神力股份603819核心经营数据 |
3525 ℃ |
当前股价:12.82,市值:28
亿,动态市盈率PE:-25.85,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-143.29%。 其中,历史营业增长率:3.35%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股本(万) | 21773.02 | 21773.02 | 21773.02 | - | 12082 | 12082 | 12000 | 9000 | 9000 | 9000 |
净资产(万) | 76603.17 | 88076.31 | 74662.3 | - | 77965.2 | 74365.72 | 72710.52 | 46459 | 42959.12 | 40634.47 |
总资产(万) | 151893.56 | 171409.79 | 136666.75 | - | 124409.8 | 90147.46 | 77717.16 | 54104.06 | 50856.62 | 50274.15 |
营业收入(万) | 146978.53 | 144185.87 | 94107.44 | - | 95329.88 | 71793.14 | 55523.04 | 57345.98 | 54961.63 | 56631.79 |
营业收入增长率(%) | 1.94 | 53.21 | - | -100 | 32.78 | 29.3 | -3.18 | 4.34 | -2.95 | -2.29 |
营业成本(万) | 133077.69 | 129484.33 | 83606.32 | - | 83092.71 | 63569.57 | 45802.92 | 46879.52 | 46235.27 | 46562.29 |
营业成本增长率(%) | 2.78 | 54.87 | - | -100 | 30.71 | 38.79 | -2.3 | 1.39 | -0.7 | -3.44 |
毛利率(%) | 9.46 | 10.2 | 11.16 | - | 12.84 | 11.45 | 17.51 | 18.25 | 15.88 | 17.78 |
三项费用(万) | 9405.24 | 9435.12 | 8152.46 | - | 5559.64 | 4609.24 | 4554.82 | 4581.74 | 4701.24 | 3899 |
费用增长率(%) | -0.32 | 15.73 | - | -100 | 20.62 | 1.19 | -0.59 | -2.54 | 20.58 | 5.16 |
费用率(%) | 67.66 | 64.18 | 77.63 | - | 45.43 | 56.05 | 46.86 | 43.78 | 53.87 | 38.72 |
净利润(万) | -11643.45 | 3159.76 | 1507.68 | - | 4819.14 | 3076.34 | 4564.7 | 4579.87 | 3404.66 | 5003.18 |
净利润增长率(%) | -468.49 | 109.58 | - | -100 | 56.65 | -32.61 | -0.33 | 34.52 | -31.95 | -0.72 |
经营现金流(万) | 18622.82 | -12652.31 | 15121.88 | - | -8271.42 | -5481.93 | -5730.22 | 7790.53 | 9537.65 | 3258.06 |
现金流增长率(%) | -247.19 | -183.67 | - | -100 | 50.89 | -4.33 | -173.55 | -18.32 | 192.74 | -64.15 |
净利润现金比(-) | -1.6 | -4 | 10.03 | - | -1.72 | -1.78 | -1.26 | 1.7 | 2.8 | 0.65 |
净资产收益率ROE(%) | -14.14 | 3.88 | 4.04 | - | 6.33 | 4.18 | 7.66 | 10.24 | 8.15 | 13.12 |
生产资本回报率(%) | -30.95 | 7.6 | 4.65 | - | 19.04 | 23.2 | 44.29 | 53.11 | 36.54 | 60.58 |
资本支出(万) | 2161.38 | 1693.91 | 2554.03 | - | 10869.8 | 8107.59 | 847.66 | 815.14 | 1803.35 | 5238.7 |
折旧和摊销(万) | 4575 | 4449 | 3101 | - | 1177 | 1325 | 1300 | 1158 | 1145 | 949 |
归属股东权益(万) | 72234.03 | 80120.7 | 74662.3 | - | 77965.2 | 74365.72 | 72710.52 | 46459 | 42959.12 | 40634.47 |
股东权益增长率(%) | -9.84 | 7.31 | - | -100 | 4.84 | 2.28 | 56.5 | 8.15 | 5.72 | 14.04 |
自由现金流(万) | -5643 | 5990 | 2055 | - | -4874 | -3706 | 5017 | 4923 | 2746 | 713 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 1.91 | 79.28 | 285.13 | -80.92 |
每股股东权益(元) | 3.32 | 3.68 | 3.43 | - | 6.45 | 6.16 | 6.06 | 5.16 | 4.77 | 4.51 |
每股股东收益(元) | -0.37 | 0.15 | 0.07 | - | 0.4 | 0.25 | 0.38 | 0.51 | 0.38 | 0.56 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营画像 | CBCCB | CBCCA | CCACB | CABCB | CBCBA | CBCCA | CBCBA | CBABA | CBABA | CBBBA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 |
|||||||||
现金流画像 | +-- | --+ | +-+ | --- | --+ | --+ | --+ | +-+ | +-- | +-- |
现金流分析 | 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |