神力股份603819核心经营数据

3525 ℃
当前股价:12.82,市值:28 亿,动态市盈率PE:-25.85, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-143.29%。
其中,历史营业增长率:3.35%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 21773.02 21773.02 21773.02 - 12082 12082 12000 9000 9000 9000
净资产(万) 76603.17 88076.31 74662.3 - 77965.2 74365.72 72710.52 46459 42959.12 40634.47
总资产(万) 151893.56 171409.79 136666.75 - 124409.8 90147.46 77717.16 54104.06 50856.62 50274.15
营业收入(万) 146978.53 144185.87 94107.44 - 95329.88 71793.14 55523.04 57345.98 54961.63 56631.79
营业收入增长率(%) 1.94 53.21 - -100 32.78 29.3 -3.18 4.34 -2.95 -2.29
营业成本(万) 133077.69 129484.33 83606.32 - 83092.71 63569.57 45802.92 46879.52 46235.27 46562.29
营业成本增长率(%) 2.78 54.87 - -100 30.71 38.79 -2.3 1.39 -0.7 -3.44
毛利率(%) 9.46 10.2 11.16 - 12.84 11.45 17.51 18.25 15.88 17.78
三项费用(万) 9405.24 9435.12 8152.46 - 5559.64 4609.24 4554.82 4581.74 4701.24 3899
费用增长率(%) -0.32 15.73 - -100 20.62 1.19 -0.59 -2.54 20.58 5.16
费用率(%) 67.66 64.18 77.63 - 45.43 56.05 46.86 43.78 53.87 38.72
净利润(万) -11643.45 3159.76 1507.68 - 4819.14 3076.34 4564.7 4579.87 3404.66 5003.18
净利润增长率(%) -468.49 109.58 - -100 56.65 -32.61 -0.33 34.52 -31.95 -0.72
经营现金流(万) 18622.82 -12652.31 15121.88 - -8271.42 -5481.93 -5730.22 7790.53 9537.65 3258.06
现金流增长率(%) -247.19 -183.67 - -100 50.89 -4.33 -173.55 -18.32 192.74 -64.15
净利润现金比(-) -1.6 -4 10.03 - -1.72 -1.78 -1.26 1.7 2.8 0.65
净资产收益率ROE(%) -14.14 3.88 4.04 - 6.33 4.18 7.66 10.24 8.15 13.12
生产资本回报率(%) -30.95 7.6 4.65 - 19.04 23.2 44.29 53.11 36.54 60.58
资本支出(万) 2161.38 1693.91 2554.03 - 10869.8 8107.59 847.66 815.14 1803.35 5238.7
折旧和摊销(万) 4575 4449 3101 - 1177 1325 1300 1158 1145 949
归属股东权益(万) 72234.03 80120.7 74662.3 - 77965.2 74365.72 72710.52 46459 42959.12 40634.47
股东权益增长率(%) -9.84 7.31 - -100 4.84 2.28 56.5 8.15 5.72 14.04
自由现金流(万) -5643 5990 2055 - -4874 -3706 5017 4923 2746 713
自由现金流增长率(%) - - - - - - 1.91 79.28 285.13 -80.92
每股股东权益(元) 3.32 3.68 3.43 - 6.45 6.16 6.06 5.16 4.77 4.51
每股股东收益(元) -0.37 0.15 0.07 - 0.4 0.25 0.38 0.51 0.38 0.56
同业推荐: 江特电机002176, 八方股份603489, 正弦电气688395, 凯中精密002823, 微光股份002801, 佳电股份000922,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 CBCCB CBCCA CCACB CABCB CBCBA CBCCA CBCBA CBABA CBABA CBBBA
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 +-- --+ +-+ --- --+ --+ --+ +-+ +-- +--
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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