神力股份603819现金流量表 |
4633 ℃ |
|
当前股价：13.16，市值：29
亿，动态市盈率PE：-60.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：22.13%。 其中，历史营业增长率：1.75%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 99881.09 | 97245.31 | 109664.69 | 97635.77 | 80827.12 | - | 66312.41 | 49194.08 | 40124.01 | 53895.47 |
| 收到的税费返还(万) | 1736.18 | 1012.46 | 1819.53 | 2447.11 | 2415.71 | - | 1465.21 | 320.08 | - | 371.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 295.75 | 2048.47 | 7021.12 | 2059.2 | 2078.54 | - | 355.42 | 150.56 | 509.7 | 264.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 101913.02 | 100306.25 | 118505.34 | 102142.08 | 85321.36 | - | 68133.04 | 49664.72 | 40633.71 | 54530.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 85771.76 | 77634.98 | 84457.08 | 94927.95 | 59267.36 | - | 64749.09 | 46057.42 | 36852.58 | 38293.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9274.44 | 9826.05 | 9380.68 | 9728.86 | 7431.47 | - | 6778.48 | 6126.71 | 6042.34 | 5124.64 |
| 支付的各项税费(万) | 1384.53 | 1986.31 | 2734.34 | 2025.93 | 1767.02 | - | 1674.26 | 1830.6 | 2406.83 | 2415.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3115.84 | 3417.47 | 3310.42 | 8111.65 | 1733.63 | - | 3202.63 | 1131.93 | 1062.17 | 907.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 99546.58 | 92864.81 | 99882.52 | 114794.4 | 70199.48 | - | 76404.46 | 55146.66 | 46363.92 | 46740.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2366.44 | 7441.43 | 18622.82 | -12652.31 | 15121.88 | - | -8271.42 | -5481.93 | -5730.22 | 7790.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 13000 | 3400 | - | - | - | 23657.65 | 17000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 43.59 | 12.82 | - | - | - | 281.72 | 244.18 | 3.04 | 0.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 47.8 | 49.45 | 234.2 | 125.02 | 21 | - | 3039.12 | - | 15.38 | 0.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 5275.43 | 9102.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5323.23 | 22195.87 | 3647.02 | 125.02 | 21 | - | 26978.49 | 17244.18 | 18.43 | 0.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1867.66 | 799.98 | 2161.38 | 1693.91 | 2554.03 | - | 10869.8 | 8107.59 | 847.66 | 815.14 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 12800 | 6400 | - | 13560 | - | 17000 | 27024.92 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 10721.38 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1867.66 | 13599.98 | 8561.38 | 12415.29 | 16114.03 | - | 27869.8 | 35132.5 | 847.66 | 815.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3455.57 | 8595.9 | -4914.36 | -12290.27 | -16093.03 | - | -891.32 | -17888.33 | -829.24 | -814.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1003.68 | 23510 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 55400 | 69470 | 93500 | 83658.27 | 81500 | - | 56900 | 8000 | 2000 | 4000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1762.15 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 55400 | 69470 | 93500 | 85420.43 | 81500 | - | 56900 | 9003.68 | 25510 | 4000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 51800 | 82970 | 102400 | 69508.27 | 55000 | - | 32000 | 1500 | 4000 | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8008.34 | 2443.39 | 3858.86 | 3258.68 | 6119.28 | - | 2415.2 | 1559.63 | 1103.2 | 1109.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 164.22 | 202.17 | 200.72 | 107.15 | - | 59.88 | - | 523.21 | 13.78 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 59808.34 | 85577.61 | 106461.03 | 72967.68 | 61226.43 | - | 34475.07 | 3059.63 | 5626.41 | 3123.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4408.34 | -16107.61 | -12961.03 | 12452.75 | 20273.57 | - | 22424.93 | 5944.05 | 19883.59 | 876.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -12.1 | -51.56 | -1.15 | -66.65 | -77.97 | - | 67.19 | -53.35 | 250.25 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1401.56 | -121.84 | 746.29 | -12556.48 | 19224.45 | - | 13329.38 | -17479.55 | 13574.38 | 7853.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14914.76 | 15036.6 | 14290.31 | 26846.79 | 7622.34 | - | 11994.22 | 29473.78 | 15899.4 | 8046.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16316.32 | 14914.76 | 15036.6 | 14290.31 | 26846.79 | - | 25323.61 | 11994.22 | 29473.78 | 15899.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3843.22 | 16501.35 | -11643.45 | 3159.76 | 1507.68 | - | 4819.14 | 3076.34 | 4564.7 | 4579.87 |
| 资产减值准备(万) | -204.35 | 636.03 | 23660.65 | -10.43 | -1.21 | - | 422.55 | 182.97 | 90.49 | 197.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2938.13 | 3185.62 | 3160.26 | 3069.35 | 2979.53 | - | 1069.18 | 1153.22 | 1132.85 | 1085.03 |
| 无形资产摊销(万) | 156.91 | 1349.5 | 1330.1 | 1309.57 | 121.61 | - | 107.67 | 112.67 | 79.63 | 45.13 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 66.3 | 84.96 | 70.18 | - | - | - | 59.13 | 87.07 | 27.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14.55 | -16.57 | -56.68 | 29.37 | -18.58 | - | - | -278.28 | -4.37 | 0.92 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -3.48 | -9726.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1558.63 | 2381.81 | 2808.31 | 2670.68 | 1375.82 | - | 780.65 | 181.61 | -229.47 | 45.57 |
| 投资损失(万) | - | -17622.24 | -12.82 | - | - | - | -332.49 | -362.96 | -3.04 | -0.72 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1138.59 | -275.36 | 30.18 | -259.48 | 39.91 | - | -82.09 | -3.57 | -31.38 | 28.2 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1627.22 | 99.06 | -195.86 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2854.41 | 11678.55 | 1462.83 | -15181.87 | 1441.84 | - | -425.22 | -6734.81 | -2093.73 | 2794.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6020.25 | -8964.39 | 5292.67 | -12613.81 | 6160.88 | - | -20458.49 | -6977.73 | -8931.28 | 1101.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3833.44 | -914.15 | 1105.5 | 3034.06 | 1599.66 | - | 5607.33 | 4090.6 | -391.69 | -2114.92 |
| 其他(万) | - | 78.42 | 1150.1 | 688.88 | 80.5 | - | 220.34 | 18.86 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2366.44 | 7441.43 | 18622.82 | -12652.31 | 15121.88 | - | -8271.42 | -5481.93 | -5730.22 | 7790.53 |
| 现金的期末余额(万) | 16316.32 | 14914.76 | 15036.6 | 14290.31 | 26846.79 | - | 25323.61 | 11994.22 | 29473.78 | 15899.4 |
| 现金的期初余额(万) | 14914.76 | 15036.6 | 14290.31 | 26846.79 | 7622.34 | - | 11994.22 | 29473.78 | 15899.4 | 8046.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1401.56 | -121.84 | 746.29 | -12556.48 | 19224.45 | - | 13329.38 | -17479.55 | 13574.38 | 7853.01 |