新益昌688383现金流量表 |
1681 ℃ |
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当前股价：50.59，市值：52
亿，动态市盈率PE：70.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-15.84%。 其中，历史营业增长率：12.8%，净利增长率：2.67%； 未来三年预估净利增长率：76.52% （24E:159.80%, 25E:47.66%, 26E:43.37%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 70898.23 | 57167.07 | 68443.17 | 54378.76 | 53815.56 | 48735.52 | 34902.06 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1189.79 | 1189.58 | 2001.89 | 1787.46 | 2022.19 | 1270.54 | 1071 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6610.94 | 7745.2 | 10204.2 | 2410.61 | 611.32 | 549.62 | 288.18 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 78698.96 | 66101.86 | 80649.26 | 58576.82 | 56449.07 | 50555.68 | 36261.24 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 41391.63 | 48838.8 | 45862.35 | 25602.99 | 32756.75 | 28805 | 25432.26 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21601.7 | 20017.57 | 16143.16 | 10741.15 | 9594.31 | 8524.16 | 5621.19 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 8522.95 | 10482.57 | 8387.68 | 4704.49 | 4627.56 | 7040.1 | 3697.28 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7278.69 | 14069.31 | 19862.83 | 5378.35 | 5037.3 | 5446.72 | 2328.54 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 78794.97 | 93408.24 | 90256.01 | 46426.97 | 52015.93 | 49815.98 | 37079.28 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -96 | -27306.39 | -9606.75 | 12149.85 | 4433.14 | 739.7 | -818.03 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10293.02 | 66287 | 28695.6 | 200 | 1050 | 2150 | 9270 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 21.31 | 406.59 | 308.96 | 3.11 | 4.85 | 1.77 | 17.13 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 73.84 | 24.67 | 101.45 | 7.48 | 137.01 | 36.63 | 0.03 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10388.17 | 66718.25 | 29106.01 | 210.59 | 1191.86 | 2188.4 | 9287.16 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24211.78 | 5303.78 | 6700.36 | 6275.5 | 8935.98 | 3438.31 | 2350.8 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 9000 | 50433.33 | 50382.6 | - | 1250 | 2150 | 9270 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 4336.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 33211.78 | 55737.11 | 61419.93 | 6275.5 | 10185.98 | 5588.31 | 11620.8 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22823.61 | 10981.14 | -32313.92 | -6064.92 | -8994.12 | -3399.91 | -2333.64 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 47170.13 | - | 1684.25 | - | 7020 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 225 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 77384 | 58163 | 23467.74 | 8772.24 | 13887.79 | 8700.12 | 6365.03 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2070.79 | 5125.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 79454.79 | 63288.2 | 70637.87 | 8772.24 | 15572.04 | 8700.12 | 13385.03 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 64663 | 18585.01 | 17664.67 | 7554.3 | 9937.65 | 6680.35 | 270 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5595.44 | 6589.67 | 672.61 | 693.01 | 1625.82 | 318.55 | 8007.39 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2441.63 | 6035.12 | 3416.97 | 200 | 109.82 | 18.87 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 72700.07 | 31209.81 | 21754.25 | 8447.31 | 11673.3 | 7017.77 | 8277.39 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6754.72 | 32078.39 | 48883.61 | 324.92 | 3898.75 | 1682.35 | 5107.65 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2.06 | 50.15 | -20.73 | -34.1 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -16162.84 | 15803.3 | 6942.21 | 6375.76 | -662.24 | -977.86 | 1955.97 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30104.71 | 14301.41 | 7359.2 | 983.44 | 1645.68 | 2623.54 | 667.57 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13941.87 | 30104.71 | 14301.41 | 7359.2 | 983.44 | 1645.68 | 2623.54 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5537.76 | 20338.19 | 23144.69 | 10752.35 | 8775.4 | 10215.28 | 5146.87 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4806.05 | 8044.24 | 6250.16 | 2365.83 | 1164.24 | 762.94 | 485.31 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2309.08 | 1448.97 | 958.78 | 702.11 | 631.05 | 463.47 | 307.15 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 559.63 | 472.66 | 355.8 | 330.35 | 137.65 | 64.85 | 3.07 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 281.41 | 244.14 | 87.43 | 61.73 | 80.28 | 19.59 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 7.95 | -2.37 | -36.95 | 5.55 | 20.33 | -3.94 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 6.4 | 7.93 | 0.94 | 2.66 | 0.29 | 13.8 | 0.12 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 30.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2673.31 | 1565.25 | 557.29 | 336.92 | 228.35 | 532.12 | 105.75 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -44.8 | -320.33 | -200.75 | -3.11 | -4.85 | -1.77 | -17.13 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2219.73 | -950.9 | -984.49 | -401.15 | 18.06 | -309.62 | -111.46 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 1569.73 | -53.09 | -153.27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1799.81 | -19078.49 | -45790.56 | -5915.3 | 1976.94 | -3627.22 | -10952.25 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -23888.68 | -21273.96 | -37426.63 | -18035.22 | -5100.31 | -12501.59 | -11363.17 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4871.81 | -19243.83 | 42764.71 | 21947.13 | -6416.15 | 5111.79 | 14867.71 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -96 | -27306.39 | -9606.75 | 12149.85 | 4433.14 | 739.7 | -818.03 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 13941.87 | 30104.71 | 14301.41 | 7359.2 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 30104.71 | 14301.41 | 7359.2 | 983.44 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -16162.84 | 15803.3 | 6942.21 | 6375.76 | - | - | - | - | - | - |