致远互联688369现金流量表 |
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当前股价：23.6，市值：27
亿，动态市盈率PE：-21.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-136.18%。 其中，历史营业增长率：15.69%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:47.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 107980.66 | 95215.37 | 102219.91 | 78485.28 | 73839.69 | 64197.17 | 57991.44 | 47142.22 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 3320.43 | 3349.09 | 4026.19 | 3416.07 | 2891.08 | 3206.87 | 3439.77 | 2934.3 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4430.59 | 4627.45 | 4498.95 | 2554.16 | 2141.65 | 1345.61 | 2718.73 | 3988.82 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 115731.68 | 103191.91 | 110745.05 | 84455.51 | 78872.43 | 68749.66 | 64149.94 | 54065.34 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 26856.07 | 18091.83 | 13807.85 | 10227.66 | 10202.59 | 8264.56 | 8605.92 | 7206.27 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 71430.71 | 72780.3 | 59353.25 | 41058.05 | 37800.64 | 31101.75 | 26040.98 | 21721.94 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 6976.25 | 8528.58 | 8971.15 | 6423.62 | 7560.03 | 6532.48 | 6206.61 | 4823.65 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21567.88 | 15720.4 | 15067.32 | 14226.54 | 13655.46 | 10439.04 | 11292.17 | 10647.64 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 126830.9 | 115121.11 | 97199.57 | 71935.86 | 69218.72 | 56337.83 | 52145.67 | 44399.5 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -11099.22 | -11929.2 | 13545.49 | 12519.65 | 9653.71 | 12411.83 | 12004.27 | 9665.85 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 72470.36 | 129490 | 163376.19 | 238245 | 38070 | 116925 | 123080 | 37504.39 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 426.99 | 368.12 | - | 1788.38 | 429.92 | 894.71 | 727.75 | 282.98 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.06 | - | 0.1 | - | 0.1 | 1.1 | 0.16 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 72897.41 | 129858.12 | 163376.29 | 240033.38 | 38500.03 | 117820.81 | 123807.91 | 37787.36 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1568.98 | 2647.51 | 10115.12 | 532.73 | 370.06 | 678.97 | 124.34 | 172 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 74123 | 109010 | 191060 | 168240 | 111190 | 93383 | 132040 | 42280 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 75691.98 | 111657.51 | 201175.12 | 168772.73 | 111560.06 | 94061.97 | 132164.34 | 42452 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2794.58 | 18200.61 | -37798.83 | 71260.66 | -73060.04 | 23758.84 | -8356.44 | -4664.64 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1170.2 | 821.79 | 330 | - | 85552.73 | - | 14860 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 343 | - | 330 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2.3 | - | - | - | 83.83 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1170.2 | 824.09 | 330 | - | 85552.73 | 83.83 | 14860 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2407.74 | 4340.64 | 3964.36 | 3343.79 | 1811.21 | 2094.98 | - | 792 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 118.8 | 190.8 | 580.5 | 264.21 | 79.02 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3953 | 7977.61 | 2203.39 | 2.94 | 2147.54 | 36.13 | - | 83.5 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6360.74 | 12318.24 | 6167.75 | 3346.73 | 3958.75 | 2131.11 | - | 875.5 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5190.54 | -11494.15 | -5837.75 | -3346.73 | 81593.99 | -2047.28 | 14860 | -875.5 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.01 | -0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -19084.33 | -5222.73 | -30091.1 | 80433.57 | 18187.66 | 34123.39 | 18507.83 | 4125.71 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 121912.2 | 127134.94 | 157226.04 | 76792.47 | 58604.81 | 24481.42 | 5973.59 | 1847.87 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 102827.87 | 121912.2 | 127134.94 | 157226.04 | 76792.47 | 58604.81 | 24481.42 | 5973.59 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4717.36 | 9812.39 | 13447.44 | 11580.87 | 10194.56 | 7601.22 | 4442.38 | 1820.82 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6.6 | 12.25 | 72.19 | - | 158.54 | 355.46 | 872.03 | 52.17 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 970.06 | 965.91 | 408.34 | 315.26 | 305.85 | 283.75 | 268.63 | 296.45 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 83.65 | 14.04 | 3.86 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 7.46 | 3.73 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 641.44 | 639.59 | 279.88 | 134.39 | 150.22 | 82.28 | 56.44 | 50.14 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.83 | -3.81 | - | - | 0.54 | -1.14 | 0.12 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | -0.3 | 5.3 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -41.11 | -50.31 | -168.96 | -11.58 | -95.58 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 239.58 | 310.93 | 244.19 | - | - | 83.83 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -78.86 | -803.22 | -289.63 | -1704.11 | -429.92 | -852.01 | -682.99 | -209.37 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 297.73 | -587.42 | -305.65 | -22.78 | -19.81 | -34.27 | -29.25 | -2.24 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 487.24 | 6.84 | -0.3 | -6.87 | 10.3 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1079.7 | -820.43 | -233.23 | 63.65 | 65.22 | -217.31 | 75.09 | -151.19 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12664.86 | -12663.64 | -10388.69 | -7143.94 | -1948.31 | -1371.02 | -2030.47 | 2147.63 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -101.13 | -13957.47 | 6304.54 | 9230.36 | 1255.38 | 6474.33 | 9024.82 | 5402.04 | - | - |
| 其他(万) | -888.51 | 1253.17 | 1627.6 | - | - | - | - | 255.66 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -11099.22 | -11929.2 | 13545.49 | 12519.65 | 9653.71 | 12411.83 | 12004.27 | 9665.85 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 102827.87 | 121912.2 | 127134.94 | 157226.04 | 76792.47 | 58604.81 | 24481.42 | 5973.59 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 121912.2 | 127134.94 | 157226.04 | 76792.47 | 58604.81 | 24481.42 | 5973.59 | 1847.87 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -19084.33 | -5222.73 | -30091.1 | 80433.57 | 18187.66 | 34123.39 | 18507.83 | 4125.71 | - | - |