75.3 | 60.94 | 67.11 | 55.97 |
净利润(万) | 14644.83 | 11081.74 | 2849.54 | -368.43 | -4441.24 | -196.6 | 1104.47 | 1820.11 | 1067.6 | 1048.69 |
净利润增长率(%) | 32.15 | 288.9 | -873.43 | -91.7 | 2159.02 | -117.8 | -39.32 | 70.49 | 1.8 | 247.74 |
经营现金流(万) | 16668.95 | 29856.03 | 13445.54 | 11266.42 | 2442.11 | 613.15 | 1300.93 | 3014.05 | 2816.22 | 1247.11 |
现金流增长率(%) | -44.17 | 122.05 | 19.34 | 361.34 | 298.29 | -52.87 | -56.84 | 7.02 | 125.82 | -2280.64 |
净利润现金比(-) | 1.14 | 2.69 | 4.72 | -30.58 | -0.55 | -3.12 | 1.18 | 1.66 | 2.64 | 1.19 |
净资产收益率ROE(%) | 10.09 | 11.57 | 5.9 | -0.9 | -13.7 | -0.76 | 5.59 | 16.16 | 19.15 | 38.53 |
生产资本回报率(%) | 15.48 | 17.84 | 292.28 | 0.99 | -5.11 | 0.08 | 6.49 | 34.19 | 23.74 | 25.27 |
资本支出(万) | 33831.75 | 11492.67 | 13544.17 | 15060.59 | 21743.15 | 35516.01 | 13738.44 | 2527.51 | 920.71 | 812.04 |
折旧和摊销(万) | 8616 | 8297 | - | 6913 | 4948 | 1272 | 1265 | 1170 | 987 | 854 |
归属股东权益(万) | 146167.06 | 134328.42 | 46299.84 | 44425.99 | 30061.36 | 16889.72 | 16251.44 | 15467.67 | 7053.74 | 4095.97 |
股东权益增长率(%) | 8.81 | 190.13 | 4.22 | 47.78 | 77.99 | 3.93 | 5.07 | 119.28 | 72.21 | 204.02 |
自由现金流(万) | -10336 | 8782 | -8314 | -4902 | -17400 | -33414 | -11295 | 463 | 1134 | 1091 |
自由现金流增长率(%) | - | - | 69.6 | -71.83 | -47.93 | 195.83 | -2539.52 | -59.17 | 3.94 | 170.72 |
每股股东权益(元) | 7.56 | 10.07 | 4.63 | 4.44 | 6.37 | 4.28 | 4.11 | 3.92 | 2.17 | 1.64 |
每股股东收益(元) | 0.77 | 0.9 | 0.52 | 0.32 | -0.13 | 0.21 | 0.3 | 0.46 | 0.33 | 0.42 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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经营画像 | BAABA | BBABA | BBACA | BBCCB | BCCCB | BCCCB | BCACA | ABAAA | ABAAA | BBAAA |
经营分析 | 2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
现金流分析 | 2023:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |