迪威尔688377现金流量表 |
1604 ℃ |
|
当前股价：20.89，市值：41
亿，动态市盈率PE：49.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：33.53%。 其中，历史营业增长率：10.78%，净利增长率：11.1%； 未来三年预估净利增长率：20.46% （24E:-27.19%, 25E:68.57%, 26E:42.41%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 122854.87 | 79941.48 | 61329.36 | 73101.84 | 61622.57 | 43605.83 | 29084.57 | 22643.14 | 34350 | 44309.02 |
| 收到的税费返还(万) | 7839.9 | 8311.16 | 4374.69 | 2511.69 | 3274.71 | 3391.97 | 1101.35 | 1358.91 | 1860.38 | 1805.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1534.4 | 794.28 | 1250.78 | 2773.85 | 447.89 | 2637.83 | 490.62 | 1489.69 | 2219.12 | 1120.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 132229.17 | 89046.91 | 66954.83 | 78387.38 | 65345.17 | 49635.63 | 30676.55 | 25491.73 | 38429.5 | 47234.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 88445.38 | 71934.01 | 41302.18 | 46172.41 | 42265.56 | 33345.88 | 17990.37 | 13882.56 | 21293.73 | 31922.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14014.88 | 12103.88 | 10717.6 | 8969.34 | 8211.73 | 6729.61 | 5229.63 | 4732.74 | 5367.01 | 5209.53 |
| 支付的各项税费(万) | 1857.38 | 962.64 | 747.99 | 1888.51 | 1812.07 | 461.27 | 506.68 | 688.48 | 1149.83 | 1274.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7969.23 | 6219.66 | 7499.56 | 5917.99 | 5428.55 | 3996.69 | 6663.42 | 2038.79 | 2312.08 | 2937.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 112286.87 | 91220.19 | 60267.34 | 62948.25 | 57717.91 | 44533.44 | 30390.1 | 21342.56 | 30122.65 | 41344.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19942.29 | -2173.27 | 6687.49 | 15439.13 | 7627.25 | 5102.19 | 286.45 | 4149.17 | 8306.85 | 5890.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 109500 | 198237.69 | 220500 | 63300 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 398.28 | 1208.48 | 1753.56 | 327.53 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.97 | 23.89 | 1009.51 | 321.32 | - | 30.54 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 110100.25 | 199470.06 | 223263.06 | 63948.85 | - | 30.54 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 26470.9 | 18632.99 | 21327.84 | 11831.76 | 4928.35 | 3383.83 | 2751.83 | 3186.62 | 8618.01 | 2428.69 |
| 投资所支付的现金(万) | 104510 | 175722.38 | 206308.46 | 119600 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 800.13 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 130980.9 | 194355.37 | 227636.3 | 131431.76 | 4928.35 | 3383.83 | 2751.83 | 3986.75 | 8618.01 | 2428.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20880.65 | 5114.69 | -4373.24 | -67482.91 | -4928.35 | -3353.29 | -2751.83 | -3986.75 | -8618.01 | -2428.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 79911.21 | 1715 | - | 11240 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1715 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 16200 | 18045.81 | 4735.23 | 7559.11 | 10654.66 | 13458.35 | 16411.5 | 25000.75 | 24900 | 23752.44 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 765 | 3538.4 | 5469.6 | 5138.46 | 1328.96 | 1471.16 | 2258.69 | 469 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 16200 | 18045.81 | 5500.23 | 91008.73 | 17839.26 | 18596.82 | 28980.46 | 26471.91 | 27158.69 | 24221.44 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 18104.56 | 6519.12 | 1516.83 | 14845.67 | 13095.5 | 16138.35 | 20168.68 | 25400 | 24600 | 18432.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3647.25 | 431.23 | 3189.29 | 487.88 | 646.71 | 854.42 | 1105.27 | 1180.07 | 1182.34 | 1173.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 192 | 1430.94 | 6033.16 | 12299.37 | 7584.78 | 3121.35 | 2448.54 | 2303.78 | 2098.07 | 2888.94 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 21943.81 | 8381.29 | 10739.29 | 27632.92 | 21327 | 20114.13 | 23722.49 | 28883.85 | 27880.4 | 22495.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5743.81 | 9664.52 | -5239.06 | 63375.81 | -3487.73 | -1517.31 | 5257.97 | -2411.94 | -721.71 | 1726.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 405.53 | 196.12 | -193.34 | -642.75 | 28.46 | -109.39 | -138.25 | 73.45 | 317.39 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6276.64 | 12802.06 | -3118.14 | 10689.28 | -760.37 | 122.2 | 2654.33 | -2176.06 | -715.48 | 5188.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26102.09 | 13300.03 | 16418.17 | 5728.89 | 6489.26 | 6367.06 | 3712.73 | 5888.79 | 6604.27 | 1416.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19825.45 | 26102.09 | 13300.03 | 16418.17 | 5728.89 | 6489.26 | 6367.06 | 3712.73 | 5888.79 | 6604.27 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14243.26 | 12146.26 | 3023.1 | 7822.63 | 9394.22 | 5187.73 | 416.56 | -3401.63 | - | - |
| 资产减值准备(万) | -5.59 | 26.06 | 381.14 | -17.57 | -134 | 301.08 | 334.82 | 95.65 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5832.66 | 3776.2 | 3223.22 | 3868.01 | 3315.77 | 3121.41 | 2991.58 | 3173.8 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 382.89 | 243.64 | 192.94 | 199.07 | 185.54 | 180.54 | 174.81 | 174.81 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.15 | 8.45 | 339.43 | -201 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 11.43 | 77.81 | 0.52 | 63.71 | - | 13.83 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -38.39 | 84.92 | 129.11 | -232.05 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 82.85 | 241.82 | 592.03 | 1858.76 | 1276.38 | 1272.32 | 1415.7 | 1302.02 | - | - |
| 投资损失(万) | -398.28 | -1208.32 | -1753.56 | -327.53 | - | - | - | 800.13 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -334.34 | -43.4 | -197.12 | -0.2 | -34.91 | 346.4 | 103.55 | -565.15 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -15.14 | -22.5 | 37.63 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1827.31 | -9723.67 | -12804.71 | 3573.46 | -3752.84 | -6122.64 | 36.75 | -1726.07 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7081.7 | -25604.02 | 6111.43 | -1325.42 | -9122.89 | -4826.49 | -8998.91 | 4294.57 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7591.65 | 14847.59 | 6511.73 | 100.22 | 6433.63 | 5532.27 | 3761.68 | -117.64 | - | - |
| 其他(万) | 1062.93 | 1320.99 | - | 5.33 | 65.83 | 45.87 | 49.91 | 104.86 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19942.29 | -2173.27 | 6687.49 | 15439.13 | 7627.25 | 5102.19 | 286.45 | 4149.17 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 19825.45 | 26102.09 | 13300.03 | 16418.17 | 5728.89 | 6489.26 | 6367.06 | 3712.73 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 26102.09 | 13300.03 | 16418.17 | 5728.89 | 6489.26 | 6367.06 | 3712.73 | 5888.79 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6276.64 | 12802.06 | -3118.14 | 10689.28 | -760.37 | 122.2 | 2654.33 | -2176.06 | - | - |