神力股份603819核心经营数据 |
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当前股价：14.56，市值：32
亿，动态市盈率PE：121.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：22.13%。 其中，历史营业增长率：2.75%，净利增长率：-4.74%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | - | 21773.02 | 21773.02 | 21773.02 | 21773.02 | - | 12082 | 12082 | 12000 |
| 净资产(万) | - | - | 89366.01 | 76603.17 | 88076.31 | 74662.3 | - | 77965.2 | 74365.72 | 72710.52 |
| 总资产(万) | - | - | 146847.43 | 151893.56 | 171409.79 | 136666.75 | - | 124409.8 | 90147.46 | 77717.16 |
| 营业收入(万) | - | - | 127173.73 | 146978.53 | 144185.87 | 94107.44 | - | 95329.88 | 71793.14 | 55523.04 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 0.72 | -13.47 | 1.94 | 53.21 | - | -100 | 32.78 | 29.3 | -3.18 |
| 营业成本(万) | - | - | 116842.8 | 133077.69 | 129484.33 | 83606.32 | - | 83092.71 | 63569.57 | 45802.92 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 0.4 | -12.2 | 2.78 | 54.87 | - | -100 | 30.71 | 38.79 | -2.3 |
| 毛利率(%) | - | - | 8.12 | 9.46 | 10.2 | 11.16 | - | 12.84 | 11.45 | 17.51 |
| 三项费用(万) | - | 6718.9 | 9125.36 | 9405.24 | 9435.12 | 8152.46 | - | 5559.64 | 4609.24 | 4554.82 |
| 费用增长率(%) | -100 | -26.37 | -2.98 | -0.32 | 15.73 | - | -100 | 20.62 | 1.19 | -0.59 |
| 费用率(%) | - | 62.39 | 88.33 | 67.66 | 64.18 | 77.63 | - | 45.43 | 56.05 | 46.86 |
| 净利润(万) | - | - | 16501.35 | -11643.45 | 3159.76 | 1507.68 | - | 4819.14 | 3076.34 | 4564.7 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -123.29 | -241.72 | -468.49 | 109.58 | - | -100 | 56.65 | -32.61 | -0.33 |
| 经营现金流(万) | - | - | 7441.43 | 18622.82 | -12652.31 | 15121.88 | - | -8271.42 | -5481.93 | -5730.22 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -68.2 | -60.04 | -247.19 | -183.67 | - | -100 | 50.89 | -4.33 | -173.55 |
| 净利润现金比(-) | - | -0.62 | 0.45 | -1.6 | -4 | 10.03 | - | -1.72 | -1.78 | -1.26 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | - | 19.88 | -14.14 | 3.88 | 4.04 | - | 6.33 | 4.18 | 7.66 |
| 生产资本回报率(%) | - | -14.69 | 50.6 | -30.95 | 7.6 | 4.65 | - | 19.04 | 23.2 | 44.29 |
| 资本支出(万) | - | - | 799.98 | 2161.38 | 1693.91 | 2554.03 | - | 10869.8 | 8107.59 | 847.66 |
| 折旧和摊销(万) | - | 3095 | 4601 | 4575 | 4449 | 3101 | - | 1177 | 1325 | 1300 |
| 归属股东权益(万) | - | - | 89366.01 | 72234.03 | 80120.7 | 74662.3 | - | 77965.2 | 74365.72 | 72710.52 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -11.61 | 23.72 | -9.84 | 7.31 | - | -100 | 4.84 | 2.28 | 56.5 |
| 自由现金流(万) | - | -748 | 20834 | -5643 | 5990 | 2055 | - | -4874 | -3706 | 5017 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.91 |
| 每股股东权益(元) | - | - | 4.1 | 3.32 | 3.68 | 3.43 | - | 6.45 | 6.16 | 6.06 |
| 每股股东收益(元) | - | - | 0.78 | -0.37 | 0.15 | 0.07 | - | 0.4 | 0.25 | 0.38 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBCCB | CCBAA | CBCCB | CBCCA | CCACB | CABCB | CBCBA | CBCCA | CBCBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | ++- | ++- | +-- | --+ | +-+ | --- | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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