正弦电气688395核心经营数据 |
1473 ℃ |
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当前股价：18.78，市值：16
亿，动态市盈率PE：44.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-46.36%。 其中，历史营业增长率：8.89%，净利增长率：9.89%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8600 | 8600 | 8600 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 |
| 净资产(万) | 72726.19 | 68270.43 | 65889.6 | 30547.66 | 23511.71 | 18560.44 | 15517.99 | 15661.33 | 15186.89 | 14808.24 |
| 总资产(万) | 83888.61 | 78926.64 | 81212.08 | 47035.14 | 36372.65 | 27474.95 | 21597.86 | 22413.26 | 20403.38 | 20931.5 |
| 营业收入(万) | 37322.73 | 34751.23 | 44545.05 | 40292.51 | 28112.26 | 22256.8 | 17101.39 | 14762.28 | 12678.23 | 15717.07 |
| 营业收入增长率(%) | 7.4 | -21.99 | 10.55 | 43.33 | 26.31 | 30.15 | 15.85 | 16.44 | -19.33 | -1.33 |
| 营业成本(万) | 25055.25 | 24808.62 | 30670.35 | 25808.21 | 17040.02 | 13758 | 10981.75 | 9418.75 | 7980.32 | 9544.04 |
| 营业成本增长率(%) | 0.99 | -19.11 | 18.84 | 51.46 | 23.86 | 25.28 | 16.59 | 18.02 | -16.38 | 3.74 |
| 毛利率(%) | 32.87 | 28.61 | 31.15 | 35.95 | 39.39 | 38.19 | 35.78 | 36.2 | 37.05 | 39.28 |
| 三项费用(万) | 4856 | 4494.36 | 4988.61 | 5389.4 | 4469.32 | 3625.94 | 3347.38 | 4277.01 | 5118.42 | 5691.54 |
| 费用增长率(%) | 8.05 | -9.91 | -7.44 | 20.59 | 23.26 | 8.32 | -21.74 | -16.44 | -10.07 | 5.12 |
| 费用率(%) | 39.58 | 45.2 | 35.95 | 37.21 | 40.37 | 42.66 | 54.7 | 80.04 | 108.95 | 92.2 |
| 净利润(万) | 5112.4 | 4582.43 | 7318.69 | 7035.95 | 5596.28 | 4042.2 | 2316.56 | 1764.44 | 378.65 | 1287.78 |
| 净利润增长率(%) | 11.57 | -37.39 | 4.02 | 25.73 | 38.45 | 74.49 | 31.29 | 365.98 | -70.6 | -35.31 |
| 经营现金流(万) | 3575.38 | 10799.75 | 2483.29 | 3788.53 | 3709.67 | 3479.72 | 1439.09 | 1346.24 | 881.72 | 902.52 |
| 现金流增长率(%) | -66.89 | 334.9 | -34.45 | 2.13 | 6.61 | 141.8 | 6.9 | 52.68 | -2.3 | -11.27 |
| 净利润现金比(-) | 0.7 | 2.36 | 0.34 | 0.54 | 0.66 | 0.86 | 0.62 | 0.76 | 2.33 | 0.7 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.25 | 6.83 | 15.18 | 26.03 | 26.6 | 23.72 | 14.86 | 11.44 | 2.52 | 8.7 |
| 生产资本回报率(%) | 56.49 | 52.51 | 77.63 | 76.26 | 61.26 | 70.95 | 104.68 | 87.25 | 18.19 | 62.37 |
| 资本支出(万) | 6451.85 | 1620.72 | 1174.55 | 1670.27 | 3318.33 | 2458.15 | 749.66 | 260.97 | 1020.08 | 756.1 |
| 折旧和摊销(万) | 928 | 814 | 780 | 765 | 517 | 542 | 507 | 480 | 405 | 319 |
| 归属股东权益(万) | 72726.19 | 68270.43 | 65889.6 | 30547.66 | 23511.71 | 18560.44 | 15514.96 | 15661.33 | 15186.89 | 14808.24 |
| 股东权益增长率(%) | 6.53 | 3.61 | 115.69 | 29.93 | 26.68 | 19.63 | -0.93 | 3.12 | 2.56 | -0.01 |
| 自由现金流(万) | -411 | 3776 | 6924 | 6131 | 2795 | 2132 | 2081 | 1983 | -236 | 851 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 119.36 | 31.1 | 2.45 | 4.94 | -940.25 | -127.73 | -55.61 |
| 每股股东权益(元) | 8.46 | 7.94 | 7.66 | 4.74 | 3.65 | 2.88 | 2.41 | 2.43 | 2.35 | 2.3 |
| 每股股东收益(元) | 0.59 | 0.53 | 0.85 | 1.09 | 0.87 | 0.63 | 0.36 | 0.27 | 0.06 | 0.2 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBABA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BBBBA | BCBBA | BCACA | BCBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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